Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,90 % |
Laufende Kosten | 1,29 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,03 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
08.04.2024 Ausschüttend | 1,070 EUR |
21.03.2023 Ausschüttend | 0,770 EUR |
21.03.2022 Ausschüttend | 1,120 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
DPAM B BONDS EUR P Fonds · ISIN BE6254408428 · | 16,96 % |
DPAML-DPAML BDS EUR QUAL.SUST. ACT. AU PORTEUR P EUR O.N. Fonds · WKN A1C263 · ISIN LU0336683171 | 7,60 % |
DPAM BDS L-COR.EUR PEOCAP Fonds · WKN A2JE6Q · ISIN LU1515108501 | 7,47 % |
DPAM B EQ WORLD SUSTAINABLE P Fonds · ISIN BE6254414483 · | 5,18 % |
DPAM B EQ EUROPE SUSTAINABLE P Fonds · ISIN BE6254417510 · | 4,92 % |
DPAM L-BONDS EM.MKTS. SUST. ACTIONS AU PORT.P ACC.EUR O.N. Fonds · WKN A1T68N · ISIN LU0907928732 | 3,13 % |
PETERCAM EQUITIES WORLD P Fonds · WKN A2N4R4 · ISIN BE6254420548 | 3,09 % |
DPAM L-BDS.EUR HY SHORT TERM ACT. AU PORTEUR P CAP.EUR O.N. Fonds · WKN A1C1JZ · ISIN LU0517222724 | 3,06 % |
DPAM B-EQ.US DI.SU. PEOA Fonds · WKN A3CUCP · ISIN BE6289222331 | 3,05 % |
DPAM BDS L-GOV. GL. PEOC Fonds · WKN A2JE6Z · ISIN LU1515112875 | 2,99 % |
Summe: | 57,45 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 1,29 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 1,30 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 0,76 % | nein | 25.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,77 % | nein | 25.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist es, den Anlegern eine mittel- und langfristige moderate Wertsteigerung zu bieten, indem er in Beteiligungspapiere und/oder Schuldtitel von Emittenten auf der ganzen Welt investiert. Es handelt sich um einen aktiv verwalteten Fonds. Bei der Verwaltung des Fonds wird keine Benchmark verwendet. Quantitative Informationen aus einem breiteren Markt dürfen vom Fondsmanager für das Risikomanagement und die Bewertung verwendet werden. Der Fonds zielt nicht auf nachhaltige Investitionen ab, sondern fördert ökologische und soziale Merkmale im Sinne der Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Der Fonds legt sein Vermögen (ohne jede Beschränkung auf Branchen oder Länderebene) hauptsächlich in Anlagefonds für Anleihen und Aktien (OGAW und/oder andere OGA) und in geringem Umfang in anderen Anlagefonds (OGAW und/oder andere OGA) an. Darüber hinaus kann der Fonds auch direkt in Aktien, Anleihen oder anderen Schuldtiteln anlegen (höchstens 20 % seines Nettovermögens). Der Fonds strebt an, seine (direkten oder indirekten) Anlagen in Aktien oder anderen Beteiligungspapieren auf etwa 50 % seines Nettovermögens zu beschränken. Der Fonds investiert mindestens 75 % seines Nettovermögens in (i) Fonds, die unter anderem ökologische oder soziale Merkmale fördern und/oder ein nachhaltiges Anlageziel im Sinne der Verordnung 2019/2088 verfolgen (indirekte Anlagen), und/ oder (ii) Wertpapiere, die die von ihm geförderten ökologischen und sozialen Merkmale erfüllen (direkte Anlagen). Bei letzteren und den zugrunde liegenden Fonds von DPAM wendet der Fonds verbindliche Anlagebeschränkungen in Bezug auf verpflichtende Zusagen von Unternehmen bei bestimmten Aktivitäten und Verhaltensweisen an (Einhaltung bestimmter globaler Standards durch das Portfolio, einschließlich der Grundsätze des Global Compact der Vereinten Nationen, Ausschluss von Wertpapieren, deren Geschäftstätigkeit in der Herstellung, dem Einsatz und dem Besitz von Antipersonenminen besteht, etc.).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 134,470 EUR +0,170 EUR · +0,13 % 26.03.2024, 08:00:00 · unbekannt |