Branchenfonds • Branche: Immobilien/Reits Aktien

AXA World Funds - Global Real Estate - F EUR ACC

WKN: A0LG4A

ISIN: LU0266012581

Emittent: AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.

WKN: A0LG4A

Emittent: AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.

ISIN: LU0266012581

gestern, 08:00:00 • KVG

175,690 EUR

-2,530 EUR-1,42 %

Geld

175,690 EUR

Brief

179,210 EUR

Fondsvolumen

335,01 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

2,00 %

Laufende Kosten

1,17 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	2,00 %
Verwaltungsgebühr	0,90 %
Laufende Kosten	1,17 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu AXA World Funds - Global Real Estate - F EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Prologis Aktie · WKN A1JBD1 · ISIN US74340W1036	9,37 %
Goodman Group Aktie · WKN A0MWRF · ISIN AU000000GMG2	5,01 %
Equinix Aktie · WKN A14M21 · ISIN US29444U7000	4,65 %
Simon Property Group Aktie · WKN 916647 · ISIN US8288061091	4,09 %
Avalonbay Communities Aktie · WKN 914867 · ISIN US0534841012	3,85 %
Welltower Aktie · WKN A1409D · ISIN US95040Q1040	3,78 %
Extra Space Storage Aktie · WKN A0B7S6 · ISIN US30225T1025	3,76 %
Digital Realty Trust Aktie · WKN A0DLFT · ISIN US2538681030	3,71 %
Mitsui Fudosan Aktie · WKN 858019 · ISIN JP3893200000	3,43 %
Healthpeak Properties Aktie · WKN A2N5NP · ISIN US42250P1030	2,92 %
Summe:	44,57 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0266012581 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	2,00 %	1,17 %	nein	–
LU0266012235	EUR	Thesaurierend	5,50 %	2,02 %	nein	–
LU1084960456	EUR	Ausschüttend	5,50 %	2,01 %	nein	–
LU0266012318	USD	Thesaurierend	5,50 %	2,01 %	nein	–
LU1105446345	USD	Ausschüttend	5,50 %	2,00 %	nein	–
LU0266012409	EUR	Thesaurierend	–	2,52 %	nein	–
LU1756101207	EUR	Ausschüttend	2,00 %	1,16 %	nein	–
LU0266012664	USD	Thesaurierend	2,00 %	1,15 %	nein	–
LU0296618712	EUR	Thesaurierend	–	0,87 %	nein	5,00 Mio. EUR
LU1013825242	GBP	Ausschüttend	–	0,90 %	nein	5,00 Mio. GBP
LU1731858806	USD	Thesaurierend	–	0,88 %	nein	5,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu AXA World Funds - Global Real Estate - F EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Immobilienaktien Global

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu AXA World Funds - Global Real Estate - F EUR ACC

Der Teilfonds strebt einen langfristigen, in Euro gemessenen Kapitalzuwachs an, indem er hauptsächlich in börsennotierte Aktien investiert, die von weltweit im Immobiliensektor tätigen Unternehmen ausgegeben werden. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, um Chancen am internationalen Immobilienmarkt zu nutzen. Dazu investiert er hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die zum Universum des FTSE EPRA/NAREIT Developed Total Return Net Benchmarkindex ('Benchmark') gehören. Im Rahmen des Investmentprozesses verfügt der Anlageverwalter bei der Zusammenstellung des Teilfondsportfolios über einen breiten Ermessensspielraum. Auf Basis seiner Überzeugungen kann er große Über- oder Untergewichtungen in Ländern und Unternehmen im Vergleich zur Zusammensetzung der Benchmark eingehen und/oder sich in nicht in der Benchmark vertretenen Unternehmen, Ländern oder Sektoren engagieren, auch wenn die Komponenten der Benchmark generell für das Teilfondsportfolio repräsentativ sind. Daher dürfte die Abweichung von der Benchmark beträchtlich sein.

Stammdaten zu AXA World Funds - Global Real Estate - F EUR ACC

KVG
AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Salma Baho, Frédéric Tempel
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH

Fondsvolumen
335,01 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
29. August 2006
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	175,690 EUR -2,530 EUR · -1,42 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-2,530 EUR · -1,42 %	175,690 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	179,210 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	3,520 EUR 1,96 %

Risiko-Kennzahlen zu AXA World Funds - Global Real Estate - F EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
14,71 %
3 Monate
13,14 %
1 Jahr
14,70 %
3 Jahre
15,34 %
5 Jahre
18,99 %
10 Jahre
16,27 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,49 %
3 Monate
-3,49 %
1 Jahr
-12,95 %
3 Jahre
-31,51 %
5 Jahre
-40,12 %
10 Jahre
-40,12 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
58,33 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
183,83
3 Monate
183,83
1 Jahr
183,83
3 Jahre
222,74
5 Jahre
222,74
10 Jahre
222,74

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
177,03
3 Monate
175,18
1 Jahr
152,55
3 Jahre
152,55
5 Jahre
116,53
10 Jahre
101,13

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
179,19
3 Monate
178,14
1 Jahr
171,42
3 Jahre
185,11
5 Jahre
176,27
10 Jahre
157,64

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	14,71 %	13,14 %	14,70 %	15,34 %	18,99 %	16,27 %
Maximaler Verlust	-3,49 %	-3,49 %	-12,95 %	-31,51 %	-40,12 %	-40,12 %
Positive Monate	–	33,33 %	50,00 %	55,56 %	58,33 %	58,33 %
Höchstkurs (in EUR)	183,83	183,83	183,83	222,74	222,74	222,74
Tiefstkurs (in EUR)	177,03	175,18	152,55	152,55	116,53	101,13
Durchschnittspreis (in EUR)	179,19	178,14	171,42	185,11	176,27	157,64

Performance-Kennzahlen zu AXA World Funds - Global Real Estate - F EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,83 %
3 Monate
-1,42 %
1 Jahr
+5,39 %
3 Jahre
+3,69 %
5 Jahre
+7,69 %
10 Jahre
+74,81 %

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-1,77 %
2023
+6,38 %
2022
-21,22 %
2021
+37,86 %
2020
-11,65 %
2019
+25,65 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,09 %
2 Jahre
-0,52 %
3 Jahre
+0,11 %
4 Jahre
+0,30 %
5 Jahre
+0,09 %
10 Jahre
+0,34 %

Excess Return: 1 Jahr
+1,27 %
2 Jahre
-16,83 %
3 Jahre
+4,98 %
4 Jahre
+20,68 %
5 Jahre
+9,18 %
10 Jahre
+72,71 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,83 %	-1,42 %	+5,39 %	+3,69 %	+7,69 %	+74,81 %
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-1,77 %	+6,38 %	-21,22 %	+37,86 %	-11,65 %	+25,65 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,09 %	-0,52 %	+0,11 %	+0,30 %	+0,09 %	+0,34 %
Excess Return	+1,27 %	-16,83 %	+4,98 %	+20,68 %	+9,18 %	+72,71 %