Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,15 % |
Laufende Kosten | 0,18 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Spanien EO-Bonos 2014(24) Anleihe · WKN A1ZCTC · ISIN ES00000124W3 | 5,43 % |
Frankreich EO-OAT 2018(28) Anleihe · WKN A1911P · ISIN FR0013341682 | 4,19 % |
Kroatien, Republik EO-Notes 2020(31) Anleihe · WKN A28YTF · ISIN XS2190201983 | 2,91 % |
Kroatien, Republik EO-Notes 2019(29) Anleihe · WKN A2R3SR · ISIN XS1843434876 | 2,77 % |
Spanien EO-Bonos 2014(24) Anleihe · WKN A1ZKWJ · ISIN ES00000126B2 | 2,62 % |
Spanien EO-Bonos 2015(25) Anleihe · WKN A1ZVCP · ISIN ES00000126Z1 | 2,47 % |
Frankreich EO-OAT 2018(24) Anleihe · WKN A192L6 · ISIN FR0013344751 | 2,26 % |
Frankreich EO-OAT 2013(24) Anleihe · WKN A1HS3U · ISIN FR0011619436 | 2,20 % |
Grüne Bundesanleihe v. 2023 (15.02.2033) Anleihe · WKN BU3Z00 · ISIN DE000BU3Z005 | 2,16 % |
Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.2017 v.23(25) Anleihe · WKN MHB33J · ISIN DE000MHB33J5 | 2,11 % |
Summe: | 29,12 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,18 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | – | 0,32 % | nein | 500.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Der Fonds strebt als vorrangiges Anlageziel Sicherheit bei einer zugleich angemessenen jährlichen Ausschüttung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in Schuldverschreibungen und sonstige Gläubigerrechte-verbriefende Wertpapiere (zusammen: verzinsliche Wertpapiere) von Ausstellern mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union, Island, Norwegen, Liechtenstein, Schweiz sowie in Wertpapiere verbriefter Finanzinstrumente. Dabei hat der Fonds die Möglichkeit, in Schuldverschreibungen diverser öffentlicher Aussteller mehr als 35% des verwalteten Vermögens anzulegen. Die für Rechnung des Fonds gehaltenen Schuldverschreibungen müssen aus mindestens sechs Emissionen stammen, wobei nicht mehr als 30% des Fondsvolumens in einer Emission gehalten werden dürfen. Vermögensgegenstände, die auf eine andere Währung eines Mitgliedsstaates der Europäischen Union als den Euro lauten, dürfen nur in Verbindung mit einem Kurssicherungsgeschäft erworben werden. Daneben dürfen bis zu 49 % des Fondsvolumens in Bankguthaben und Geldmarktinstrumente investiert werden. Investmentanteile dürfen nicht erworben und Kredite nicht aufgenommen werden. Derivate dürfen nur zu Absicherungszwecken eingesetzt werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 55,040 EUR -0,050 EUR · -0,09 % 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |