Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,79 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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KRKA D.D. A NA Aktie · WKN 903246 · ISIN SI0031102120 | 8,94 % |
ZAGREBACKA BKA NA KK 20 Aktie · WKN 901580 · ISIN HRZABARA0009 | 7,47 % |
HRVATSKI TELEKOM DD O.N. Aktie · WKN A0M46P · ISIN HRHT00RA0005 | 6,70 % |
NOVA LJUBLJ.BANKA (NEW) Aktie · WKN A2N73H · ISIN SI0021117344 | 5,28 % |
ADRIS GRP NA.VZ KK 10 Aktie · WKN A0B5QS · ISIN HRADRSPA0009 | 4,88 % |
ZAVAROVALNICA TRIGLAV Aktie · WKN A0D9FA · ISIN SI0021111651 | 4,69 % |
POZAVAROVALNICA SAVA Aktie · WKN A0Q2CB · ISIN SI0021110513 | 4,66 % |
TELEK.SLOVEN.INH. Aktie · WKN 915855 · ISIN SI0031104290 | 4,44 % |
PETROL LJUB. INH. Aktie · WKN 903244 · ISIN SI0031102153 | 4,43 % |
PODRAVKA DD KK 220 Aktie · WKN 901463 · ISIN HRPODRRA0004 | 4,20 % |
Summe: | 55,69 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,79 % | nein | – |
EUR | Vollthesaurierend | 5,00 % | 1,79 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Für den Investmentfonds werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere von Unternehmen der Region Südosteuropas, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Es können zur Erreichung der Anlagestrategie auch Fonds bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Geldmarktinstrumente dürfen bis zu 49 % des Fondsvermögens erworben werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 8,020 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 27.03.2024, 08:00:00 · unbekannt |