Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
Laufende Kosten | 0,65 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,45 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
China, People's Republic of YC-Bonds 2022(52) Anleihe · WKN A3LAZF · ISIN CND10005R9B1 | 3,17 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2023(53) Anleihe · WKN A3LP6J · ISIN CND1000716X4 | 2,83 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2023(53) Anleihe · WKN A3LGW4 · ISIN CND100069PK9 | 1,85 % |
AGR.DEV.CHN 20/30 Anleihe · WKN A281W8 · ISIN CND100034271 | 1,59 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2022(32) Anleihe · WKN A3LBQC · ISIN CND10005TZQ1 | 1,47 % |
China, People's Republic of YC-Bonds 2023(33) Anleihe · WKN A3LMM9 · ISIN CND10006VQZ5 | 1,43 % |
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF C 3.01 03/16/2030 Anleihe · WKN A3LSHR · ISIN CND100067KG2 | 1,25 % |
HUBEI COMMUNICATIONS INVESTMENT GR 3.93 03/09/2025 Anleihe · ISIN CND10002RWD7 · | 1,14 % |
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.41 06/07/2031 Anleihe · ISIN CND1000484F6 · | 1,02 % |
CHINA DEV.BK 20/30 Anleihe · WKN A286XR · ISIN CND10003RVZ0 | 1,02 % |
Summe: | 16,77 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | CNY | Thesaurierend | 5,00 % | 0,65 % | nein | 100.000,00 USD |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,00 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
CNY | Thesaurierend | 5,00 % | 1,00 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,00 % | nein | 5.000,00 USD | |
JPY | Thesaurierend | 5,00 % | 0,99 % | nein | 5.000,00 USD | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,05 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,00 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,99 % | nein | 5.000,00 USD | |
CNY | Ausschüttend | 5,00 % | 1,00 % | nein | 5.000,00 USD | |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,00 % | nein | 5.000,00 USD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,00 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,00 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
AUD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,99 % | nein | 5.000,00 USD | |
CAD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,00 % | nein | 5.000,00 USD | |
CNH | Ausschüttend | 5,00 % | 1,00 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,99 % | nein | 5.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,99 % | nein | 5.000,00 USD | |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,99 % | nein | 5.000,00 USD | |
NZD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,99 % | nein | 5.000,00 USD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,99 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,99 % | nein | 5.000,00 USD | |
HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,01 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,00 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,98 % | nein | 25.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,98 % | nein | 25.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,65 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,65 % | nein | 100.000,00 USD | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,67 % | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,65 % | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,64 % | nein | 100.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,65 % | nein | 100.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,65 % | nein | 100.000,00 GBP | |
CNH | Ausschüttend | 5,00 % | 0,65 % | nein | 100.000,00 USD | |
SGD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,65 % | nein | 100.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,49 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,48 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,49 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,48 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,48 % | nein | 5.000,00 USD | |
CNH | Thesaurierend | – | 0,48 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,48 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,49 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,48 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,50 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,49 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,50 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,49 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
CNH | Ausschüttend | – | 0,49 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
SGD | Ausschüttend | – | 0,50 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,49 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,07 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,07 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,07 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Maximierung einer Rendite aus Ihrer Anlage an. Der Fonds legt weltweit mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in festverzinslichen (fv) Wertpapieren an, die innerhalb oder außerhalb der Volksrepublik China (VRC) ausgegeben oder vertrieben werden und auf Renminbi oder andere nicht chinesische Landeswährungen lauten. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten), die von Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (z. B. die Asiatische Entwicklungsbank) ausgegeben werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und der AB kann nach eigenem Ermessen die Auswahl der Anlagen für den Fonds treffen und wird dabei nicht durch einen Referenzindex beschränkt. Die 1 Year China Household Savings Deposit Rate sollte von den Anlegern dazu verwendet werden, die Wertentwicklung des Fonds zu vergleichen. Die Entwicklung der 1 Year China Household Savings Deposit Rate ist nur in chinesischer Yuan-Währung (CNY) verfügbar, daher basiert die Wertentwicklung in der Vergangenheit nicht auf der Währung der Anteilklasse, sondern auf CNY.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 104,000 CNY -0,170 CNY · -0,16 % 16.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 13,526 EUR -0,021 EUR · -0,16 % 16.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |