Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
Laufende Kosten | 0,86 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
20.09.2023 Ausschüttend | 22,350 EUR |
20.09.2022 Ausschüttend | 19,100 EUR |
14.09.2021 Ausschüttend | 22,500 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
ALTEN SA | 3,03 % |
ARCADIS NV | 2,96 % |
ELIS SA | 2,93 % |
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA | 2,92 % |
ASR NEDERLAND NV | 2,78 % |
SPIE SA | 2,72 % |
VERALLIA SA | 2,67 % |
ANDRITZ AG | 2,53 % |
HUHTAMAKI OYJ | 2,44 % |
FORVIA | 2,42 % |
Summe: | 27,40 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,86 % | nein | 5,00 Mio. EUR |
EUR | Thesaurierend | 4,50 % | 1,43 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,50 % | 1,98 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 4,50 % | 1,98 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,88 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,63 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,18 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,18 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,96 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,96 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,86 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,81 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,86 % | nein | 100.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,11 % | nein | 25,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,62 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,62 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung langfristigen Kapitalwachstums. Der Teilfonds investiert mindestens 75 % des Nettovermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in der Eurozone haben und dort notiert sind, wobei mindestens 51 % des Nettovermögens in Aktien investiert werden, deren Marktkapitalisierung unter der maximalen Marktkapitalisierung der Benchmark liegt. Die Anlagen können abhängig von der Erwartung, welche weiteren Länder in Zukunft der Eurozone beitreten, auf weitere Mitgliedstaaten der Europäischen Union ausgeweitet werden. Der Teilfonds verwendet Derivate zur Reduzierung verschiedener Risiken und zur effizienten Portfolioverwaltung. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und versucht, den MSCI EMU Small Cap Index zu übertreffen. Der Teilfonds ist hauptsächlich in Emittenten des Referenzindex engagiert. Allerdings erfolgt die Verwaltung des Teilfonds nach Ermessen des Anlageverwalters, der in Emittenten investiert, die nicht im Referenzindex enthalten sind. Der Teilfonds überwacht das Risikoengagement in Bezug auf den Referenzindex. Es ist jedoch davon auszugehen, dass der Teilfonds wesentlich vom Referenzindex abweicht. Der Teilfonds ist bestrebt, für sein Portfolio einen ESG-Score zu erreichen, der höher ist als derjenige des Referenzindex.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 1.377,170 EUR +10,660 EUR · +0,78 % 26.03.2024, 08:00:00 · unbekannt |