Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
Laufende Kosten | 0,80 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,20 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
02.01.2024 Ausschüttend | 0,694 GBP |
04.01.2021 Ausschüttend | 0,933 GBP |
02.01.2020 Ausschüttend | 0,195 GBP |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
POST HLDGS 22/27 CV Anleihe · WKN A3LLWV · ISIN US737446AT14 | 3,30 % |
WELLTOWER OP 23/28CV 144A Anleihe · WKN A3LHVQ · ISIN US95041AAB44 | 3,28 % |
AKAMAI TECHN 23/29 CV Anleihe · WKN A3LMBF · ISIN US00971TAM36 | 3,05 % |
FORD MOTOR 22/26 ZO CV Anleihe · WKN A3K3YD · ISIN US345370CZ16 | 2,98 % |
SK HYNIX 23/30 CV Anleihe · WKN A3LGGE · ISIN XS2607736407 | 2,88 % |
ORMAT TECHN. 23/27 CV Anleihe · WKN A3LKV2 · ISIN US686688AB85 | 2,84 % |
AIRBNB 22/26 FLR CV Anleihe · WKN A3K3LL · ISIN US009066AB74 | 2,71 % |
ASCENDIS PH. 23/28 CV Anleihe · WKN A3LGEJ · ISIN US04351PAD33 | 2,65 % |
LG CHEM 23/28 CV Anleihe · WKN A3LK96 · ISIN XS2647856348 | 2,65 % |
BENTLEY SYS.22/27 CV Anleihe · WKN A3K7ET · ISIN US08265TAD19 | 2,63 % |
Summe: | 28,97 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,80 % | nein | 250.000,00 GBP |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,50 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,50 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,50 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,50 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,50 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,50 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,50 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,80 % | nein | 250.000,00 GBP | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,80 % | nein | 250.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,80 % | nein | 250.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,90 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,20 % | nein | 750.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist es, Erträge zu erzielen und den Wert der Anlagen der Anteilsinhaber zu erhöhen, und dabei die Wertentwicklung des Refinitiv Global Focus Convertible Bond Index langfristig (d. h. über einen Zeitraum von mehr als 5 Jahren) zu übertreffen. Der Fonds legt überwiegend in Wandelanleihen weltweit an. Konkret investiert der Fonds jederzeit mindestens zwei Drittel des Gesamtnettovermögens (ohne Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente) in Wandelanleihen von Emittenten weltweit. Der Teilfonds darf bis zu 10 % des Gesamtnettovermögens (ohne Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente) in Aktien oder andere Beteiligungspapiere investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 158,893 GBP +0,055 GBP · +0,03 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 185,447 EUR +0,290 EUR · +0,16 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |