Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,40 % |
Laufende Kosten | 1,85 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 1,80 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
24.11.2023 Ausschüttend | 1,800 USD |
25.11.2022 Ausschüttend | 1,000 USD |
26.11.2021 Ausschüttend | 1,500 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
TSMC (ADR) Aktie · WKN 909800 · ISIN US8740391003 | 5,53 % |
Samsung Electronics (StA GDR) Aktie · WKN 896360 · ISIN US7960508882 | 2,78 % |
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634 | 2,60 % |
HDFC Bank ADR Aktie · WKN 694482 · ISIN US40415F1012 | 1,93 % |
Prudential Aktie · WKN 852069 · ISIN GB0007099541 | 1,79 % |
KB FINANCIAL GRP SW 5000 Aktie · WKN A0RAHR · ISIN KR7105560007 | 1,68 % |
ICICI Bank ADR Aktie · WKN 936793 · ISIN US45104G1040 | 1,63 % |
SK HYNIX INC. SW 5000 Aktie · WKN 907210 · ISIN KR7000660001 | 1,45 % |
HANA FINL GRP INC.SW 5000 Aktie · WKN A0HNQE · ISIN KR7086790003 | 1,26 % |
Alibaba Group Holding Aktie · WKN A2PVFU · ISIN KYG017191142 | 1,22 % |
Summe: | 21,87 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | – | 1,85 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | – | 0,86 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
USD | Ausschüttend | – | 0,86 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 1,70 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,02 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale und unterliegt den Offenlegungspflichten eines Finanzprodukts gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Weitere Informationen zu den ESG-Kriterien können dem Verkaufsprospekt und der DWS-Website entnommen werden. Ziel der Anlagepolitik des DWS ESG Global Emerging Markets Balanced ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses in Euro. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in Aktien und verzinslichen Wertpapieren, die von staatlichen Stellen, Organisationen und Unternehmen in Schwellenländern begeben werden. Schwellenländer umfassen keine entwickelten Industrieländer. Mindestens 25% des Teilfondsvermögens werden in Aktien angelegt, die zum amtlichen Börsenhandel zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und die nicht Anteile eines Investmentfonds sind. Bis zu 70% des Fondsvermögens können in Aktien und anderen Beteiligungsrechten, Aktienindexzertifikaten und Aktienfonds sowie in Finanzinstrumenten und Derivaten auf Basis der vorgenannten Wertpapiere angelegt werden. Bis zu 75% des Fondsvermögens können in verzinslichen Wertpapieren, Wandelanleihen, Optionsanleihen, Optionsscheinen, Genussscheinen, Rentenfonds sowie in Finanzinstrumenten und Derivaten auf Basis der vorgenannten Wertpapiere angelegt werden. Bis zu 49% des Fondsvermögens können in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben investiert werden. Der Fonds investiert auch in Schwellenländerwährungen und nutzt Derivate. Bis zu 10% des Fondsvermögens können in rohstoffbezogenen Wertpapieren und Hedgefonds angelegt werden. Bei der Auswahl der Anlagen werden neben dem finanziellen Erfolg ökologische und soziale Gesichtspunkte und die Grundsätze einer guten Corporate Governance (sog. ESG-Faktoren) berücksichtigt. Die Auswahl der einzelnen Anlagen liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Die
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 104,720 USD +0,470 USD · +0,45 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 97,071 EUR +0,788 EUR · +0,82 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |