Aktienfonds • Aktien Asien/Pazifik ex. Japan

Ninety One Global Strategy Fund-Asia Pacific Equity Opportunities Fund - A USD DIS

WKN: A1CXW7

ISIN: LU0499858438

Emittent: Ninety One Luxembourg S.A.

WKN: A1CXW7

Emittent: Ninety One Luxembourg S.A.

ISIN: LU0499858438

gestern, 08:00:00 •

34,514 EUR

-0,275 EUR-0,79 %

Geld

34,514 EUR

Brief

34,514 EUR

Fondsvolumen

154,69 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

2,02 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	2,02 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,05 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
29.12.2023 Ausschüttend	0,161 USD
03.01.2023 Ausschüttend	0,255 USD
02.01.2020 Ausschüttend	0,266 USD

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Ninety One Global Strategy Fund-Asia Pacific Equity Opportunities Fund - A USD DIS

Wertpapiername	Anteil
Taiwan Semiconductor Manufactu	8,90 %
Samsung Electronics Co Ltd	5,00 %
Tencent Holdings Ltd	3,40 %
Bhp Group Ltd	3,20 %
Varun Beverages Ltd	2,60 %
Reliance Industries Ltd	2,60 %
Netease Inc	2,60 %
Kia Corp	2,50 %
Larsen & Toubro Ltd	2,40 %
Aia Group Ltd	2,20 %
Summe:	35,40 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0499858438 (dieser Fonds)	USD	Ausschüttend	5,00 %	2,02 %	nein	3.000,00 USD
LU0499858602	USD	Thesaurierend	5,00 %	2,00 %	nein	3.000,00 USD
LU0944440550	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,90 %	nein	50,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Ninety One Global Strategy Fund-Asia Pacific Equity Opportunities Fund - A USD DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien Asien-Pazifik ohne Japan

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Ninety One Global Strategy Fund-Asia Pacific Equity Opportunities Fund - A USD DIS

Der Fonds soll ein langfristiges Kapitalwachstum bieten. Der Fonds investiert vornehmlich in die Aktien von Unternehmen in der Asien- Pazifik-Region (mit Ausnahme von Japan). Derivate (Finanzkontrakte, derenWert an den Preis eines zugrunde liegenden Vermögenswerts geknüpft ist) können zum Zwecke einer effizienten Portfolioverwaltung verwendet werden, d. h. mit dem Ziel, entweder die Risiken oder die Kosten der Fondsverwaltung zu steuern. Der Anlageverwalter kann nach eigenem Ermessen entscheiden, wie der Fonds investiert werden soll. Bei der Auswahl der Anlagen des Fonds wird jedoch derzeit der MSCI All Countries Asia Pacific ex Japan Index zum Vergleich herangezogen.

Stammdaten zu Ninety One Global Strategy Fund-Asia Pacific Equity Opportunities Fund - A USD DIS

KVG
Ninety One Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Greg Kuhnert, Charlie Linton
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH

Fondsvolumen
154,69 Mio. USD144,01 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
14. Mai 2010
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
3.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	36,670 USD -0,340 USD · -0,92 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,340 USD · -0,92 %	36,670 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	36,670 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	34,514 EUR -0,275 EUR · -0,79 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,275 EUR · -0,79 %	34,514 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	34,514 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund-Asia Pacific Equity Opportunities Fund - A USD DIS

Volatilität: 1 Monat
11,92 %
3 Monate
12,72 %
1 Jahr
13,61 %
3 Jahre
17,10 %
5 Jahre
20,48 %
10 Jahre
17,70 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,36 %
3 Monate
-3,77 %
1 Jahr
-10,96 %
3 Jahre
-39,78 %
5 Jahre
-41,89 %
10 Jahre
-41,89 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
60,00 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
37,90
3 Monate
37,90
1 Jahr
37,90
3 Jahre
48,84
5 Jahre
50,61
10 Jahre
50,61

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
36,43
3 Monate
33,42
1 Jahr
32,08
3 Jahre
29,41
5 Jahre
25,77
10 Jahre
20,73

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
37,11
3 Monate
35,91
1 Jahr
34,64
3 Jahre
38,10
5 Jahre
37,74
10 Jahre
33,68

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	11,92 %	12,72 %	13,61 %	17,10 %	20,48 %	17,70 %
Maximaler Verlust	-2,36 %	-3,77 %	-10,96 %	-39,78 %	-41,89 %	-41,89 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	50,00 %	52,78 %	58,33 %	60,00 %
Höchstkurs (in EUR)	37,90	37,90	37,90	48,84	50,61	50,61
Tiefstkurs (in EUR)	36,43	33,42	32,08	29,41	25,77	20,73
Durchschnittspreis (in EUR)	37,11	35,91	34,64	38,10	37,74	33,68

Performance-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund-Asia Pacific Equity Opportunities Fund - A USD DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,88 %
3 Monate
+9,80 %
1 Jahr
+9,52 %
3 Jahre
-10,01 %
5 Jahre
+12,62 %
10 Jahre
+82,80 %

Relativer Return: 1 Monat
+1,17 %
3 Monate
+1,76 %
1 Jahr
+2,63 %
3 Jahre
-1,57 %
5 Jahre
-1,04 %
10 Jahre
-6,04 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,17 %
3 Monate
+0,58 %
1 Jahr
+0,22 %
3 Jahre
-0,04 %
5 Jahre
-0,02 %
10 Jahre
-0,05 %

Performance im Jahr: 2024
+7,95 %
2023
+3,11 %
2022
-17,99 %
2021
+5,26 %
2020
+10,76 %
2019
+26,39 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,33 %
2 Jahre
-0,03 %
3 Jahre
-0,37 %
4 Jahre
+0,37 %
5 Jahre
+0,10 %
10 Jahre
+0,20 %

Excess Return: 1 Jahr
+4,52 %
2 Jahre
-1,06 %
3 Jahre
-17,55 %
4 Jahre
+29,05 %
5 Jahre
+10,97 %
10 Jahre
+41,31 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,88 %	+9,80 %	+9,52 %	-10,01 %	+12,62 %	+82,80 %
Relativer Return	+1,17 %	+1,76 %	+2,63 %	-1,57 %	-1,04 %	-6,04 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,17 %	+0,58 %	+0,22 %	-0,04 %	-0,02 %	-0,05 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+7,95 %	+3,11 %	-17,99 %	+5,26 %	+10,76 %	+26,39 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,33 %	-0,03 %	-0,37 %	+0,37 %	+0,10 %	+0,20 %
Excess Return	+4,52 %	-1,06 %	-17,55 %	+29,05 %	+10,97 %	+41,31 %

Ninety One Global Strategy Fund-Asia Pacific Equity Opportunities Fund - A USD DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Ninety One Global Strategy Fund-Asia Pacific Equity Opportunities Fund - A USD DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Ninety One Global Strategy Fund-Asia Pacific Equity Opportunities Fund - A USD DIS

Fondsstrategie zu Ninety One Global Strategy Fund-Asia Pacific Equity Opportunities Fund - A USD DIS

Stammdaten zu Ninety One Global Strategy Fund-Asia Pacific Equity Opportunities Fund - A USD DIS

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