Rentenfonds • Renten Kurze Laufzeiten

Allianz GIF - Allianz Floating Rate Notes Plus - I EUR DIS

ISIN
KVG
992,440 EUR
+0,320 EUR+0,03 %
Geld
992,440 EUR
Brief
992,440 EUR
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Fondsvolumen
2,66 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,27 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,18 %
Laufende Kosten0,27 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee0,26 %
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
15.12.2023
Ausschüttend
21,864 EUR
15.12.2020
Ausschüttend
0,479 EUR
16.12.2019
Ausschüttend
3,565 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Allianz GIF - Allianz Floating Rate Notes Plus - I EUR DIS

WertpapiernameAnteil
ALLIANZ CASH FACILITY FUND ACTIONS NOM.I3/D (3 D?C.) O.N.
Fonds · WKN A2AEC4 · ISIN FR0013090669
7,05 %
Italien, Republik EO-FLR C.C.T. 2017(24)
Anleihe · WKN A19GVZ · ISIN IT0005252520
2,40 %
Italien, Republik EO-FLR C.C.T. 2017(25)
Anleihe · WKN A1V4QB · ISIN IT0005311508
2,40 %
Allianz Securicash SRI - WC EUR ACC
Fonds · WKN A2AD2Y · ISIN FR0013106713
2,14 %
Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. EO-FLR Med.-T. Nts 2022(24/25)
Anleihe · WKN A3K6QN · ISIN XS2489981485
1,69 %
Danske Bank AS EO-FLR Non-Pref.MTN 19(24/25)
Anleihe · WKN A2R6X4 · ISIN XS2046595836
1,61 %
BNP Paribas S.A. EO-FLR Non-Pref.MTN 19(24/25)
Anleihe · WKN PB1K6Q · ISIN FR0013434776
1,61 %
Morgan Stanley EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/26)
Anleihe · WKN MS0G49 · ISIN XS2446386356
1,47 %
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE S.A. EO-FLR MED.-T. NTS 2022(24/25)
Anleihe · WKN A3K535 · ISIN FR001400AO22
1,38 %
Bank of America Corp. EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/25)
Anleihe · WKN A3KRJM · ISIN XS2345784057
1,30 %
Summe:23,05 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Allianz GIF - Allianz Floating Rate Notes Plus - I EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR ultra-short
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu Allianz GIF - Allianz Floating Rate Notes Plus - I EUR DIS

Langfristiges Kapitalwachstum oberhalb der durchschnittlichen Rendite der europäischen Geldmärkte in Euro durch Anlagen in globalen Rentenmärkten mit Schwerpunkt auf Floating Rate Notes mit Euro-Engagement im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRIStrategie). Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen. Das Teilfondsvermögen wird wie im Anlageziel beschrieben in Anleihen mit einem guten Kreditrating investiert. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden in Anleihen von OECD- und/oder EU-Mitgliedstaaten investiert. Min. 51 % des Teilfondsvermögens werden in variabel verzinsliche Schuldverschreibungen und/oder Anleihen mit Restlaufzeiten von höchstens drei Monaten investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Anleihen mit zwei oder mehr unterschiedlichen Ratings investiert werden, von denen eines zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens BBB- (Standard & Poor's) aufweisen muss. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Die SRI-Strategie (einschließlich der Ausschlusskriterien) gilt in vollem Umfang für den Erwerb von Anleihen. Max. 10 % Währungsengagement in Nicht-EUR-Werten. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte zwischen null und 18 Monaten betrage

Stammdaten zu Allianz GIF - Allianz Floating Rate Notes Plus - I EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Vincent Tarantino
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    2,66 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    4,00 Mio. EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Allianz GIF - Allianz Floating Rate Notes Plus - I EUR DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Allianz GIF - Allianz Floating Rate Notes Plus - I EUR DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu Allianz GIF - Allianz Floating Rate Notes Plus - I EUR DIS