Aktienfonds • Aktien Asien/Pazifik ex. Japan

abrdn SICAV I - Asian Smaller Companies Fund - A EUR DIS

WKN: A1XBWX

ISIN: LU0498180685

Emittent: abrdn Investments Luxembourg S.A.

WKN: A1XBWX

Emittent: abrdn Investments Luxembourg S.A.

ISIN: LU0498180685

heute, 20:32:17 •

14,491 EUR

-0,231 EUR-1,57 %

Geld

14,388 EUR

(700 Stk.)

Brief

14,603 EUR

(700 Stk.)

Fondsvolumen

415,92 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,94 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,75 %
Laufende Kosten	1,94 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
01.10.2023 Ausschüttend	0,006 EUR
03.10.2022 Ausschüttend	0,041 EUR
01.10.2020 Ausschüttend	0,004 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu abrdn SICAV I - Asian Smaller Companies Fund - A EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
FPT CORP. DV 10000 Aktie · WKN A0RER7 · ISIN VN000000FPT1	3,87 %
AUB Group Aktie · WKN A0HGQB · ISIN AU000000AUB9	3,80 %
CHROMA ATE TA 10 Aktie · WKN 905958 · ISIN TW0002360005	3,66 %
ASM International Aktie · WKN 868730 · ISIN NL0000334118	3,56 %
HUB24 LTD Aktie · WKN A1W4H8 · ISIN AU000000HUB4	3,28 %
MAKALOT INDUSTRIAL TA10 Aktie · WKN 345630 · ISIN TW0001477008	3,24 %
Pro Medicus Aktie · WKN 591723 · ISIN AU000000PME8	3,20 %
Samsonite International Aktie · WKN A1JJ4U · ISIN LU0633102719	3,01 %
PREST.EST.PRO.DEMAT.IR 10 Aktie · WKN A1C8W4 · ISIN INE811K01011	2,97 %
LEENO INDL INC. SW 500 Aktie · WKN A1CVPT · ISIN KR7058470006	2,94 %
Summe:	33,53 %

Stand: 29.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0498180685 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,94 %	nein	1.000,00 USD
LU0498180768	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,94 %	nein	1.000,00 USD
LU0231459958	GBP	Thesaurierend	5,00 %	1,94 %	nein	1.000,00 USD
LU0231459107	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,94 %	nein	1.000,00 USD
LU0231483313	USD	Thesaurierend	–	1,15 %	nein	1,00 Mio. USD
LU0837968121	EUR	Thesaurierend	–	1,34 %	nein	1.000,00 USD
LU0837967669	GBP	Thesaurierend	–	1,34 %	nein	1.000,00 USD
LU0837967826	USD	Thesaurierend	–	1,34 %	nein	1.000,00 USD
LU0278910129	USD	Thesaurierend	–	0,15 %	nein	1,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu abrdn SICAV I - Asian Smaller Companies Fund - A EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien Asien ohne Japan Nebenwerte

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu abrdn SICAV I - Asian Smaller Companies Fund - A EUR DIS

Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Wachstum an, indem er in Unternehmen in Ländern der Region Asien-Pazifik (ohne Japan) investiert, die dem Ansatz für Aktienanlagen zur Förderung von ESG ('Asian Smaller Companies Promoting ESG Equity Investment Approach') (der 'Anlageansatz') von abrdn entsprechen. Ziel des Fonds ist es, seine Benchmark, den MSCI AC Asia Pacific ex Japan Small Cap Index (USD), vor Gebühren zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die im Raum Asien-Pazifik (ohne Japan) notiert oder eingetragen sind oder dort ihren Sitz haben oder die in erheblichem Umfang in Ländern im Raum Asien-Pazifik (ohne Japan) tätig und/oder dort exponiert sind.

Stammdaten zu abrdn SICAV I - Asian Smaller Companies Fund - A EUR DIS

KVG
abrdn Investments Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Asia Pacific Equity Team
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
Citibank Europe plc Luxembourg Branch

Fondsvolumen
415,92 Mio. USD381,44 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
30. Dezember 2013
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1.000,00 USD / 1.500,00 USD

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Frankfurt verzögert	–	14,410 EUR -0,155 EUR · -1,06 % heute, 19:36:04 · 0 Stk.	-0,155 EUR · -1,06 %	14,386 EUR heute, 20:19:22 · 700 Stk.	14,601 EUR heute, 20:19:22 · 700 Stk.	0,215 EUR 1,47 %
KVG Echtzeit	–	14,465 EUR -0,203 EUR · -1,38 % heute, 08:00:00 · unbekannt	-0,203 EUR · -1,38 %	14,465 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt	14,465 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
München Echtzeit	–	14,570 EUR -0,100 EUR · -0,68 % heute, 09:53:39 · 0 Stk.	-0,100 EUR · -0,68 %	14,390 EUR heute, 20:19:22 · 700 Stk.	14,600 EUR heute, 20:19:22 · 700 Stk.	0,210 EUR 1,44 %
gettex Echtzeit	–	14,491 EUR -0,231 EUR · -1,57 % heute, 20:32:17 · 0 Stk.	-0,231 EUR · -1,57 %	14,388 EUR heute, 20:38:36 · 700 Stk.	14,603 EUR heute, 20:38:36 · 700 Stk.	0,215 EUR 1,47 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu abrdn SICAV I - Asian Smaller Companies Fund - A EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
11,71 %
3 Monate
8,81 %
1 Jahr
10,20 %
3 Jahre
13,37 %
5 Jahre
14,97 %
10 Jahre
13,47 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,43 %
3 Monate
-2,17 %
1 Jahr
-7,96 %
3 Jahre
-25,84 %
5 Jahre
-32,32 %
10 Jahre
-32,32 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
60,00 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
14,81
3 Monate
14,81
1 Jahr
14,81
3 Jahre
16,58
5 Jahre
16,58
10 Jahre
16,58

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
14,24
3 Monate
13,77
1 Jahr
12,33
3 Jahre
12,25
5 Jahre
9,00
10 Jahre
9,00

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
14,49
3 Monate
14,33
1 Jahr
13,46
3 Jahre
13,99
5 Jahre
13,32
10 Jahre
12,41

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	11,71 %	8,81 %	10,20 %	13,37 %	14,97 %	13,47 %
Maximaler Verlust	-1,43 %	-2,17 %	-7,96 %	-25,84 %	-32,32 %	-32,32 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	66,67 %	58,33 %	61,67 %	60,00 %
Höchstkurs (in EUR)	14,81	14,81	14,81	16,58	16,58	16,58
Tiefstkurs (in EUR)	14,24	13,77	12,33	12,25	9,00	9,00
Durchschnittspreis (in EUR)	14,49	14,33	13,46	13,99	13,32	12,41

Performance-Kennzahlen zu abrdn SICAV I - Asian Smaller Companies Fund - A EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+2,55 %
3 Monate
+5,34 %
1 Jahr
+14,27 %
3 Jahre
+5,08 %
5 Jahre
+21,38 %
10 Jahre
+52,09 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,95 %
3 Monate
-3,47 %
1 Jahr
+5,97 %
3 Jahre
+15,54 %
5 Jahre
+4,85 %
10 Jahre
-22,42 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,95 %
3 Monate
-1,17 %
1 Jahr
+0,48 %
3 Jahre
+0,40 %
5 Jahre
+0,08 %
10 Jahre
-0,21 %

Performance im Jahr: 2024
+5,46 %
2023
+8,52 %
2022
-19,46 %
2021
+21,23 %
2020
+3,86 %
2019
+17,72 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,04 %
2 Jahre
+0,10 %
3 Jahre
+0,16 %
4 Jahre
+0,72 %
5 Jahre
+0,28 %
10 Jahre
+0,30 %

Excess Return: 1 Jahr
+10,62 %
2 Jahre
+2,57 %
3 Jahre
+6,52 %
4 Jahre
+44,64 %
5 Jahre
+22,88 %
10 Jahre
+49,94 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+2,55 %	+5,34 %	+14,27 %	+5,08 %	+21,38 %	+52,09 %
Relativer Return	+0,95 %	-3,47 %	+5,97 %	+15,54 %	+4,85 %	-22,42 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,95 %	-1,17 %	+0,48 %	+0,40 %	+0,08 %	-0,21 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+5,46 %	+8,52 %	-19,46 %	+21,23 %	+3,86 %	+17,72 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,04 %	+0,10 %	+0,16 %	+0,72 %	+0,28 %	+0,30 %
Excess Return	+10,62 %	+2,57 %	+6,52 %	+44,64 %	+22,88 %	+49,94 %

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Kosten und Erträge

Top Holdings zu abrdn SICAV I - Asian Smaller Companies Fund - A EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

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Stammdaten zu abrdn SICAV I - Asian Smaller Companies Fund - A EUR DIS

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