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ERSTE Bond EM Corporate IG (USD) - R01 DIS

WKN: A1J252

ISIN: AT0000A0WJX7

Emittent: Erste Asset Management GmbH

WKN: A1J252

Emittent: Erste Asset Management GmbH

ISIN: AT0000A0WJX7

gestern, 08:00:00 •

83,875 EUR

-0,234 EUR-0,28 %

Geld

83,875 EUR

Brief

86,816 EUR

Fondsvolumen

51,57 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

3,50 %

Laufende Kosten

1,15 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,50 %
Verwaltungsgebühr	0,96 %
Laufende Kosten	1,15 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
28.09.2023 Ausschüttend	2,600 USD
29.09.2022 Ausschüttend	2,000 USD
29.09.2021 Ausschüttend	2,400 USD

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu ERSTE Bond EM Corporate IG (USD) - R01 DIS

Wertpapiername	Anteil
United States of America DL-Bonds 2022(42) Anleihe · WKN A3K5T9 · ISIN US912810TH14	3,04 %
PT Freeport Indonesia DL-Notes 2022(22/32) Reg.S Anleihe · WKN A3K4LS · ISIN USY7141BAB90	2,56 %
QatarEnergy DL-Bonds 2021(21/41) Reg.S Anleihe · WKN A3KTQF · ISIN XS2359548935	2,02 %
Galaxy Pipeline Ass. Bidco Ltd DL-Bonds 2021(34) Reg.S Anleihe · WKN A3KLXS · ISIN XS2300185613	1,90 %
Standard Chartered PLC DL-FLR Notes 2023(33/34) Reg.S Anleihe · WKN A3LKM7 · ISIN USG84228FV59	1,86 %
TSMC Global Ltd. DL-Notes 2022(22/32) Reg.S Anleihe · WKN A3K7Z3 · ISIN USG91139AL26	1,77 %
PT Pertamina (Persero) DL-Notes 2013(43) Reg.S Anleihe · WKN A1HK44 · ISIN USY7138AAF76	1,75 %
Raizen Fuels Finance S.A. DL-Notes 2017(17/27) Reg.S Anleihe · WKN A19BYK · ISIN USL7909CAA55	1,74 %
Sands China Ltd. DL-Notes 2019(19/28) Anleihe · WKN A2RV4H · ISIN US80007RAE53	1,73 %
Industr. & Commerc.Bk of China DL-Notes 2015(25) Ser.B Reg.S Anleihe · WKN A1Z60E · ISIN USY39656AC06	1,72 %
Summe:	20,09 %

Stand: 29.12.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000A0WJX7 (dieser Fonds)	USD	Ausschüttend	3,50 %	1,15 %	nein	–
AT0000A1Y9G3	USD	Thesaurierend	3,50 %	0,80 %	nein	–
AT0000A1Y9E8	USD	Ausschüttend	3,50 %	0,80 %	nein	–
AT0000A1Y9J7	USD	Vollthesaurierend	3,50 %	0,48 %	nein	–
AT0000A1Y9H1	USD	Vollthesaurierend	3,50 %	0,69 %	nein	1,00 Mio. USD
AT0000A1Y9F5	USD	Thesaurierend	3,50 %	0,69 %	nein	1,00 Mio. USD
AT0000A1Y9D0	USD	Ausschüttend	3,50 %	0,69 %	nein	1,00 Mio. USD
AT0000A0WJZ2	USD	Vollthesaurierend	3,50 %	1,15 %	nein	–
AT0000A0WJY5	USD	Thesaurierend	3,50 %	1,15 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu ERSTE Bond EM Corporate IG (USD) - R01 DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Unternehmensanleihen Schwellenländer

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu ERSTE Bond EM Corporate IG (USD) - R01 DIS

Der ERSTE BOND EM CORPORATE IG ist ein Anleihenfonds, der als Anlageziel eine laufende Rendite anstrebt. Der Investmentfonds investiert überwiegend in Unternehmensanleihen aus Schwellenländern ('Emerging Markets') aus dem Investment Grade Bereich.

Stammdaten zu ERSTE Bond EM Corporate IG (USD) - R01 DIS

KVG
Erste Asset Management GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Agne Loibl, Thomas Oposich
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
Erste Group Bank AG

Fondsvolumen
51,57 Mio. USD48,59 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
2. Oktober 2012
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	89,240 USD -0,250 USD · -0,28 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,250 USD · -0,28 %	89,240 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	92,370 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	3,130 USD 3,39 %
KVG Echtzeit	–	83,875 EUR -0,234 EUR · -0,28 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,234 EUR · -0,28 %	83,875 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	86,816 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	2,942 EUR 3,39 %

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE Bond EM Corporate IG (USD) - R01 DIS

Volatilität: 1 Monat
2,84 %
3 Monate
2,52 %
1 Jahr
2,91 %
3 Jahre
3,06 %
5 Jahre
3,20 %
10 Jahre
2,70 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,23 %
3 Monate
-1,23 %
1 Jahr
-3,87 %
3 Jahre
-18,47 %
5 Jahre
-19,15 %
10 Jahre
-19,15 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
41,67 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
55,83 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
90,60
3 Monate
90,60
1 Jahr
90,70
3 Jahre
107,98
5 Jahre
109,56
10 Jahre
109,56

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
89,49
3 Monate
89,33
1 Jahr
84,63
3 Jahre
84,11
5 Jahre
84,11
10 Jahre
84,11

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
90,22
3 Monate
89,94
1 Jahr
89,11
3 Jahre
94,34
5 Jahre
98,57
10 Jahre
98,62

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,84 %	2,52 %	2,91 %	3,06 %	3,20 %	2,70 %
Maximaler Verlust	-1,23 %	-1,23 %	-3,87 %	-18,47 %	-19,15 %	-19,15 %
Positive Monate	–	33,33 %	50,00 %	41,67 %	53,33 %	55,83 %
Höchstkurs (in EUR)	90,60	90,60	90,70	107,98	109,56	109,56
Tiefstkurs (in EUR)	89,49	89,33	84,63	84,11	84,11	84,11
Durchschnittspreis (in EUR)	90,22	89,94	89,11	94,34	98,57	98,62

Performance-Kennzahlen zu ERSTE Bond EM Corporate IG (USD) - R01 DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,49 %
3 Monate
+1,92 %
1 Jahr
+5,78 %
3 Jahre
+2,26 %
5 Jahre
+7,99 %
10 Jahre
+49,20 %

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+3,38 %
2023
+1,51 %
2022
-7,46 %
2021
+5,64 %
2020
-2,14 %
2019
+13,90 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,48 %
2 Jahre
-0,07 %
3 Jahre
-0,88 %
4 Jahre
+0,15 %
5 Jahre
+0,20 %
10 Jahre
+0,44 %

Excess Return: 1 Jahr
-1,38 %
2 Jahre
-0,44 %
3 Jahre
-7,78 %
4 Jahre
+1,70 %
5 Jahre
+3,18 %
10 Jahre
+12,77 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,49 %	+1,92 %	+5,78 %	+2,26 %	+7,99 %	+49,20 %
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+3,38 %	+1,51 %	-7,46 %	+5,64 %	-2,14 %	+13,90 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,48 %	-0,07 %	-0,88 %	+0,15 %	+0,20 %	+0,44 %
Excess Return	-1,38 %	-0,44 %	-7,78 %	+1,70 %	+3,18 %	+12,77 %