Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,45 % |
Laufende Kosten | 0,54 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,50 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
18.10.2023 Ausschüttend | 5,800 EUR |
25.11.2022 Ausschüttend | 0,150 EUR |
26.11.2021 Ausschüttend | 0,150 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Linde Aktie · WKN A3D7VW · ISIN IE000S9YS762 | 20,23 % |
Nestlé Aktie · WKN A0Q4DC · ISIN CH0038863350 | 10,81 % |
Novartis Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267 | 8,41 % |
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 7,53 % |
Bundesobligation Serie 187 v. 2023 (13.04.2028) Anleihe · WKN BU2500 · ISIN DE000BU25000 | 7,37 % |
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005 | 7,06 % |
BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 1-3 years UCITS ETF Dis. ETF · WKN A2PP8B · ISIN LU2008760592 | 5,88 % |
LVMH Aktie · WKN 853292 · ISIN FR0000121014 | 5,74 % |
Deutsche Telekom Aktie · WKN 555750 · ISIN DE0005557508 | 5,37 % |
Deutsche Post Aktie · WKN 555200 · ISIN DE0005552004 | 4,71 % |
Summe: | 83,11 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,54 % | nein | 500.000,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,20 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,70 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Um dies zu erreichen, legt der Fonds in Aktien, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Investmentfonds und Geldmarktinstrumente an. Daneben sind Anlagen in verschiedene Derivate möglich (Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte abhängt, z.B. eines Wertpapiers). Bis zu 30% des Fonds können in Anteile an Sonstigen Sondervermögen angelegt werden. Bei der Auswahl der geeigneten Anlagen sind ökologische und soziale Aspekte und die Grundsätze guter Unternehmensführung (sog. ESG-Standards) von entscheidender Bedeutung für die Umsetzung der nachhaltigen Anlagestrategie des Fonds. Es dürfen Emittenten für den Fonds erworben werden, die ihren Umsatz durch Aktivitäten im Zusammenhang mit der Energiegewinnung oder dem sonstigen Einsatz aus/von Atomenergie und Erdgas sowie Förderung von Uran oder Erdgas generieren. Die Auswahl der einzelnen Anlagen liegt im Ermessen des Fondsmanagements.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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359,440 EUR -0,780 EUR · -0,22 % 24.04.2024, 21:56:25 · 0 Stk. | ||||||
KVG Echtzeit | 363,630 EUR -0,340 EUR · -0,09 % 24.04.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
gettex Echtzeit | 363,800 EUR +0,200 EUR · +0,06 % 24.04.2024, 21:47:15 · 0 Stk. | |||||
Hamburg Echtzeit | 348,240 EUR -2,170 EUR · -0,62 % 10.11.2023, 08:10:40 · 50 Stk. |