Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,15 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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10.04.2024 Ausschüttend | 0,800 EUR |
10.01.2024 Ausschüttend | 0,250 EUR |
10.10.2023 Ausschüttend | 0,220 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Scalable Capital | |
Flatex | |
Consors | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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Frankreich EO-OAT 2017(28) Anleihe · WKN A19QFA · ISIN FR0013286192 | 7,38 % |
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31 Anleihe · WKN 230386 · ISIN BE0000291972 | 6,02 % |
Spanien EO-Bonos 2018(28) Anleihe · WKN A19VKR · ISIN ES0000012B39 | 5,84 % |
0.75% France Bds 25.02.28 Sen(119070848) Anleihe · WKN A3K5Y6 · ISIN FR001400AIN5 | 5,77 % |
Spanien EO-Obligaciones 2021(28) Anleihe · WKN A3KNSQ · ISIN ES0000012I08 | 5,56 % |
Spanien EO-Bonos 2022(29) Anleihe · WKN A3K263 · ISIN ES0000012K53 | 5,40 % |
Bundesobligation Serie 188 v. 2023 (19.10.2028) Anleihe · WKN BU2501 · ISIN DE000BU25018 | 5,18 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(27) Anleihe · WKN A28Z58 · ISIN IT0005416570 | 5,10 % |
Bundesobligation Serie 186 v. 2022 (15.10.2027) Anleihe · WKN 114186 · ISIN DE0001141869 | 4,99 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(28) Anleihe · WKN A3LBW2 · ISIN IT0005521981 | 4,78 % |
Summe: | 56,02 % |
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Der Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 UCITS ETF ist ein passiv gemanagter börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 3-5 (Preisindex) und damit einen langfristigen Kapitalzuwachs durch die Teilhabe an den Kursteigerungen und Zinszahlungen der im Index enthaltenen Staatsanleihen zu erwirtschaften. Der Index wird mit den jeweiligen im Index befindlichen Wertpapieren abgebildet (physische Replikation). Es wird versucht die Wertentwicklung des Index so genau wie möglich abzubilden. Der Fonds kann dennoch von diesem Index abweichen (positiv oder negativ).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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92,605 EUR -0,285 EUR · -0,31 % gestern, 21:56:45 · 0 Stk. | ||||||
92,568 EUR -0,286 EUR · -0,31 % gestern, 21:59:00 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 92,896 EUR -0,078 EUR · -0,08 % gestern, 09:27:39 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 92,796 EUR -0,226 EUR · -0,24 % gestern, 17:36:19 · 3 Stk. |