Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,72 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 1,70 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
24.11.2023 Ausschüttend | 1,490 EUR |
25.11.2022 Ausschüttend | 1,940 EUR |
26.11.2021 Ausschüttend | 1,280 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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DKB | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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BHP Group Aktie · WKN 850524 · ISIN AU000000BHP4 | 6,55 % |
TotalEnergies (ehem. Total) Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271 | 5,39 % |
Nutrien Aktie · WKN A2DWB8 · ISIN CA67077M1086 | 4,65 % |
Rio Tinto Ltd. Aktie · WKN 855018 · ISIN AU000000RIO1 | 4,49 % |
Shell Aktie · WKN A3C99G · ISIN GB00BP6MXD84 | 4,33 % |
ConocoPhillips Aktie · WKN 575302 · ISIN US20825C1045 | 3,93 % |
Chevron Aktie · WKN 852552 · ISIN US1667641005 | 3,64 % |
Nucor Aktie · WKN 851918 · ISIN US6703461052 | 3,56 % |
ExxonMobil Aktie · WKN 852549 · ISIN US30231G1022 | 3,27 % |
BP Aktie · WKN 850517 · ISIN GB0007980591 | 3,10 % |
Summe: | 42,91 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 1,72 % | DWS | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist es, einen Wertzuwachs gegenüber dem Vergleichsmaßstab (S&P Global Natural Resources Index) zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die im Rohstoffsektor tätig sind. Dies umfasst die weltweite Exploration, Erschließung, Raffinerie, Erzeugung und Vermarktung von Rohstoffen und deren Nebenprodukten. Normalerweise setzt sich der Fonds aus Anlagen von 40 bis 80 Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern zusammen, wobei diese Anzahl je nach Marktbedingungen variieren kann. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Investments dem Fondsmanagement.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Werbung | ||||||
79,765 EUR +0,575 EUR · +0,73 % gestern, 21:56:27 · 0 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 79,300 EUR +0,451 EUR · +0,57 % gestern, 08:30:51 · 200 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 80,460 EUR +1,230 EUR · +1,55 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | |||||
gettex Echtzeit | 80,500 EUR +1,304 EUR · +1,65 % gestern, 21:47:25 · 0 Stk. |