Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,47 % |
Laufende Kosten | 1,60 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,09 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
13.02.2024 Ausschüttend | 0,507 EUR |
13.02.2023 Ausschüttend | 0,600 EUR |
02.02.2022 Ausschüttend | 0,600 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2022(2030/2030) Anleihe · WKN A3MQV2 · ISIN XS2482872251 | 2,75 % |
Pfizer Inv.Enterprises Pte Ltd DL-Notes 2023(23/30) Anleihe · WKN A3LH4K · ISIN US716973AD41 | 2,62 % |
CENTENE 19/27 Anleihe · WKN A28WDR · ISIN US15135BAR24 | 2,52 % |
Thermo Fisher Scientific Inc. EO-Notes 2022(22/34) Anleihe · WKN A3LBGV · ISIN XS2557526345 | 1,95 % |
AstraZeneca PLC DL-Notes 2020(20/30) Anleihe · WKN A280ZV · ISIN US046353AW81 | 1,85 % |
Zimmer Biomet Holdings Inc. EO-Notes 2016(16/26) Anleihe · WKN A1899U · ISIN XS1532779748 | 1,84 % |
Becton, Dickinson & Co. EO-Notes 2016(16/26) Anleihe · WKN A1894H · ISIN XS1531347661 | 1,81 % |
Medtronic Inc. DL-Notes 2014(14/35) Anleihe · WKN A1Z49Q · ISIN US585055BT26 | 1,78 % |
Catalent Pharma Solutions Inc. EO-Notes 2020(20/28) Reg.S Anleihe · WKN A28T85 · ISIN XS2125168729 | 1,78 % |
BECTON, DICKINSON & CO. DL-NOTES 2015(15/24) Anleihe · WKN A1Z02B · ISIN US075887BL20 | 1,76 % |
Summe: | 20,66 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,60 % | HSBC | – |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,96 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlageziel des apo Medical Balance ('Fonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos, einen langfristigen Wertzuwachs in der Fondswährung zu erwirtschaften. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds mindestens 51 % seines Wertes in Aktien und verzinslichen Wertpapieren solcher Unternehmen, bei denen sich die im letzten Geschäftsbericht ausgewiesenen Umsatzerlöse oder Gewinne überwiegend aus dem Bereich des Gesundheitssektors ergeben bzw. die Aufwendungen überwiegend für diesen Geschäftsbereich getätigt werden. Die Unternehmen sind unter anderem in folgenden Sektoren tätig: Pharma, Biotechnologie, Medizintechnik, Generika, Betreuung und Pflege, sowie Logistik und Vertrieb. Dabei müssen mindestens 25 Prozent des Wertes des Fonds in Aktien der vorgenannten Unternehmen angelegt werden. Mindestens 25 % seines Vermögens legt der Fonds in Aktien (Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz) an. Diese Anlagegrenze dient der Erlangung einer Teilfreistellung als Mischfonds gemäß § 20 Investmentsteuergesetz. Zudem darf der Fonds in Bankguthaben, Geldmarktinstrumente und sonstige Anlageinstrumente investieren sowie in geringem Umfang auch andere Investmentvermögen erwerben.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 52,610 EUR -0,100 EUR · -0,19 % 18.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
gettex Echtzeit | 52,731 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 21:47:34 · 0 Stk. |
München Echtzeit | 52,930 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 19:28:27 · 0 Stk. |
Quotrix Echtzeit | 52,730 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 17.04.2024, 07:57:06 · 0 Stk. |