Aktienfonds • Aktien Deutschland

Berenberg Aktien Mittelstand - M A EUR ACC

WKN: A14XN4
A14XN4

ISIN: DE000A14XN42
DE000A14XN42

Emittent: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

WKN: A14XN4
A14XN4

Emittent: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

ISIN: DE000A14XN42
DE000A14XN42

gestern, 08:00:00 • KVG

150,260 EUR

+2,190 EUR+1,48 %

Geld

150,260 EUR

Brief

150,260 EUR

Fondsvolumen

137,79 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,50 %

Laufende Kosten

0,90 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,50 %
Verwaltungsgebühr	0,92 %
Laufende Kosten	0,90 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,03 %
All-in-Fee	0,95 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Berenberg Aktien Mittelstand - M A EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Nemetschek SE Aktie · WKN 645290 · ISIN DE0006452907	3,21 %
CompuGroup Medical Aktie · WKN A28890 · ISIN DE000A288904	3,18 %
Bechtle Aktie · WKN 515870 · ISIN DE0005158703	3,15 %
Carl Zeiss Meditec Aktie · WKN 531370 · ISIN DE0005313704	3,02 %
Gerresheimer Aktie · WKN A0LD6E · ISIN DE000A0LD6E6	2,86 %
Aixtron Aktie · WKN A0WMPJ · ISIN DE000A0WMPJ6	2,78 %
Fuchs Petrolub Vz. Aktie · WKN A3E5D6 · ISIN DE000A3E5D64	2,78 %
Rational Aktie · WKN 701080 · ISIN DE0007010803	2,66 %
Fielmann Aktie · WKN 577220 · ISIN DE0005772206	2,63 %
United Internet Aktie · WKN 508903 · ISIN DE0005089031	2,59 %
Summe:	28,86 %

Stand: 31.01.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A14XN42 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,50 %	0,90 %	nein	500.000,00 EUR
DE000A14XN59	EUR	Thesaurierend	5,50 %	1,60 %	Universal Investment	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Berenberg Aktien Mittelstand - M A EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Aktien Deutschland Nebenwerte

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Berenberg Aktien Mittelstand - M A EUR ACC

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Aktien kleinerer und mittlerer Unternehmen aus dem deutschsprachigen Raum, die eine Marktkapitalisierung von bis zu 5 Mrd. EUR - sowie einen Jahresumsatz unter 3 Mrd. EUR aufweisen. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 50% MDAX TR (EUR), 50% SDAX TR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann beträchtlich sein. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Stammdaten zu Berenberg Aktien Mittelstand - M A EUR ACC

KVG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsmanager/Anlageberater
Andreas Strobl, Sebastian Leigh
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland

Fondsvolumen
137,79 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
4. Dezember 2015
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
500.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	150,260 EUR +2,190 EUR · +1,48 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+2,190 EUR · +1,48 %	150,260 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	150,260 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Berenberg Aktien Mittelstand - M A EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
11,63 %
3 Monate
11,36 %
1 Jahr
14,19 %
3 Jahre
19,67 %
5 Jahre
20,64 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-4,47 %
3 Monate
-4,47 %
1 Jahr
-18,52 %
3 Jahre
-46,07 %
5 Jahre
-46,07 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
44,44 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
153,18
3 Monate
153,18
1 Jahr
160,24
3 Jahre
233,25
5 Jahre
233,25
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
146,34
3 Monate
144,73
1 Jahr
130,56
3 Jahre
125,79
5 Jahre
105,48
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
150,34
3 Monate
147,96
1 Jahr
148,38
3 Jahre
171,00
5 Jahre
166,31
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	11,63 %	11,36 %	14,19 %	19,67 %	20,64 %	–
Maximaler Verlust	-4,47 %	-4,47 %	-18,52 %	-46,07 %	-46,07 %	–
Positive Monate	–	66,67 %	41,67 %	44,44 %	58,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	153,18	153,18	160,24	233,25	233,25	–
Tiefstkurs (in EUR)	146,34	144,73	130,56	125,79	105,48	–
Durchschnittspreis (in EUR)	150,34	147,96	148,38	171,00	166,31	–

Performance-Kennzahlen zu Berenberg Aktien Mittelstand - M A EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,29 %
3 Monate
+1,11 %
1 Jahr
-8,49 %
3 Jahre
-28,51 %
5 Jahre
+1,48 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,07 %
3 Monate
-5,56 %
1 Jahr
-16,78 %
3 Jahre
-33,42 %
5 Jahre
-23,38 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,07 %
3 Monate
-1,89 %
1 Jahr
-1,52 %
3 Jahre
-1,12 %
5 Jahre
-0,44 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-4,71 %
2023
+5,71 %
2022
-34,55 %
2021
+14,94 %
2020
+24,60 %
2019
+30,51 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,87 %
2 Jahre
-0,47 %
3 Jahre
-0,51 %
4 Jahre
+0,08 %
5 Jahre
+0,03 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-12,31 %
2 Jahre
-17,41 %
3 Jahre
-27,07 %
4 Jahre
+6,41 %
5 Jahre
+2,98 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,29 %	+1,11 %	-8,49 %	-28,51 %	+1,48 %	–
Relativer Return	+0,07 %	-5,56 %	-16,78 %	-33,42 %	-23,38 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,07 %	-1,89 %	-1,52 %	-1,12 %	-0,44 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-4,71 %	+5,71 %	-34,55 %	+14,94 %	+24,60 %	+30,51 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,87 %	-0,47 %	-0,51 %	+0,08 %	+0,03 %	–
Excess Return	-12,31 %	-17,41 %	-27,07 %	+6,41 %	+2,98 %	–

Berenberg Aktien Mittelstand - M A EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Berenberg Aktien Mittelstand - M A EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Berenberg Aktien Mittelstand - M A EUR ACC

Fondsstrategie zu Berenberg Aktien Mittelstand - M A EUR ACC

Stammdaten zu Berenberg Aktien Mittelstand - M A EUR ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Berenberg Aktien Mittelstand - M A EUR ACC

Performance-Kennzahlen zu Berenberg Aktien Mittelstand - M A EUR ACC

Fondsprospekte zu Berenberg Aktien Mittelstand - M A EUR ACC