Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

AXA World Funds - Optimal Income - I EUR ACC

WKN: A0B9HZ

ISIN: LU0184635471

Emittent: AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.

WKN: A0B9HZ

Emittent: AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.

ISIN: LU0184635471

17.04.2024, 08:00:00 • KVG

168,170 EUR

-0,340 EUR-0,20 %

Geld

168,170 EUR

Brief

168,170 EUR

Fondsvolumen

428,74 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,64 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,45 %
Laufende Kosten	0,64 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu AXA World Funds - Optimal Income - I EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215	6,09 %
AIR LIQUIDE PR. FID. 5395 Aktie · WKN 904297 · ISIN FR0000053951	3,80 %
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333	2,45 %
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600	2,13 %
Air Liquide Aktie · WKN 850133 · ISIN FR0000120073	2,07 %
Volvo B Aktie · WKN 855689 · ISIN SE0000115446	1,94 %
LVMH Aktie · WKN 853292 · ISIN FR0000121014	1,80 %
Schneider Electric Aktie · WKN 860180 · ISIN FR0000121972	1,80 %
Safran Aktie · WKN 924781 · ISIN FR0000073272	1,76 %
Banco Bilbao Aktie · WKN 875773 · ISIN ES0113211835	1,74 %
Summe:	25,58 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0184635471 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	–	0,64 %	nein	5,00 Mio. EUR
LU0179866438	EUR	Thesaurierend	5,50 %	1,48 %	nein	–
LU0179866354	EUR	Ausschüttend	5,50 %	1,49 %	nein	–
LU2404574662	USD	Ausschüttend	–	1,51 %	nein	–
LU2438619939	USD	Ausschüttend	–	2,51 %	nein	–
LU0184634821	EUR	Thesaurierend	–	2,23 %	nein	–
LU0179866867	EUR	Thesaurierend	2,00 %	0,89 %	nein	–
LU0179866602	EUR	Ausschüttend	2,00 %	0,89 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu AXA World Funds - Optimal Income - I EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR flexibel

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu AXA World Funds - Optimal Income - I EUR ACC

Der Teilfonds strebt eine Mischung aus in Euro gemessenen stabilen Erträgen und Kapitalzuwachs an, indem er langfristig in eine Mischung aus europäischen Aktien und festverzinslichen Wertpapieren investiert und einen ESG-Ansatz anwendet. Er investiert bis zu 90 % seines Nettovermögens in Aktien, einschließlich Aktien mit hohen Dividenden (wobei jederzeit mindestens 25 % in Aktien angelegt sind) und bis zu 100 % in eine oder mehrere der folgenden Anlageklassen oder ist in ihnen engagiert: festverzinsliche Wertpapiere, die von Staaten begeben werden, Wertpapiere der Kategorie Investment Grade, die von Unternehmen mit Sitz oder Börsennotierung in Europa begeben werden, und/oder Geldmarktinstrumente.

Stammdaten zu AXA World Funds - Optimal Income - I EUR ACC

KVG
AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Laurent Clavel, Laurent Ramsamy
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch)

Fondsvolumen
428,74 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
5. September 2006
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
5,00 Mio. EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	168,170 EUR -0,340 EUR · -0,20 % 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,340 EUR · -0,20 %	168,170 EUR 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	168,170 EUR 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu AXA World Funds - Optimal Income - I EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
5,51 %
3 Monate
5,80 %
1 Jahr
6,66 %
3 Jahre
8,34 %
5 Jahre
9,04 %
10 Jahre
8,34 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,05 %
3 Monate
-1,23 %
1 Jahr
-6,86 %
3 Jahre
-15,44 %
5 Jahre
-20,61 %
10 Jahre
-20,61 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
58,33 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
172,03
3 Monate
172,03
1 Jahr
172,03
3 Jahre
173,47
5 Jahre
173,47
10 Jahre
173,47

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
168,51
3 Monate
159,41
1 Jahr
147,45
3 Jahre
146,69
5 Jahre
123,60
10 Jahre
116,71

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
170,73
3 Monate
166,87
1 Jahr
158,26
3 Jahre
159,50
5 Jahre
154,71
10 Jahre
145,49

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,51 %	5,80 %	6,66 %	8,34 %	9,04 %	8,34 %
Maximaler Verlust	-2,05 %	-1,23 %	-6,86 %	-15,44 %	-20,61 %	-20,61 %
Positive Monate	–	100,00 %	66,67 %	55,56 %	61,67 %	58,33 %
Höchstkurs (in EUR)	172,03	172,03	172,03	173,47	173,47	173,47
Tiefstkurs (in EUR)	168,51	159,41	147,45	146,69	123,60	116,71
Durchschnittspreis (in EUR)	170,73	166,87	158,26	159,50	154,71	145,49

Performance-Kennzahlen zu AXA World Funds - Optimal Income - I EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,89 %
3 Monate
+4,96 %
1 Jahr
+7,52 %
3 Jahre
+3,67 %
5 Jahre
+15,00 %
10 Jahre
+38,98 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,95 %
3 Monate
-2,62 %
1 Jahr
-12,02 %
3 Jahre
-22,46 %
5 Jahre
-36,09 %
10 Jahre
-57,08 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,95 %
3 Monate
-0,88 %
1 Jahr
-1,06 %
3 Jahre
-0,70 %
5 Jahre
-0,74 %
10 Jahre
-0,70 %

Performance im Jahr: 2024
+3,41 %
2023
+7,94 %
2022
-11,54 %
2021
+8,85 %
2020
+3,22 %
2019
+12,37 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,71 %
2 Jahre
+0,40 %
3 Jahre
+0,26 %
4 Jahre
+0,84 %
5 Jahre
+0,37 %
10 Jahre
+0,38 %

Excess Return: 1 Jahr
+4,75 %
2 Jahre
+5,89 %
3 Jahre
+6,64 %
4 Jahre
+32,91 %
5 Jahre
+17,76 %
10 Jahre
+37,61 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,89 %	+4,96 %	+7,52 %	+3,67 %	+15,00 %	+38,98 %
Relativer Return	-0,95 %	-2,62 %	-12,02 %	-22,46 %	-36,09 %	-57,08 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,95 %	-0,88 %	-1,06 %	-0,70 %	-0,74 %	-0,70 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+3,41 %	+7,94 %	-11,54 %	+8,85 %	+3,22 %	+12,37 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,71 %	+0,40 %	+0,26 %	+0,84 %	+0,37 %	+0,38 %
Excess Return	+4,75 %	+5,89 %	+6,64 %	+32,91 %	+17,76 %	+37,61 %

AXA World Funds - Optimal Income - I EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu AXA World Funds - Optimal Income - I EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu AXA World Funds - Optimal Income - I EUR ACC

Fondsstrategie zu AXA World Funds - Optimal Income - I EUR ACC

Stammdaten zu AXA World Funds - Optimal Income - I EUR ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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