Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,15 % |
Laufende Kosten | 1,33 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,15 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
18.03.2024 Ausschüttend | 1,300 EUR |
25.04.2023 Ausschüttend | 3,500 EUR |
18.03.2020 Ausschüttend | 1,000 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Koninklijke Ahold Delhaize Aktie · WKN A2ANT0 · ISIN NL0011794037 | 5,29 % |
Dalata Hotel Group Aktie · WKN A1XE3D · ISIN IE00BJMZDW83 | 5,02 % |
HIKMA PHARMA Aktie · WKN A0HG69 · ISIN GB00B0LCW083 | 4,99 % |
ASR Nederland Aktie · WKN A2AKBT · ISIN NL0011872643 | 4,78 % |
Reckitt Benckiser Aktie · WKN A0M1W6 · ISIN GB00B24CGK77 | 4,78 % |
DO & CO Aktie · WKN 915210 · ISIN AT0000818802 | 4,55 % |
HERA Aktie · WKN 471473 · ISIN IT0001250932 | 4,54 % |
Aena Aktie · WKN A12D3A · ISIN ES0105046009 | 4,47 % |
UCB Aktie · WKN 852738 · ISIN BE0003739530 | 4,46 % |
Mowi ASA Aktie · WKN 924848 · ISIN NO0003054108 | 4,41 % |
Summe: | 47,29 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 1,33 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | – | 1,83 % | nein | – | |
CHF | Ausschüttend | – | 1,33 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch aktive Investitionen in Aktien aus dem europäischen Raum, Wertzuwachs zu erwirtschaften. Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ESG-Aspekte (ESG: Environmental / Social / Governance). Der Fonds darf auch Derivate zwecks Risikomanagement sowie zur Erfüllung der Anlagestrategie einsetzen. Die Erträge werden jährlich ausgeschüttet.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 147,690 EUR +0,350 EUR · +0,24 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Swiss Exchange verzögert | 147,800 EUR -1,300 EUR · -0,87 % 17.04.2024, 17:41:42 · unbekannt |