Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Defensiv

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (EUR) - R ACC

ISIN
LU0127030749
KVG
80,354 EUR
+0,260 EUR+0,32 %
Geld
80,354 EUR
Brief
80,354 EUR
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Fondsvolumen
79,46 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,76 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,40 %
Laufende Kosten1,76 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,03 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (EUR) - R ACC

WertpapiernameAnteil
CSA BALOISE OBLIGATIONEN EMU - LB010440,58 %
CSA BALOISE AKTIEN EMU PASSIV Y4512,13 %
CSA AKTIEN WORLD EX CH AKTIV Y166,61 %
CSA AKTIEN WORLD EX CH PASSIV LB0104 Y246,54 %
4,81 %
3,02 %
Invesco Physical Gold ETC
ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1AA5X · ISIN IE00B579F325
2,48 %
CSA BALOISE AKTIEN CH - LB0104 Y362,45 %
CROWN SIGMA-LGT EM FRONT.LC BD REG. SHS L EUR DIS. ON
Fonds · WKN A2QQ6Z · ISIN IE00BMCDJ259
2,33 %
2,09 %
Summe:83,04 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (EUR) - R ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (EUR) - R ACC

Das Anlageziel des Fonds ist es einen stetigen, den Verhältnissen auf den Finanzmärkten entsprechenden Ertrag in EUR zu erzielen. Dabei ist eine ausgewogene Risikostreuung in geographischer, wirtschaftlicher und währungstechnischer Hinsicht zu beachten sowie eine optimale Liquidität zu halten. Der Fonds investiert in ein weltweit gestreutes Portfolio bestehend aus Anleihen von weltweiten Schuldnern mit hoher Bonität, die auch in Schwellenländern inklusive China notiert sein können, sowie Beteiligungspapieren (vorwiegend Aktien) erstklassiger Unternehmen. Das Portfolio verbindet die Renditechancen von Aktien mit der Ertragskontinuität von fest- oder variabelverzinslichen Wertpapieren. Mit einem Aktienanteil von max. 40% (kann je nach Marktlage vorübergehend überschritten werden) ist der Fonds primär auf Ertrag, aber auch auf moderates Kapitalwachstum ausgerichtet.

Stammdaten zu Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (EUR) - R ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Baloise Asset Management AG
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    BNP Paribas Securities Services
  • Fondsvolumen
    79,46 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Defensiv? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (EUR) - R ACC

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (EUR) - R ACC

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (EUR) - R ACC