Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 2,70 % |
Laufende Kosten | 3,09 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
TAIWAN SEMICOND MANUFG -TSMC | 8,22 % |
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 6,53 % |
TENCENT HOLDINGS LTD | 3,83 % |
ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 2,10 % |
RELIANCE INDUSTRIES LTD | 1,88 % |
HDFC BANK LTD | 1,75 % |
DWIMURIA INVESTAMA ANDALAN PT | 1,47 % |
SK HYNIX INC | 1,45 % |
HANA FINANCIAL GROUP INC | 1,45 % |
BANCO DO BRASIL SA | 1,35 % |
Summe: | 30,03 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 3,09 % | nein | – |
CZK | Thesaurierend | 4,50 % | 2,09 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,50 % | 2,09 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 4,50 % | 2,09 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 4,50 % | 2,09 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 4,50 % | 2,09 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 3,21 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 3,24 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 3,24 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,89 % | nein | 25.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,84 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,39 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,39 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,56 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,12 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 1,12 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 1,12 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,02 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 1,02 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,07 % | nein | 100.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 1,02 % | nein | 100.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,16 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 1,44 % | nein | 30,00 Mio. EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,22 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,34 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 1,34 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,19 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,16 % | nein | 25,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,73 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds ist ein Finanzprodukt, das gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung ESG-Kriterien fördert. Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung langfristigen Kapitalwachstums. Der Teilfonds investiert mindestens 67 % des Vermögens in Aktien und aktiengebundene Instrumente von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Afrika, Amerika, Asien und Europa haben oder dort einen wesentlichen Teil ihrer Geschäfte tätigen. Anlagen in chinesischen Aktien können entweder über zugelassene Märkte in Hongkong oder über Stock Connect getätigt werden. Zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements kann der Teilfonds auch in Partizipationsscheine investieren. Das gesamte Anlageengagement des Teilfonds in chinesischen A- und B-Aktien (kombiniert) beträgt weniger als 30 % des Nettovermögens. Der Teilfonds kann über das R-QFII-Lizenzsystem in China investieren. Es bestehen keine Beschränkungen hinsichtlich der Währung für diese Anlagen. Zu Absicherungszwecken und für ein effizientes Portfoliomanagement kann der Teilfonds Derivate verwenden. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und versucht, den MSCI Emerging Markets Free Index zu übertreffen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 97,000 USD -0,170 USD · -0,18 % 27.03.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 89,714 EUR +0,008 EUR · +0,01 % 27.03.2024, 08:00:00 · unbekannt |