Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | 5,26 % |
Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
Laufende Kosten | 1,50 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,28 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
24.11.2023 Ausschüttend | 13,740 EUR |
11.11.2022 Ausschüttend | 3,350 EUR |
12.11.2021 Ausschüttend | 2,340 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
DKB | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
TOYOTA MOTOR CORP. | 6,60 % |
Sony Group Corp. Reg.Shares | 3,30 % |
Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. Reg.Shares | 3,30 % |
Tokyo Electron Ltd. Reg.Shares | 3,10 % |
Keyence Corp. Reg.Shares | 2,80 % |
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. Reg.Shares | 2,50 % |
Hitachi Ltd. Reg.Shares | 2,40 % |
Sumitomo Mitsui Financ. Group Reg.Shares | 2,10 % |
Summe: | 26,10 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,26 % | 1,50 % | Deka | 25,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlageziel des Fonds ist es, eine angemessene Rendite insbesondere durch die Ausnutzung der Wachstumschancen japanischer Aktienwerte zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer größtmöglichen Rendite bei gleichzeitig angemessenem Risiko für diese Anlageklasse angestrebt. Dem Fonds liegt ein aktiver Investmentansatz zugrunde. Mit diesem verfolgt das Fondsmanagement die Strategie, überwiegend in Aktien von Unternehmen aus Japan zu investieren. Die Aktienauswahl erfolgt zum einen auf Basis einer Unternehmensanalyse. In diesem Beurteilungsverfahren werden die wirtschaftlichen Daten auf Unternehmensebene analysiert und zu einer Gesamteinschätzung zusammengeführt. Die wirtschaftlichen Daten bestehen aus Bilanzkennzahlen z.B. Eigenkapitalquote und Nettoverschuldung und Kennzahlen der Gewinn- und Verlustrechnung z.B. Gewinn vor Steuern und Jahresüberschuss. Des Weiteren werden Kennzahlen der Kapitalfluss-Rechnung z.B. Kapitalfluss aus laufender Geschäftstätigkeit und Rentabilitätskennzahlen z.B. Eigenkapitalrentabilität und Umsatzrendite analysiert. Ergänzend fließen Bewertungskennzahlen z.B. Kurs-Gewinn-Verhältnis, Dividendenrendite sowie die qualitative Beurteilung der Unternehmen z.B. der Qualität der Produkte und des Geschäftsmodells des Unternehmens ein. Zum anderen werden bewertungstäglich volkswirtschaftliche Daten (z.B. Zinsen und Industrieproduktion) analysiert und Schlussfolgerungen zur Attraktivität von Aktienmärkten und Industriegruppen gezogen. Um den Erfolg des Aktienauswahlprozesses zu bewerten, wird der MSCI Japan Net Index in EUR verwendet.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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920,800 EUR +5,450 EUR · +0,60 % heute, 12:30:08 · 0 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 919,937 EUR +4,619 EUR · +0,50 % heute, 11:52:55 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 915,890 EUR -1,530 EUR · -0,17 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | |||||
gettex Echtzeit | 923,022 EUR +5,419 EUR · +0,59 % heute, 12:32:29 · 0 Stk. |