Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,66 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,15 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Usa Treasury Bill 0% 21may2024 Anleihe · WKN A4SFMJ · ISIN US912797JX62 | 7,51 % |
United States of America DL-Bonds 2023(53) Anleihe · WKN A3LD2K · ISIN US912810TN81 | 2,43 % |
Saudi-Arabien, Königreich DL-Med.-Term Nts 2023(53)Reg.S Anleihe · WKN A3LC4X · ISIN XS2577136109 | 2,35 % |
Indonesien, Republik DL-Notes 2020(30) Anleihe · WKN A28V0T · ISIN US455780CS32 | 2,29 % |
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/28-41) Anleihe · WKN A282B0 · ISIN US040114HV54 | 2,14 % |
Türkei, Republik DL-Notes 2023(29) Anleihe · WKN A3LFKV · ISIN US900123DH01 | 1,99 % |
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Notes 2018(18/29) Anleihe · WKN A2RUT8 · ISIN US71654QCP54 | 1,94 % |
Kolumbien, Republik DL-Bonds 2023(23/53) Anleihe · WKN A3LQW9 · ISIN US195325EM30 | 1,92 % |
CONTRA re Futures at | 1,90 % |
United States of America DL-Notes 2023(33) Ser.C-2033 Anleihe · WKN A3LHJ8 · ISIN US91282CHC82 | 1,87 % |
Summe: | 26,34 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,66 % | nein | 5.000,00 EUR |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,66 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,16 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,16 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,66 % | nein | 5.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | – | 0,10 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Erzielung einer überdurchschnittlichen Gesamtrendite aus einem Portfolio mit Anleihen und sonstigen Schuldtiteln aus Schwellenländern weltweit oder Derivaten. Der Fonds wird: in Schwellenmärkte investieren; in Staatsanleihen und ähnlichen Schuldverschreibungen, die von einer breit gestreuten Gruppe von Schwellenländern ausgegeben werden, investieren; in Anleihen und ähnlichen Schuldverschreibungen, die auf USDollar lauten, investieren; in Anleihen mit hoher und niedriger Bonität (d.h. Anleihen, die von Standard and Poor's oder ähnlichen Agenturen mit Investment- Grade-Rating und/oder Sub-Investment-Grade-Rating ohne Beschränkungen bezüglich der Bonität bewertet wurden) investieren. in Derivate anlegen (Finanzinstrumente, deren Wert sich aus anderen Vermögenswerten ableitet), damit der Fonds sein Anlageziel erreicht. Daneben wird der Fonds Derivate verwenden mit dem Ziel, Risiken oder Kosten zu reduzieren oder Kapitalzuwachs bzw. Ertrag zu generieren; die Anlagen in anderen Organismen für gemeinsame Anlagen auf 10% begrenzen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 2,084 EUR +0,005 EUR · +0,25 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Berlin Echtzeit | 2,067 EUR +0,016 EUR · +0,78 % heute, 19:29:05 · 0 Stk. |
München Echtzeit | 2,080 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 19:28:28 · 0 Stk. |
gettex Echtzeit | 2,080 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 21:47:11 · 0 Stk. |