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Frankfurter - Value Focus Fund - P EUR DIS

WKN: A0RC61

ISIN: LU0399928414

Emittent: Axxion S.A.

WKN: A0RC61

Emittent: Axxion S.A.

ISIN: LU0399928414

18.04.2024, 08:00:00 • KVG

565,820 EUR

-10,180 EUR-1,77 %

Geld

565,820 EUR

Brief

594,110 EUR

Fondsvolumen

32,79 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

0,63 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,60 %
Laufende Kosten	0,63 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,03 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
14.12.2020 Ausschüttend	0,350 EUR
11.12.2019 Ausschüttend	2,070 EUR

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Frankfurter - Value Focus Fund - P EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
secunet Security Networks Aktie · WKN 727650 · ISIN DE0007276503	14,81 %
Agfa-Gevaert Aktie · WKN 920872 · ISIN BE0003755692	14,79 %
INTERSHOP Communication Aktie · WKN A25421 · ISIN DE000A254211	11,72 %
Modern Times Group B Aktie · WKN A3DPAQ · ISIN SE0018012494	9,61 %
Sarine Technologies Aktie · WKN A0EADB · ISIN IL0010927254	8,33 %
Ryman Healthcare Aktie · WKN 749279 · ISIN NZRYME0001S4	8,20 %
EQS Group Aktie · WKN 549416 · ISIN DE0005494165	7,54 %
SMT Scharf Aktie · WKN A3DRAE · ISIN DE000A3DRAE2	6,00 %
SGT German Private Equity Aktie · WKN A1MMEV · ISIN DE000A1MMEV4	2,28 %
INTERSHOP COMMUNICATIONS AG O.ANL.V.20(2025)MO(A0EPUH) Anleihe · WKN A254UA · ISIN DE000A254UA1	2,24 %
Summe:	85,52 %

Stand: 30.09.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0399928414 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,63 %	nein	–
LU0566535208	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,96 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

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Ratings zu Frankfurter - Value Focus Fund - P EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien Europa Nebenwerte

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.09.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.08.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(E)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Frankfurter - Value Focus Fund - P EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses der Vermögensanlagen. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Die Anlagestrategie des Aktienfonds leitet sich aus den vier bewährten Prinzipien des Value-Investing ab: Investiert wird nach einer fundamental orientierten bottom-up Analyse in eigentümergeführte Aktien mit Sicherheitsmarge und wirtschaftlichem Burggraben, wobei zusätzlich auf Gesamtportfolio-Ebene ein Makro-Overlay etabliert ist, um so das Risiko für die Anleger zu reduzieren und gleichzeitig die Renditechancen zu erhalten. Der Fokus liegt auf weltweiten Nebenwerteaktien mit regionalem Schwerpunkt im deutschsprachigen Europa. Der Fonds strebt bei einem langfristigen Anlagehorizont den Erhalt und den Aufbau des Vermögens seiner Investoren an. Mindestens 51 % des Wertes des Nettoteilfondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.

Stammdaten zu Frankfurter - Value Focus Fund - P EUR DIS

KVG
Axxion S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Fondsvolumen
32,79 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
29. Dezember 2008
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	565,820 EUR -10,180 EUR · -1,77 % 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-10,180 EUR · -1,77 %	565,820 EUR 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	594,110 EUR 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	28,290 EUR 4,76 %

Risiko-Kennzahlen zu Frankfurter - Value Focus Fund - P EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
15,33 %
3 Monate
16,04 %
1 Jahr
15,32 %
3 Jahre
18,19 %
5 Jahre
20,32 %
10 Jahre
17,69 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-4,15 %
3 Monate
-10,31 %
1 Jahr
-24,37 %
3 Jahre
-55,79 %
5 Jahre
-55,79 %
10 Jahre
-55,79 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
33,33 %
3 Jahre
44,44 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
57,50 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
595,32
3 Monate
595,32
1 Jahr
703,67
3 Jahre
1.203,82
5 Jahre
1.203,82
10 Jahre
1.203,82

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
535,66
3 Monate
532,92
1 Jahr
532,22
3 Jahre
532,22
5 Jahre
427,39
10 Jahre
361,07

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
567,76
3 Monate
566,64
1 Jahr
607,56
3 Jahre
825,41
5 Jahre
761,94
10 Jahre
642,42

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	15,33 %	16,04 %	15,32 %	18,19 %	20,32 %	17,69 %
Maximaler Verlust	-4,15 %	-10,31 %	-24,37 %	-55,79 %	-55,79 %	-55,79 %
Positive Monate	100,00 %	33,33 %	33,33 %	44,44 %	55,00 %	57,50 %
Höchstkurs (in EUR)	595,32	595,32	703,67	1.203,82	1.203,82	1.203,82
Tiefstkurs (in EUR)	535,66	532,92	532,22	532,22	427,39	361,07
Durchschnittspreis (in EUR)	567,76	566,64	607,56	825,41	761,94	642,42

Performance-Kennzahlen zu Frankfurter - Value Focus Fund - P EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+6,52 %
3 Monate
-1,08 %
1 Jahr
-18,10 %
3 Jahre
-32,30 %
5 Jahre
+1,17 %
10 Jahre
+31,51 %

Relativer Return: 1 Monat
+6,46 %
3 Monate
-8,22 %
1 Jahr
-32,99 %
3 Jahre
-49,37 %
5 Jahre
-43,78 %
10 Jahre
-59,39 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+6,46 %
3 Monate
-2,82 %
1 Jahr
-3,28 %
3 Jahre
-1,87 %
5 Jahre
-0,96 %
10 Jahre
-0,75 %

Performance im Jahr: 2024
-5,99 %
2023
-17,81 %
2022
-28,99 %
2021
+38,23 %
2020
+12,86 %
2019
+20,40 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-1,42 %
2 Jahre
-1,69 %
3 Jahre
-0,64 %
4 Jahre
+0,09 %
5 Jahre
+0,03 %
10 Jahre
+0,14 %

Excess Return: 1 Jahr
-21,86 %
2 Jahre
-46,59 %
3 Jahre
-30,86 %
4 Jahre
+7,11 %
5 Jahre
+2,67 %
10 Jahre
+29,36 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+6,52 %	-1,08 %	-18,10 %	-32,30 %	+1,17 %	+31,51 %
Relativer Return	+6,46 %	-8,22 %	-32,99 %	-49,37 %	-43,78 %	-59,39 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+6,46 %	-2,82 %	-3,28 %	-1,87 %	-0,96 %	-0,75 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-5,99 %	-17,81 %	-28,99 %	+38,23 %	+12,86 %	+20,40 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-1,42 %	-1,69 %	-0,64 %	+0,09 %	+0,03 %	+0,14 %
Excess Return	-21,86 %	-46,59 %	-30,86 %	+7,11 %	+2,67 %	+29,36 %