Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 2,07 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,01 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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AXA WORLD FDS-FRAML.EVO.TRENDS NAMENS-ANT.M CAP.USD(INE) ON Fonds · WKN A2ACCP · ISIN LU0503939760 | 100,04 % |
Summe: | 100,04 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | – | 2,07 % | nein | 2.000,00 EUR |
USD | Thesaurierend | 5,50 % | 2,07 % | nein | 2.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 2,07 % | nein | 2.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der AXA WORLD FUNDS II - Global Equities (nachfolgend 'Teilfonds' oder 'Feederfonds') ist ein Feederfonds des AXA WORLD FUNDS - Evolving Trends (nachfolgend 'Masterfonds'). In dieser Hinsicht investiert der Teilfonds stets mindestens 85 % seines Vermögens in den Masterfonds. Der Teilfonds kann darüber hinaus bis zu 15 % seines Vermögens in ergänzenden liquiden Mitteln halten. Der Masterfonds wird aktiv verwaltet, um Chancen an den weltweiten Aktienmärkten zu nutzen. Dazu investiert er hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die zum Universum des MSCI AC World Total Return Net Index (die 'Benchmark') gehören. Im Rahmen des Anlagenprozesses verfügt der Anlageverwalter bei der Zusammenstellung des Masterfonds-Portfolios über einen breiten Ermessensspielraum. Auf Basis seiner Überzeugungen kann er große Über- oder Untergewichtungen in Ländern, Sektoren und Unternehmen im Vergleich zur Zusammensetzung der Benchmark eingehen und/oder sich in nicht in der Benchmark vertretenen Unternehmen, Ländern oder Sektoren engagieren, auch wenn die Komponenten der Benchmark generell für das Masterfondsportfolio repräsentativ sind.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 9,850 USD +0,008 USD · +0,08 % 16.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 9,275 EUR +0,012 EUR · +0,13 % 16.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |