Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,25 % |
Laufende Kosten | 0,33 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,45 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Agency EUR DIS Fonds · WKN A1T9EX · ISIN IE00B9346255 | 4,19 % |
MATCHPOINT FIN24/02.05.24 Anleihe · WKN A395DM · ISIN XS2761138879 | 3,51 % |
NTT FINANCE UK LTD | 2,93 % |
CLEARSTREAM BANKING SA RegS | 2,93 % |
DNB BANK ASA RegS Anleihe · WKN A4SFMA · ISIN XS2716937615 | 2,39 % |
KEB HANA BANK (LONDON BRANCH) Anleihe · WKN A399UN · ISIN XS2767272656 | 2,02 % |
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL RegS Anleihe · WKN A4SF1L · ISIN FR0128358951 | 1,78 % |
ANTALIS SA | 1,76 % |
TORON.DOM.BK 23/18.07.24 Anleihe · WKN A4SEJH · ISIN XS2655910359 | 1,51 % |
KBC BANK (LONDON BRANCH) | 1,46 % |
Summe: | 24,48 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,33 % | nein | 100.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | – | 0,48 % | BlackRock | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,73 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,09 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds verfolgt das Ziel, eine Rendite auf Ihre Anlage in Höhe des Geldmarktzinses zu erwirtschaften. Das in den Fonds investierte Kapital ist weder geschützt noch garantiert. Der Fonds greift nicht auf externe Unterstützung zurück, um die Liquidität des MMF zu garantieren oder den NIW pro Anteil zu stabilisieren. Der Fonds ist ein kurzfristiger Geldmarktfonds. Der Fonds investiert mindestens 90 % seines Gesamtvermögens in auf Euro lautende festverzinsliche (fv) Wertpapiere. Fv Wertpapiere sind Anlagen, die eine bestimmte Höhe an Ertrag oder Zinsen bieten. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Die fv Wertpapiere können von Regierungen und staatlichen Stellen sowie Unternehmen und supranationalen Einrichtungen, wie die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, begeben werden, die ihren Sitz innerhalb oder außerhalb der Eurozone haben. Der Fonds darf bis zu 15 % seines Gesamtvermögens in durch Vermögenswerte besicherten Wertpapieren anlegen (d. h. Finanztitel, die durch laufende Einkünfte aus Forderungen besichert werden), die ausreichend liquide sind. Der Fonds darf kurzfristig auch umgekehrte Pensionsgeschäfte durchführen. Mittels dieser erwirbt der Fonds Wertpapiere bestimmter Dritter, die der Verkäufer zu einem festgelegten Zeitpunkt und zu einem vereinbarten Preis später zurückkaufen kann. Der Anlageberater (AB) kann derivative Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten beruhen) einsetzen, um das Zinsrisiko oder das Wechselkursrisiko im Portfolio des Fonds zu senken.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 75,080 EUR +0,007 EUR · +0,01 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |