Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
Laufende Kosten | 1,63 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
19.04.2023 Ausschüttend | 21,970 PLN |
20.04.2022 Ausschüttend | 7,680 PLN |
20.04.2021 Ausschüttend | 3,000 PLN |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
AKAMAI TECHN 18/25 CV Anleihe · WKN A2R2U7 · ISIN US00971TAJ07 | 2,82 % |
DUKE ENERGY 23/26 CV 144A Anleihe · WKN A3LGHH · ISIN US26441CBX20 | 2,78 % |
SK HYNIX 23/30 CV Anleihe · WKN A3LGGE · ISIN XS2607736407 | 2,48 % |
ZSCALER 21/25 CV Anleihe · WKN A3KTLL · ISIN US98980GAB86 | 1,84 % |
Bharti Airtel Ltd. DL-Conv.Notes 2020(25) Reg.S Anleihe · WKN A28R73 · ISIN USY0889VAB63 | 1,73 % |
MONGODB 21/26 CV Anleihe · WKN A287YY · ISIN US60937PAD87 | 1,60 % |
AIRBNB 22/26 FLR CV Anleihe · WKN A3K3LL · ISIN US009066AB74 | 1,54 % |
FORD MOTOR 22/26 ZO CV Anleihe · WKN A3K3YD · ISIN US345370CZ16 | 1,50 % |
DROPBOX 22/26 ZO CV Anleihe · WKN A3K3VW · ISIN US26210CAC82 | 1,48 % |
ON SEMICOND. 21/27 CV Anleihe · WKN A3K51C · ISIN US682189AS48 | 1,45 % |
Summe: | 19,22 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | PLN | Ausschüttend | 3,00 % | 1,63 % | nein | – |
CZK | Thesaurierend | 3,00 % | 1,63 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,63 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,63 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,63 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,63 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,63 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,81 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
NOK | Thesaurierend | – | 0,81 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,81 % | nein | 3,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,23 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 2,23 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 2,23 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,98 % | nein | 3,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex Refinitiv Convertible Global Focus (Hedged in EUR) RI wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Der Fonds ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seines Vermögens durch Anlagen in Wandelanleihen, die von Unternehmen aus aller Welt begeben werden, oder durch ein Engagement in solchen Anteilklassen durch die Verwendung von festverzinslichen Instrumenten und derivativen Finanzinstrumenten Der Anlageverwalter strebt eine Optimierung der Risiko/Rendite-Eigenschaften des Fonds durch Anlagen in 'gemischte Wandelanleihen'an, wobei Wandelanleihen gemieden werden, die sich wie reine Anleihen oder reine Aktien verhalten. Nach der Absicherung darf das Engagement in anderen Währungen als dem US-Dollar 25 % nicht übersteigen. Er kann in Aktien aus Festlandchina investieren, auf die ausländische Anleger begrenzten Zugriff haben, wie beispielsweise chinesische A-Aktien, die über Stock Connect notiert sein können oder durch die Nutzung einer speziellen, von den chinesischen Behörden gewährten Lizenz zugänglich sind. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Anlageverwalters bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor. Die Erträge werden grundsätzlich reinvestiert.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 560,700 PLN +2,120 PLN · +0,38 % 27.03.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 130,032 EUR +0,362 EUR · +0,28 % 27.03.2024, 08:00:00 · unbekannt |