Strukturierte Fonds • Garantiefonds Laufzeit

Deka-ZielGarant 2030-2033 - EUR ACC

WKN: DK0911
DK0911

ISIN: LU0287949324
LU0287949324

Emittent: Deka International S.A.

WKN: DK0911
DK0911

Emittent: Deka International S.A.

ISIN: LU0287949324
LU0287949324

heute, 08:00:00 • KVG

95,900 EUR

-0,320 EUR-0,33 %

Geld

95,900 EUR

Brief

99,260 EUR

Fondsvolumen

53,63 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,50 %

Laufende Kosten

0,20 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,50 %
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,20 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
DKB
KVG

Weitere Sparplan-Möglichkeiten

Top Holdings zu Deka-ZielGarant 2030-2033 - EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
European Investment Bank EO-Zo Prin. Med.-T. Nts 00(30) Anleihe · WKN A0DEFR · ISIN XS0109077486	28,51 %
Frankreich EO-Zero Coupons 25.4.2030 Anleihe · WKN A1ARYC · ISIN FR0010809277	22,16 %
Rheinland-Pfalz, Land Landessch.v.2019 (2030) Anleihe · WKN RLP110 · ISIN DE000RLP1106	7,78 %
International Bank Rec. Dev. EO-Medium-Term Notes 2015(30) Anleihe · WKN A1ZZ0Z · ISIN XS1218809389	4,89 %
DekaBank Dt.Girozentrale Bonitätsanleihe 14(30) BA46 Anleihe · WKN DK0B6X · ISIN DE000DK0B6X5	3,38 %
BELGIQUE 22.06.30 STRIP Anleihe · WKN A1ZF07 · ISIN BE0008517782	3,17 %
DekaBank Dt.Girozentrale Bonitätsanleihe 14(30) Anleihe · WKN DK0B8S · ISIN DE000DK0B8S1	2,54 %
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.15(30) Anleihe · WKN A11QTF · ISIN DE000A11QTF7	2,43 %
Irland EO-Treasury Bonds 2014(30) Anleihe · WKN A1ZR7B · ISIN IE00BJ38CR43	1,86 %
Landwirtschaftliche Rentenbank Med.T.Nts.S.1113 v.15(30)REG-S Anleihe · WKN A12TZD · ISIN XS1192872866	1,65 %
Summe:	78,37 %

Stand: 31.12.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0287949324 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	3,50 %	0,20 %	Deka	25,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Deka-ZielGarant 2030-2033 - EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Guaranteed Funds

Stand: 30.04.2013

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.12.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Deka-ZielGarant 2030-2033 - EUR ACC

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist der mittel- bis langfristige Kapitalzuwachs durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte unter Berücksichtigung der Absicherung von 100 % des Erstausgabepreises abzüglich des Ausgabeaufschlags zu den vier Garantieterminen am 30.06. innerhalb der im Fondsnamen genannten Zeitspanne. Der Fonds endet am 30.06.2033. In dem laufzeitbegrenzten Dachfonds Deka-ZielGarant werden Anteile an aussichtsreichen Investmentfonds der DekaBank und ihrer Kooperationspartner sowie verzinsliche Wertpapiere erworben. Abhängig von der jeweiligen Restlaufzeit und der Marktentwicklung wird in ein effizientes Anlageportfolio aus Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds investiert, welches bei vorgegebenem Risiko das aktuell beste Chance-Risiko-Verhältnis bietet. Innerhalb der Anlageklassen erfolgt eine globale Streuung des Anlagevermögens. Das Sondervermögen bietet einen Kapitalschutz in Höhe des Erstausgabepreises abzüglich Ausgabeaufschlag zu den vier Garantieterminen am 30.06. innerhalb der im Fondsnamen genannten Zeitspanne. Im Rahmen des Garantiekonzepts wird (zusätzlich zur Garantie des Erstausgabepreises) während der gesamten Laufzeit monatlich am ersten Bankarbeitstag (in Luxemburg und Frankfurt a.M.) geprüft, ob der aktuelle Rücknahmepreis seit Auflage einen neuen Höchststand erreicht hat. Ein neuer Höchststand am Monatsanfang wird auf Portfolioebene gesichert und für die Restlaufzeit für alle bisherigen und zukünftigen Einzahlungen zu den Garantieterminen garantiert. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Stammdaten zu Deka-ZielGarant 2030-2033 - EUR ACC

KVG
Deka International S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Jörg Sommerschuh
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
DekaBank Deutsche Girozentrale

Fondsvolumen
53,63 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
2. Mai 2007
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
25,00 EUR / 25,00 EUR

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	95,900 EUR -0,320 EUR · -0,33 % heute, 08:00:00 · unbekannt	-0,320 EUR · -0,33 %	95,900 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt	99,260 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt	3,360 EUR 3,39 %

Risiko-Kennzahlen zu Deka-ZielGarant 2030-2033 - EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
3,37 %
3 Monate
3,90 %
1 Jahr
5,18 %
3 Jahre
6,61 %
5 Jahre
5,74 %
10 Jahre
6,60 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,86 %
3 Monate
-1,74 %
1 Jahr
-3,00 %
3 Jahre
-21,75 %
5 Jahre
-22,07 %
10 Jahre
-22,07 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
44,44 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
58,33 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
96,98
3 Monate
97,38
1 Jahr
98,21
3 Jahre
116,13
5 Jahre
116,60
10 Jahre
116,60

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
96,15
3 Monate
95,69
1 Jahr
91,36
3 Jahre
90,87
5 Jahre
90,87
10 Jahre
84,02

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
96,65
3 Monate
96,57
1 Jahr
94,43
3 Jahre
101,06
5 Jahre
105,91
10 Jahre
104,33

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,37 %	3,90 %	5,18 %	6,61 %	5,74 %	6,60 %
Maximaler Verlust	-0,86 %	-1,74 %	-3,00 %	-21,75 %	-22,07 %	-22,07 %
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	50,00 %	44,44 %	53,33 %	58,33 %
Höchstkurs (in EUR)	96,98	97,38	98,21	116,13	116,60	116,60
Tiefstkurs (in EUR)	96,15	95,69	91,36	90,87	90,87	84,02
Durchschnittspreis (in EUR)	96,65	96,57	94,43	101,06	105,91	104,33

Performance-Kennzahlen zu Deka-ZielGarant 2030-2033 - EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,44 %
3 Monate
-0,05 %
1 Jahr
+4,20 %
3 Jahre
-15,49 %
5 Jahre
-13,63 %
10 Jahre
+14,28 %

Relativer Return: 1 Monat
+2,23 %
3 Monate
-5,05 %
1 Jahr
-13,62 %
3 Jahre
-36,21 %
5 Jahre
-51,00 %
10 Jahre
-63,64 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+2,23 %
3 Monate
-1,71 %
1 Jahr
-1,21 %
3 Jahre
-1,24 %
5 Jahre
-1,18 %
10 Jahre
-0,84 %

Performance im Jahr: 2024
-2,03 %
2023
+7,03 %
2022
-18,82 %
2021
-2,80 %
2020
+5,89 %
2019
+2,18 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,04 %
2 Jahre
-0,37 %
3 Jahre
-0,76 %
4 Jahre
-0,51 %
5 Jahre
-0,45 %
10 Jahre
+0,17 %

Excess Return: 1 Jahr
+0,23 %
2 Jahre
-5,49 %
3 Jahre
-14,11 %
4 Jahre
-11,38 %
5 Jahre
-12,03 %
10 Jahre
+12,42 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,44 %	-0,05 %	+4,20 %	-15,49 %	-13,63 %	+14,28 %
Relativer Return	+2,23 %	-5,05 %	-13,62 %	-36,21 %	-51,00 %	-63,64 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+2,23 %	-1,71 %	-1,21 %	-1,24 %	-1,18 %	-0,84 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-2,03 %	+7,03 %	-18,82 %	-2,80 %	+5,89 %	+2,18 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,04 %	-0,37 %	-0,76 %	-0,51 %	-0,45 %	+0,17 %
Excess Return	+0,23 %	-5,49 %	-14,11 %	-11,38 %	-12,03 %	+12,42 %