Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Defensiv

AZ Bond - Euro Corporate - AAZ EUR ACC

WKN: A1JV6N

ISIN: LU0677516477

Emittent: Azimut Investments S.A.

WKN: A1JV6N

Emittent: Azimut Investments S.A.

ISIN: LU0677516477

17.04.2024, 08:00:00 • KVG

6,015 EUR

+0,008 EUR+0,13 %

Geld

6,015 EUR

Brief

6,015 EUR

Fondsvolumen

298,63 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

2,00 %

Laufende Kosten

2,60 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	2,00 %
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	2,60 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu AZ Bond - Euro Corporate - AAZ EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
US TREASURY N/B 4% 22-15/11/2042	1,50 %
ENEL FIN INTL SA 6.8% 07-15/09/2037	1,00 %
BUNDESSCHATZANW 3.1% 23-18/09/2025	0,90 %
ASTRAZENECA PLC 3.375% 15-16/11/2025	0,70 %
BNP PARIBAS 19-23/01/2027 FRN	0,70 %
UNICREDIT SPA 20-30/06/2035 FRN	0,70 %
US TREASURY N/B 2.375% 14-15/08/2024	0,70 %
TAMBURI INVST 2.5% 19-05/12/2024	0,60 %
SUMITOMO MITSUI 3.602% 23-16/02/2026	0,60 %
BNP PARIBAS ISS 0% 20-22/06/2026	0,60 %
Summe:	8,00 %

Stand: 31.10.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0677516477 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	2,00 %	2,60 %	nein	1.500,00 EUR
LU2384285727	EUR	Thesaurierend	2,00 %	1,50 %	nein	1.500,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu AZ Bond - Euro Corporate - AAZ EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Unternehmensanleihen EUR

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu AZ Bond - Euro Corporate - AAZ EUR ACC

Das Anlageziel des Teilfonds ist ein regelmäßiger Ertrag sowie ein mittelfristiger Kapitalzuwachs. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, und er wird nicht unter Bezugnahme auf einen Referenzindex verwaltet. Zum Zweck der Berechnung der Performancevergütung wird der folgende Referenzindex verwendet: Bloomberg Euro Corporate TR.

Stammdaten zu AZ Bond - Euro Corporate - AAZ EUR ACC

KVG
Azimut Investments S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Karol Necki
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
BNP Paribas Securities Services, Niederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
298,63 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
15. September 2011
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1.500,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	6,015 EUR +0,008 EUR · +0,13 % 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,008 EUR · +0,13 %	6,015 EUR 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	6,015 EUR 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu AZ Bond - Euro Corporate - AAZ EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
3,20 %
3 Monate
3,18 %
1 Jahr
3,57 %
3 Jahre
3,78 %
5 Jahre
3,64 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,56 %
3 Monate
-1,30 %
1 Jahr
-2,61 %
3 Jahre
-17,91 %
5 Jahre
-17,91 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
41,67 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
6,06
3 Monate
6,08
1 Jahr
6,08
3 Jahre
6,71
5 Jahre
6,71
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
6,03
3 Monate
6,00
1 Jahr
5,71
3 Jahre
5,51
5 Jahre
5,51
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
6,05
3 Monate
6,03
1 Jahr
5,89
3 Jahre
6,10
5 Jahre
6,27
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,20 %	3,18 %	3,57 %	3,78 %	3,64 %	–
Maximaler Verlust	-0,56 %	-1,30 %	-2,61 %	-17,91 %	-17,91 %	–
Positive Monate	–	33,33 %	50,00 %	41,67 %	56,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	6,06	6,08	6,08	6,71	6,71	–
Tiefstkurs (in EUR)	6,03	6,00	5,71	5,51	5,51	–
Durchschnittspreis (in EUR)	6,05	6,03	5,89	6,10	6,27	–

Performance-Kennzahlen zu AZ Bond - Euro Corporate - AAZ EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,02 %
3 Monate
-0,10 %
1 Jahr
+3,59 %
3 Jahre
-9,53 %
5 Jahre
-6,54 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-1,28 %
3 Monate
-7,92 %
1 Jahr
-15,79 %
3 Jahre
-32,99 %
5 Jahre
-48,50 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,28 %
3 Monate
-2,71 %
1 Jahr
-1,42 %
3 Jahre
-1,11 %
5 Jahre
-1,10 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-0,63 %
2023
+6,01 %
2022
-13,34 %
2021
-0,89 %
2020
+0,57 %
2019
+5,83 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,05 %
2 Jahre
-0,07 %
3 Jahre
-0,74 %
4 Jahre
-0,14 %
5 Jahre
-0,29 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-0,17 %
2 Jahre
-0,63 %
3 Jahre
-8,09 %
4 Jahre
-1,84 %
5 Jahre
-5,04 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,02 %	-0,10 %	+3,59 %	-9,53 %	-6,54 %	–
Relativer Return	-1,28 %	-7,92 %	-15,79 %	-32,99 %	-48,50 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,28 %	-2,71 %	-1,42 %	-1,11 %	-1,10 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-0,63 %	+6,01 %	-13,34 %	-0,89 %	+0,57 %	+5,83 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,05 %	-0,07 %	-0,74 %	-0,14 %	-0,29 %	–
Excess Return	-0,17 %	-0,63 %	-8,09 %	-1,84 %	-5,04 %	–

AZ Bond - Euro Corporate - AAZ EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu AZ Bond - Euro Corporate - AAZ EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu AZ Bond - Euro Corporate - AAZ EUR ACC

Fondsstrategie zu AZ Bond - Euro Corporate - AAZ EUR ACC

Stammdaten zu AZ Bond - Euro Corporate - AAZ EUR ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu AZ Bond - Euro Corporate - AAZ EUR ACC

Performance-Kennzahlen zu AZ Bond - Euro Corporate - AAZ EUR ACC