Rentenfonds • Renten Emerging Markets

BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund - A3 EUR DIS

WKN
A0DKR1
Emittent
BlackRock (Luxembourg) S.A.
ISIN
LU0200684008
KVG
8,170 EUR
+0,020 EUR+0,25 %
Geld
8,170 EUR
Brief
8,170 EUR
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Fondsvolumen
1,16 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,47 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,25 %
Laufende Kosten1,47 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,45 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
29.02.2024
Ausschüttend
0,030 EUR
31.01.2024
Ausschüttend
0,031 EUR
29.12.2023
Ausschüttend
0,026 EUR
Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund - A3 EUR DIS

WertpapiernameAnteil
4,44 %
Rumänien DL-Med.-Term Nts 2022(27)Reg.S
Anleihe · WKN A3K5YW · ISIN XS2485248806
1,24 %
Petróleos de Venezuela S.A. DL-Notes 2012(33-35) Reg.S
Anleihe · WKN A1G8LH · ISIN USP7807HAQ85
1,20 %
Polen, Republik DL-Notes 2022(27)
Anleihe · WKN A3LBA0 · ISIN US857524AD47
1,18 %
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/31-35)
Anleihe · WKN A282B3 · ISIN US040114HT09
1,13 %
Ukraine DL-Notes 2015(24) Reg.S
Anleihe · WKN A18U3L · ISIN XS1303925041
1,12 %
Peru DL-Bonds 2021(21/34)
Anleihe · WKN A3KYE5 · ISIN US715638DU38
1,08 %
KOLUMBIEN, REPUBLIK DL-BONDS 2023(23/34)
Anleihe · WKN A3LDPT · ISIN US195325EG61
1,06 %
Mexiko DL-Notes 2022(22/33)
Anleihe · WKN A3K8F2 · ISIN US91087BAT70
1,01 %
Dominikanische Republik DL-Bonds 2022(22/33) Reg.S
Anleihe · WKN A3K2NN · ISIN USP3579ECN50
1,00 %
Summe:14,46 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund - A3 EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund - A3 EUR DIS

Der Fonds zielt auf eine Maximierung der Erträge auf Ihre Anlage ab, durch eine Kombination von Kapitalzuwachs und Erträgen auf das Fondsvermögen. Der Fonds legt mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in festverzinslichen Wertpapieren an. Dies kann Anlagen beinhalten, die ein relativ niedriges oder kein Kredit-Rating haben. Zu ihnen gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Sie können von Regierungen, staatlichen Stellen sowie Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (wie der Asian Development Bank) ausgegeben werden, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder einen überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivität an Märkten in Schwellenländern ausüben. Der Anlageberater (AB) kann derivative Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten beruhen) einsetzen, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen und das Risiko im Portfolio des Fonds zu senken. Der Fonds kann über FD am Markt einen Leverage-Effekt erzielen (d. h. wenn der Fonds einem Marktrisiko ausgesetzt ist, das den Wert seiner Vermögenswerte übersteigt). Der Fonds wird aktiv verwaltet und der AB verfügt über das Ermessen, die Anlagen des Fonds auszuwählen. Dabei wird sich der AB beim Aufbau des Portfolios des Fonds und auch zu Zwecken des Risikomanagements auf den J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index (den 'Index') beziehen, um sicherzustellen, dass das vom Fonds eingegangene aktive Risiko (d. h. das Maß der Abweichung vom Index) angesichts des Anlageziels und der Anlagepolitik des Fonds angemessen bleibt.

Stammdaten zu BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund - A3 EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Amer Bisat, Michel Aubenas
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. September
  • Verwahrstelle
    The Bank of New York Mellon SA/NV
  • Fondsvolumen
    1,16 Mrd. USD1,07 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    5.000,00 USD /

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund - A3 EUR DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund - A3 EUR DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund - A3 EUR DIS