Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
Laufende Kosten | 0,80 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
21.05.2024 Ausschüttend | 0,830 EUR |
16.05.2023 Ausschüttend | 0,710 EUR |
17.05.2022 Ausschüttend | 0,910 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Bundesanleihe v. 2017 (15.02.2027) Anleihe · WKN 110241 · ISIN DE0001102416 | 1,97 % |
CRÉDIT AGRICOLE S.A. EO-NON-PREFER.FLM 2022(26/27) Anleihe · WKN A3K4NX · ISIN FR0014009UH8 | 1,75 % |
1.375% ENGIE SA BONDS 2020-2025 (53721530) Anleihe · WKN A28UWW · ISIN FR0013504644 | 1,74 % |
JPMorgan Chase & Co. EO-FLR Med.-Term Nts 19(19/27) Anleihe · WKN JP2UUF · ISIN XS1960248919 | 1,70 % |
ENEL Finance Intl N.V. EO-Medium-Term Notes 22(22/25) Anleihe · WKN A3K00M · ISIN XS2432293673 | 1,69 % |
Mitsubishi UFJ Finl Grp Inc. EO-FLR Med.-T. Nts 21(26/27) Anleihe · WKN A3KR44 · ISIN XS2349788377 | 1,67 % |
Morgan Stanley EO-FLR Med.-T. Nts 21(21/27) J Anleihe · WKN MS0G35 · ISIN XS2338643740 | 1,65 % |
Barclays PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/27) Anleihe · WKN A3K568 · ISIN XS2487667276 | 1,45 % |
Informa PLC EO-Medium-Term Nts 2020(20/25) Anleihe · WKN A283A9 · ISIN XS2240507801 | 1,44 % |
Deutsche Bank AG FLR-MTN v.20(24/25) Anleihe · WKN DL19VR · ISIN DE000DL19VR6 | 1,44 % |
Summe: | 16,50 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,80 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,80 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,40 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,40 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,50 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,70 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,70 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Der Teilfonds investiert sein Vermögen hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere (Schuldtitel, Anleihen, Notes und ähnliche fest und variabel verzinsliche Wertschriften [einschliesslich auf Diskontbasis ausgegebene Wertschriften]) mit kurzer bis mittlerer Laufzeit von Unternehmensemittenten in aller Welt mit einem Mindestrating von BBB- (Standard & Poor's) oder Baa3 (Moody's). Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren von auf EUR lautenden Emittenten werden einen grösseren Anteil ausmachen als Anlagen in festverzinsliche Wertpapieren in anderen Währungen. Der Fond fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination von Ausschlüssen, ESG-Integration und aktiver Beteiligung. Die wesentlichsten ESG-Faktoren werden kombiniert mit traditioneller Finanzanalyse zur Berechnung des ESG-integrierten Ratings, das als Grundlage für einen Bottomup- Titelauswahlprozess dient. Dieser Teilfonds hat das Ziel, die Rendite des Benchmarks BofA EMU Corporates 1-3Y zu übertreffen. Er wird aktiv verwaltet. Der Benchmark wurde ausgewählt, da dieser das Anlageuniversum des Teilfonds widerspiegelt und sich daher zu Performance-Vergleichszwecken eignet. Der Grossteil des Engagements des Teilfonds in Anleihen, einschliesslich der Gewichtung, wird sich nicht zwangsläufig aus dem Benchmark ableiten. Der Anlageverwalter wird in eigenem Ermessen deutlich von der Gewichtung bestimmter Komponenten des Benchmarks abweichen und auch in umfangreichem Masse in Anleihen ausserhalb des Benchmarks investieren, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Es ist daher zu erwarten, dass die Performance des Teilfonds erheblich vom Benchmark abweichen wird. Der Teilfonds kann Derivate einsetzen, um die oben genannten Ziele zu erreichen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 76,300 EUR -0,010 EUR · -0,01 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |