Rentenfonds • Renten sonstige Währungen

Danske Invest SICAV Danish Bond - A DKK ACC

ISIN
LU0012089180
50,096 EUR
+0,039 EUR+0,08 %
Geld
50,096 EUR
Brief
50,096 EUR
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Fondsvolumen
64,41 Mio. DKK
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
0,80 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag2,00 %
Verwaltungsgebühr0,60 %
Laufende Kosten0,80 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Danske Invest SICAV Danish Bond - A DKK ACC

WertpapiernameAnteil
NORDEA KRED. 19/40
Anleihe · WKN A1820S · ISIN DK0002044635
15,12 %
Dänemark, Königreich DK-Anl. 2033
Anleihe · WKN A3LD4M · ISIN DK0009924532
13,18 %
JYSKE REALK. 2038 38 FLR
Anleihe · WKN A0D2J7 · ISIN DK0009361628
11,09 %
NYKREDIT 2038 FLR
Anleihe · WKN A0DH6T · ISIN DK0009759664
10,35 %
REALKREDIT DANM. 2038 73D
Anleihe · WKN A0D2TT · ISIN DK0009273419
6,53 %
NORDEA KRED. 22/53
Anleihe · WKN A3K6LJ · ISIN DK0002054949
5,93 %
REALKREDIT DANM. 2038 83D
Anleihe · WKN A0TJNZ · ISIN DK0009273849
4,45 %
NYKREDIT 20/30 FLR 22H/H
Anleihe · WKN A28SWZ · ISIN DK0009526725
4,43 %
NYKREDIT 2038 FLR
Anleihe · WKN A0E6GH · ISIN DK0009761561
4,39 %
BRFkredit A/S 3% 01.10.2047
Anleihe · WKN A1ZNMN · ISIN DK0009381576
3,65 %
Summe:79,12 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Danske Invest SICAV Danish Bond - A DKK ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen DKK inländisch
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Danske Invest SICAV Danish Bond - A DKK ACC

Das Ziel des Fonds ist die Erreichung eines Ertrags, der mindestens dem von mittelfristigen dänischen Anleihen entspricht. Der Fonds investiert vorwiegend in hochwertige dänische Anleihen mit Investment Grade. Der Fonds fällt unter Artikel 8 der SFDR und fördert ökologische und/oder soziale Eigenschaften sowie eine gute Unternehmensführung mittels Screening, Beschränkungen, Investmentanalysen, Anlageentscheidungen und Active Ownership. Der Fonds folgt den Richtlinien für verantwortungsvolles Investieren von Danske Invest. Der Fonds investiert in der Regel in Wertpapiere, die zum Kaufzeitpunkt mit AAA (oder einer vergleichbaren Bewertung) bewertet sind. Er kann jedoch auch Wertpapiere halten, die infolge einer Bonitätsherabstufung eine niedrigere Bonität aufweisen.

Stammdaten zu Danske Invest SICAV Danish Bond - A DKK ACC

  • Fondsvolumen
    64,41 Mio. DKK8,61 Mio. EUR
  • Währung
    DKK
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten sonstige Währungen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Danske Invest SICAV Danish Bond - A DKK ACC

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Danske Invest SICAV Danish Bond - A DKK ACC

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return