Rentenfonds • Renten Europa Unternehmensanleihen

ERSTE Bond Euro Corporate - R01 EUR DIS

WKN
676316
Emittent
Erste Asset Management GmbH
ISIN
AT0000724216
93,831 EUR
+0,130 EUR+0,14 %
Geld
93,831 EUR
(550 Stk.)
Brief
94,769 EUR
(550 Stk.)
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Fondsvolumen
536,10 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,50 %
Laufende Kosten
0,69 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,50 %
Verwaltungsgebühr0,60 %
Laufende Kosten0,69 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
30.10.2023
Ausschüttend
2,400 EUR
28.10.2022
Ausschüttend
1,100 EUR
28.10.2021
Ausschüttend
1,100 EUR
Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu ERSTE Bond Euro Corporate - R01 EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Bundesanleihe v. 2023 (15.11.2030)
Anleihe · WKN BU2700 · ISIN DE000BU27006
1,92 %
ERSTE ALPHA 2 (T) (EUR)
Fonds · WKN A0M0XB · ISIN AT0000A05F50
1,12 %
VOLKSWAGEN LEASING GMBH MED.TERM NTS.V.21(29)
Anleihe · WKN A2YN0A · ISIN XS2282095970
1,06 %
Intl. Distributions Svcs. PLC EO-Notes 2023(23/28)
Anleihe · WKN A3LNDC · ISIN XS2673969650
1,00 %
Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-Medium-Term Notes 2023(31)
Anleihe · WKN A3LH6U · ISIN DE000A3LH6U5
1,00 %
A2A 22/30 MTN
Anleihe · WKN A3K9HY · ISIN XS2534976886
1,00 %
Bundesanleihe v. 2023 (15.08.2033)
Anleihe · WKN BU2Z01 · ISIN DE000BU2Z015
0,98 %
Credit Suisse Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2017(17/25)
Anleihe · WKN A19LG7 · ISIN CH0343366842
0,95 %
Jyske Bank A/S EO-Non-Pref.FLR MTN2020(24/25)
Anleihe · WKN A283TJ · ISIN XS2243666125
0,93 %
BNP Paribas Cardif S.A. EO-Notes 2017(24)
Anleihe · WKN A19SYE · ISIN FR0013299641
0,93 %
Summe:10,89 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu ERSTE Bond Euro Corporate - R01 EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen EUR
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu ERSTE Bond Euro Corporate - R01 EUR DIS

Der ERSTE BOND EURO CORPORATE ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Diese Tranche ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Anleihen von Unternehmen, die ihren Sitz oder den Schwerpunkt ihrer Geschäftstätigkeit in Europa haben, erworben, die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen, in das Investment-Grade Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden ('Corporate-Bonds'). Diese Anleihen werden in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt bei der Auswahl der Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente können als Teil der Anlagestrategie bis zu 49% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden. In den Veranlagungsprozess sind ökologische und soziale Faktoren sowie Unternehmensführungsfaktoren integriert. Der Fonds verfolgt eine aktive Veranlagungspolitik und orientiert sich nicht an einem Vergleichsindex. Die Vermögenswerte werden diskretionär ausgewählt und der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist nicht eingeschränkt.

Stammdaten zu ERSTE Bond Euro Corporate - R01 EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Michiel Van der Werf
  • Domizil/Land
    Österreich
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. August
  • Verwahrstelle
    Erste Group Bank AG
  • Fondsvolumen
    536,10 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Europa Unternehmensanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE Bond Euro Corporate - R01 EUR DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu ERSTE Bond Euro Corporate - R01 EUR DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu ERSTE Bond Euro Corporate - R01 EUR DIS