Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,10 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,15 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
02.01.2024 Ausschüttend | 0,005 EUR |
02.10.2023 Ausschüttend | 0,004 EUR |
03.07.2023 Ausschüttend | 0,004 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Short Euro-btp Future 07mar2024 Mar24 | 11,07 % |
CONTRA re Futures at | 7,53 % |
Euro Btp Bond Future 07mar2024 Mar24 | 3,76 % |
CONTRA re Futures at | 3,53 % |
Finnland, Republik EO-Bonds 2023(33) Anleihe · WKN A3LG8A · ISIN FI4000550249 | 2,47 % |
FRANKREICH EO-OAT 2023(33) Anleihe · WKN A3LPJ7 · ISIN FR001400L834 | 2,39 % |
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2016(26) Ser. 77 Anleihe · WKN A18W1U · ISIN BE0000337460 | 2,29 % |
CONTRA re Futures at | 2,25 % |
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.22(29) Anleihe · WKN A4SAV9 · ISIN XS2498154207 | 2,00 % |
SPANIEN EO-BONOS 2023(33) Anleihe · WKN A3LDPZ · ISIN ES0000012L52 | 1,91 % |
Summe: | 39,20 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,10 % | nein | 5.000,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,10 % | nein | 5.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,85 % | nein | 10.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,85 % | nein | 10.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,60 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,10 % | nein | 5.000,00 CHF | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,55 % | nein | 15,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Erzielung einer Gesamtrendite, die den Referenzindex übertrifft (im Vergleich zu dem die Wertentwicklung gemessen wird) durch überwiegende Anlage (d.h. mindestens 90% des Vermögens) in ein Portfolio mit festverzinslichen Anleihen und anderen Schuldtiteln, die von Unternehmen oder Staaten, Behörden, supranationalen oder internationalen Organisationen öffentlichen Rechts begeben werden, oder in Derivaten. Der Fonds kann: bis zu 30% in Derivate investieren (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird), um das Erreichen des Anlageziels des Fonds zu unterstützen. Der Fonds wird Derivate auch dazu nutzen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren;
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 1,046 EUR -0,004 EUR · -0,40 % · unbekannt |
München Echtzeit | 1,050 EUR 0,000 EUR · 0,00 % · 0 Stk. |
Berlin Echtzeit | 1,038 EUR 0,000 EUR · 0,00 % · 0 Stk. |
gettex Echtzeit | 1,045 EUR 0,000 EUR · 0,00 % · 0 Stk. |