Rentenfonds • Renten Geldmarktnahe Fonds

UniInstitutional Euro Reserve Plus - EUR DIS

WKN: A1C81J
A1C81J

ISIN: DE000A1C81J5
DE000A1C81J5

Emittent: Union Investment Privatfonds GmbH

WKN: A1C81J
A1C81J

Emittent: Union Investment Privatfonds GmbH

ISIN: DE000A1C81J5
DE000A1C81J5

gestern, 08:00:00 • KVG

100,590 EUR

0,000 EUR0,00 %

Geld

100,590 EUR

Brief

100,590 EUR

Fondsvolumen

–

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,15 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,10 %
Laufende Kosten	0,15 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	0,10 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
16.11.2023 Ausschüttend	1,740 EUR
12.11.2020 Ausschüttend	0,050 EUR
14.11.2019 Ausschüttend	0,370 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UniInstitutional Euro Reserve Plus - EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Deutsche Bank AG FLR-MTN v.20(25/26) Anleihe · WKN DL19VD · ISIN DE000DL19VD6	1,82 %
BARCLAYS 20/25 FLR MTN	1,75 %
BPCE S.A. EO-Non-Preferred MTN 2019(24) Anleihe · WKN A2R301 · ISIN FR0013429073	1,74 %
Volkswagen Leasing GmbH Med.Term Nts.v.21(24) Anleihe · WKN A2YN0B · ISIN XS2343821794	1,69 %
ROYAL BANK OF CANADA EO-FLR MED.-TERM NTS 2023(25) Anleihe · WKN A3LC3W · ISIN XS2577030708	1,65 %
Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26) Anleihe · WKN A3KWJK · ISIN XS2387929834	1,63 %
ATHENE GLOB. 22/24 MTN	1,59 %
Société Générale S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 2017(24) Anleihe · WKN A19HM7 · ISIN XS1616341829	1,59 %
VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG Med.Term Notes v.21(25) Anleihe · WKN A2LQ6Q · ISIN XS2374595127	1,55 %
BANCO SANTANDER S.A. EO-FLR PREFERRED MTN 2023(25) Anleihe · WKN A3LCXP · ISIN XS2575952341	1,53 %
Summe:	16,54 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A1C81J5 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	–	0,15 %	nein	1,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu UniInstitutional Euro Reserve Plus - EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert Kurzläufer

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2023

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu UniInstitutional Euro Reserve Plus - EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik des UniInstitutional Euro Reserve Plus ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 51 Prozent des Wertes des Sondervermögens werden in verzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente investiert, wobei die Aussteller zum Zeitpunkt des Erwerbs ihren Sitz im Inland oder in einem Mitgliedsstaat der Europäischen Union bzw. einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) oder im Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland (sobald das Vereinigte Königreich nicht mehr EU-Mitgliedstaat ist) haben müssen. Die Auswahl der für den Fonds zu erwerbenden verzinslichen Wertpapiere erfolgt unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien. Für das Sondervermögen dürfen zudem nur Wertpapiere und Geldmarktinstrumente erworben werden, die zum Zeitpunkt des Erwerbs eine gute bis erstklassige Schuldnerqualität ('Investment Grade') aufweisen; spätere Verschlechterungen des Ratings sind unschädlich. Die Gesellschaft stützt sich bei der Beurteilung der Schuldnerqualität nicht ausschließlich auf diese Ratings, sondern zieht im Rahmen ihres Investmentprozesses weitere Beurteilungskriterien heran. Der Erwerb von Aktien, auch aus der Ausübung von Bezugs-, Options- und Wandlungsrechten, ist nicht zulässig.

Stammdaten zu UniInstitutional Euro Reserve Plus - EUR DIS

KVG
Union Investment Privatfonds GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Gen.

Fondsvolumen
–
Währung
EUR
Auflagedatum
15. Februar 2016
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1,00 Mio. EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	100,590 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR · 0,00 %	100,590 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	100,590 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu UniInstitutional Euro Reserve Plus - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
0,29 %
3 Monate
0,28 %
1 Jahr
0,35 %
3 Jahre
0,65 %
5 Jahre
0,80 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,01 %
3 Monate
-0,03 %
1 Jahr
-0,05 %
3 Jahre
-3,61 %
5 Jahre
-3,67 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
100,58
3 Monate
100,58
1 Jahr
100,58
3 Jahre
100,58
5 Jahre
100,58
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
100,27
3 Monate
99,50
1 Jahr
97,87
3 Jahre
96,42
5 Jahre
96,42
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
100,43
3 Monate
100,03
1 Jahr
99,27
3 Jahre
98,81
5 Jahre
99,17
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	0,29 %	0,28 %	0,35 %	0,65 %	0,80 %	–
Maximaler Verlust	-0,01 %	-0,03 %	-0,05 %	-3,61 %	-3,67 %	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	100,00 %	58,33 %	61,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	100,58	100,58	100,58	100,58	100,58	–
Tiefstkurs (in EUR)	100,27	99,50	97,87	96,42	96,42	–
Durchschnittspreis (in EUR)	100,43	100,03	99,27	98,81	99,17	–

Performance-Kennzahlen zu UniInstitutional Euro Reserve Plus - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,31 %
3 Monate
+1,09 %
1 Jahr
+4,55 %
3 Jahre
+2,39 %
5 Jahre
+2,71 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+1,07 %
3 Monate
+1,38 %
1 Jahr
+3,19 %
3 Jahre
+10,58 %
5 Jahre
+6,89 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,07 %
3 Monate
+0,46 %
1 Jahr
+0,26 %
3 Jahre
+0,28 %
5 Jahre
+0,11 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+1,30 %
2023
+3,89 %
2022
-2,43 %
2021
-0,38 %
2020
+0,33 %
2019
+1,00 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,88 %
2 Jahre
+3,33 %
3 Jahre
+1,96 %
4 Jahre
+2,50 %
5 Jahre
+1,05 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+0,68 %
2 Jahre
+4,72 %
3 Jahre
+3,83 %
4 Jahre
+6,16 %
5 Jahre
+4,21 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,31 %	+1,09 %	+4,55 %	+2,39 %	+2,71 %	–
Relativer Return	+1,07 %	+1,38 %	+3,19 %	+10,58 %	+6,89 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,07 %	+0,46 %	+0,26 %	+0,28 %	+0,11 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+1,30 %	+3,89 %	-2,43 %	-0,38 %	+0,33 %	+1,00 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,88 %	+3,33 %	+1,96 %	+2,50 %	+1,05 %	–
Excess Return	+0,68 %	+4,72 %	+3,83 %	+6,16 %	+4,21 %	–

UniIn­­stitu­­tiona­­l Eur­­o Res­­erve ­­Plus ­­- EUR­­ DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu UniIn­­stitu­­tiona­­l Eur­­o Res­­erve ­­Plus ­­- EUR­­ DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu UniIn­­stitu­­tiona­­l Eur­­o Res­­erve ­­Plus ­­- EUR­­ DIS

Fondsstrategie zu UniIn­­stitu­­tiona­­l Eur­­o Res­­erve ­­Plus ­­- EUR­­ DIS

Stammdaten zu UniIn­­stitu­­tiona­­l Eur­­o Res­­erve ­­Plus ­­- EUR­­ DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu UniIn­­stitu­­tiona­­l Eur­­o Res­­erve ­­Plus ­­- EUR­­ DIS

Performance-Kennzahlen zu UniIn­­stitu­­tiona­­l Eur­­o Res­­erve ­­Plus ­­- EUR­­ DIS

Fondsprospekte zu UniInstitutional Euro Reserve Plus - EUR DIS

UniInstitutional Euro Reserve Plus - EUR DIS

Top Holdings zu UniInstitutional Euro Reserve Plus - EUR DIS

Ratings zu UniInstitutional Euro Reserve Plus - EUR DIS

Fondsstrategie zu UniInstitutional Euro Reserve Plus - EUR DIS

Stammdaten zu UniInstitutional Euro Reserve Plus - EUR DIS

Risiko-Kennzahlen zu UniInstitutional Euro Reserve Plus - EUR DIS

Performance-Kennzahlen zu UniInstitutional Euro Reserve Plus - EUR DIS