Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,16 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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12.12.2023 Ausschüttend | 1,930 EUR |
07.12.2022 Ausschüttend | 0,730 EUR |
06.07.2022 Ausschüttend | 1,630 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Finanzen.net Zero | |
Scalable Capital | |
Flatex | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
ITALIAN REPUB BTPS 5% 01Mar25 | 6,81 % |
ITALIAN REPUB BTPS 4.5% 01Mar26 | 6,25 % |
ITALIAN REPUB BTPS 1.6% 01Jun26 | 5,60 % |
ITALIAN REPUB BTPS 1.5% 01Jun25 | 5,34 % |
ITALIAN REPUB BTPS 2% 01Dec25 | 5,12 % |
REPUBLIC OF I BTPS 0% 01Apr26 | 4,95 % |
ITALIAN REPUB BTPS 1.25% 01Dec26 | 4,95 % |
BTPS BTPS 2.5% Nov25 | 4,90 % |
BTPS BTPS 3.85% Sep26 | 4,83 % |
REPUBLIC OF I BTPS 0.85% 15Jan27 | 4,74 % |
Summe: | 53,49 % |
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Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des auf Euro (EUR) lautenden FTSE MTS Italy Government 1-3Y (Mid Price) Index (der 'Referenzindex') widerzuspiegeln, um ein Engagement in der Wertentwicklung der italienischen Staatsanleihen mit einer Laufzeit zwischen 1 und 3 Jahren anzubieten und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Referenzindex (der 'Tracking Error') zu minimieren. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch eine direkte Replikation zu erreichen, indem er in erster Linie in die Wertpapiere des Referenzindex investiert. Um die Replikation des Referenzindex zu optimieren, kann der Fonds eine Sampling-Replikationsstrategie verwenden und auch Wertpapierleihgeschäfte tätigen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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100,640 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 22.03.2024, 09:05:00 · unbekannt | ||||||
KVG Echtzeit | 102,039 EUR -0,112 EUR · -0,11 % 16.04.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
London verzögert | 112,725 EUR +0,355 EUR · +0,32 % 10.02.2020, 12:11:58 · 1 Stk. | |||||
Düsseldorf Echtzeit | 101,740 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 17:26:06 · 0 Stk. |