Rentenfonds • Renten Euroland

BNY Mellon Euroland Bond Fund - A EUR DIS

ISIN
IE00B3P10860
1,045 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
1,038 EUR
(24.500 Stk.)
Brief
1,053 EUR
(24.000 Stk.)
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Fondsvolumen
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,10 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,00 %
Laufende Kosten1,10 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,15 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
02.01.2024
Ausschüttend
0,005 EUR
02.10.2023
Ausschüttend
0,004 EUR
03.07.2023
Ausschüttend
0,004 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu BNY Mellon Euroland Bond Fund - A EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Short Euro-btp Future 07mar2024 Mar2411,07 %
CONTRA re Futures at7,53 %
Euro Btp Bond Future 07mar2024 Mar243,76 %
CONTRA re Futures at3,53 %
Finnland, Republik EO-Bonds 2023(33)
Anleihe · WKN A3LG8A · ISIN FI4000550249
2,47 %
FRANKREICH EO-OAT 2023(33)
Anleihe · WKN A3LPJ7 · ISIN FR001400L834
2,39 %
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77
Anleihe · WKN A18W1U · ISIN BE0000337460
2,29 %
CONTRA re Futures at2,25 %
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.22(29)
Anleihe · WKN A4SAV9 · ISIN XS2498154207
2,00 %
SPANIEN EO-BONOS 2023(33)
Anleihe · WKN A3LDPZ · ISIN ES0000012L52
1,91 %
Summe:39,20 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu BNY Mellon Euroland Bond Fund - A EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu BNY Mellon Euroland Bond Fund - A EUR DIS

Erzielung einer Gesamtrendite, die den Referenzindex übertrifft (im Vergleich zu dem die Wertentwicklung gemessen wird) durch überwiegende Anlage (d.h. mindestens 90% des Vermögens) in ein Portfolio mit festverzinslichen Anleihen und anderen Schuldtiteln, die von Unternehmen oder Staaten, Behörden, supranationalen oder internationalen Organisationen öffentlichen Rechts begeben werden, oder in Derivaten. Der Fonds kann: bis zu 30% in Derivate investieren (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird), um das Erreichen des Anlageziels des Fonds zu unterstützen. Der Fonds wird Derivate auch dazu nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren;

Stammdaten zu BNY Mellon Euroland Bond Fund - A EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Team
  • Domizil/Land
    Irland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
  • Fondsvolumen
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    5.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes Renten Euroland?

Risiko-Kennzahlen zu BNY Mellon Euroland Bond Fund - A EUR DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu BNY Mellon Euroland Bond Fund - A EUR DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu BNY Mellon Euroland Bond Fund - A EUR DIS