Alternative Investments • AI Managed Futures

Dunn WMA Institutional UCITS Fund - Institutional Pooled EUR ACC

WKN: A2AJSB

ISIN: IE00BYZJ5G02

Emittent: Waystone Management Company (IE) Limited

WKN: A2AJSB

Emittent: Waystone Management Company (IE) Limited

ISIN: IE00BYZJ5G02

17.04.2024, 08:00:00 • KVG

133,229 EUR

-0,207 EUR-0,16 %

Geld

133,229 EUR

Brief

133,229 EUR

Fondsvolumen

509,48 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

0,60 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,10 %
Laufende Kosten	0,60 %
Rückgabegebühr	3,00 %
Depotbankgebühr	0,02 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Dunn WMA Institutional UCITS Fund - Institutional Pooled EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
SOCIETE GENERALE 0% ELN SNR 10/03/25 USD1000 Anleihe · ISIN XS2277856162 ·	11,58 %
SG ISSUER 0% ELN GTD SNR 10/03/25 USD Anleihe · ISIN XS2277856089 ·	11,58 %
United States of America DL-Notes 2022(24) S.BG-2024 Anleihe · WKN A3K8XE · ISIN US91282CFG15	3,97 %
USA 23/23 ZO	3,51 %
United States of America DL-Notes 2022(24) S.BE-2024 Anleihe · WKN A3K72E · ISIN US91282CFA45	3,49 %
USA 31.01.2024 2,5	3,45 %
United States of America DL-Notes 2022(24) Ser. BD-2024 Anleihe · WKN A3K68A · ISIN US91282CEX56	3,34 %
United States of America DL-Bonds 2022(24) S.BH-2024 Anleihe · WKN A3K92A · ISIN US91282CFN65	2,98 %
USA 23/24 ZO	2,43 %
USA 23/24 ZO	2,43 %
Summe:	48,76 %

Stand: 30.11.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
IE00BYZJ5G02 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,60 %	nein	5,00 Mio. EUR
IE00BYZJ5J33	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,60 %	nein	100.000,00 CHF
IE00BYZJ5H19	GBP	Thesaurierend	5,00 %	0,60 %	nein	100.000,00 GBP
IE00BYZJ5K48	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,60 %	nein	100.000,00 USD
IE00BWVFLJ37	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,50 %	nein	5,00 Mio. EUR
IE00B6R2TC51	GBP	Thesaurierend	5,00 %	0,50 %	nein	500.000,00 GBP
IE00BWVFLN72	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,50 %	nein	25,00 Mio. USD
IE00B6R2TL43	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,50 %	nein	25,00 Mio. USD
IE00BD5JQS21	EUR	Thesaurierend	5,00 %	–	nein	10,00 Mio. EUR
IE00BD5JQR14	GBP	Thesaurierend	5,00 %	–	nein	10,00 Mio. GBP
IE00BD5JQN75	USD	Thesaurierend	5,00 %	–	nein	10.000,00 USD
IE00B6R2TG99	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,61 %	nein	100.000,00 CHF
IE00B6R2T925	GBP	Thesaurierend	5,00 %	0,60 %	nein	100.000,00 GBP
IE00B6R2TK36	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,60 %	nein	100.000,00 USD
IE00B6R2TB45	GBP	Thesaurierend	5,00 %	0,50 %	nein	25,00 Mio. EUR
IE00B6R2T693	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,60 %	nein	100.000,00 EUR
IE00BWVFLM65	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,35 %	nein	1.000,00 CHF
IE00B6R2T818	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,34 %	nein	1.000,00 EUR
IE00B6R2TD68	GBP	Thesaurierend	5,00 %	1,35 %	nein	1.000,00 GBP
IE00BWVFLK42	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,34 %	nein	1.000,00 EUR
IE00B6R2TF82	GBP	Thesaurierend	5,00 %	1,35 %	nein	1.000,00 GBP
IE00BWVFLP96	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,34 %	nein	1.000,00 USD
IE00B6R2TJ21	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,35 %	nein	1.000,00 EUR
IE00B6R2TN66	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,35 %	nein	1.000,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Dunn WMA Institutional UCITS Fund - Institutional Pooled EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Systematic Trend EUR

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 19.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Dunn WMA Institutional UCITS Fund - Institutional Pooled EUR ACC

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, für Anleger über einen Zeitraum von fünf Jahren Renditen zu erwirtschaften. Der Teilfonds verfolgt sein Anlageziel durch das Engagement in einem systematischen Programm namens DUNN WMA Institutional Program (die 'Strategie'). Die zu 100 Prozent methodische Strategie bietet ein Engagement in den Sektoren Landwirtschaft, Energie, Metall, Aktien (über Aktienindizes und den CBOE Volatility Index), Anleihen, Währungen, Zinssätze (die 'Sektoren'). Die Strategie ist bestrebt, Preistrends innerhalb der Sektoren über verschiedene Zeiträume hinweg zu identifizieren und nutzen. Der Teilfonds setzt überwiegend Futures und strukturierte Schuldverschreibungen ein, um ein Engagement in den Sektoren zu erlangen.

Stammdaten zu Dunn WMA Institutional UCITS Fund - Institutional Pooled EUR ACC

KVG
Waystone Management Company (IE) Limited
Fondsmanager/Anlageberater
Martin H. Bergin, Roberto Osorio PH.D.
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Northern Trust Fiduciary Serv. (IE) Ltd

Fondsvolumen
509,48 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
18. Februar 2015
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
5,00 Mio. EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	133,229 EUR -0,207 EUR · -0,16 % 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,207 EUR · -0,16 %	133,229 EUR 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	133,229 EUR 17.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Dunn WMA Institutional UCITS Fund - Institutional Pooled EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
7,26 %
3 Monate
8,90 %
1 Jahr
9,42 %
3 Jahre
10,13 %
5 Jahre
9,56 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,75 %
3 Monate
-2,16 %
1 Jahr
-11,63 %
3 Jahre
-11,63 %
5 Jahre
-12,19 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
134,45
3 Monate
134,45
1 Jahr
134,45
3 Jahre
134,45
5 Jahre
134,45
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
130,46
3 Monate
119,77
1 Jahr
114,88
3 Jahre
97,04
5 Jahre
95,31
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
133,10
3 Monate
129,40
1 Jahr
125,39
3 Jahre
116,80
5 Jahre
110,35
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	7,26 %	8,90 %	9,42 %	10,13 %	9,56 %	–
Maximaler Verlust	-0,75 %	-2,16 %	-11,63 %	-11,63 %	-12,19 %	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	58,33 %	58,33 %	56,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	134,45	134,45	134,45	134,45	134,45	–
Tiefstkurs (in EUR)	130,46	119,77	114,88	97,04	95,31	–
Durchschnittspreis (in EUR)	133,10	129,40	125,39	116,80	110,35	–

Performance-Kennzahlen zu Dunn WMA Institutional UCITS Fund - Institutional Pooled EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+2,28 %
3 Monate
+11,41 %
1 Jahr
+11,58 %
3 Jahre
+30,09 %
5 Jahre
+38,94 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+14,85 %
2023
-6,78 %
2022
+24,20 %
2021
+1,14 %
2020
-2,34 %
2019
+7,20 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,82 %
2 Jahre
+0,75 %
3 Jahre
+0,95 %
4 Jahre
+0,78 %
5 Jahre
+0,74 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+7,82 %
2 Jahre
+15,61 %
3 Jahre
+31,53 %
4 Jahre
+32,12 %
5 Jahre
+40,44 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+2,28 %	+11,41 %	+11,58 %	+30,09 %	+38,94 %	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+14,85 %	-6,78 %	+24,20 %	+1,14 %	-2,34 %	+7,20 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,82 %	+0,75 %	+0,95 %	+0,78 %	+0,74 %	–
Excess Return	+7,82 %	+15,61 %	+31,53 %	+32,12 %	+40,44 %	–

Dunn WMA Institutional UCITS Fund - Institutional Pooled EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Dunn WMA Institutional UCITS Fund - Institutional Pooled EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Dunn WMA Institutional UCITS Fund - Institutional Pooled EUR ACC

Fondsstrategie zu Dunn WMA Institutional UCITS Fund - Institutional Pooled EUR ACC

Stammdaten zu Dunn WMA Institutional UCITS Fund - Institutional Pooled EUR ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Dunn WMA Institutional UCITS Fund - Institutional Pooled EUR ACC

Performance-Kennzahlen zu Dunn WMA Institutional UCITS Fund - Institutional Pooled EUR ACC