Rentenfonds • Renten Emerging Markets

ERSTE Bond EM Government Local - R01 CZK

WKN: A110U8

ISIN: AT0000A16X22

Emittent: Erste Asset Management GmbH

WKN: A110U8

Emittent: Erste Asset Management GmbH

ISIN: AT0000A16X22

heute, 08:00:00 •

144,605 EUR

-0,144 EUR-0,10 %

Geld

144,605 EUR

Brief

149,667 EUR

Fondsvolumen

194,30 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,50 %

Laufende Kosten

1,10 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Vollthesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,50 %
Verwaltungsgebühr	0,96 %
Laufende Kosten	1,10 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu ERSTE Bond EM Government Local - R01 CZK

Wertpapiername	Anteil
BRAZIL 2025 NTNF Anleihe · WKN A1ZB8Y · ISIN BRSTNCNTF170	7,27 %
China, People's Republic of YC-Bonds 2022(32) Anleihe · WKN A3K2TP · ISIN CND10004R999	3,06 %
African Development Bank MN-Zero Med.-T.Nts 2017(32) Anleihe · WKN A19CPP · ISIN XS1562584158	2,73 %
Polen, Republik ZY-Bonds 2021(32) Ser. DS0432 Anleihe · WKN A3KSRD · ISIN PL0000113783	2,53 %
Mexiko MN-Bonos 2011(31) Anleihe · WKN A1GVFV · ISIN MX0MGO0000P2	2,46 %
BRAZIL 2027 NTNF Anleihe · WKN A18W6Y · ISIN BRSTNCNTF1P8	2,45 %
European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 2019(29) Anleihe · WKN A2RZHT · ISIN XS1963719585	2,11 %
South Africa, Republic of... RC-Loan 2010(31) No.R213 Anleihe · WKN A1AXYF · ISIN ZAG000077470	1,65 %
European Bank Rec. Dev. RP/DL-Medium-Term Nts 2021(28) Anleihe · WKN A3KLD5 · ISIN XS2296644094	1,62 %
European Investment Bank ZY-Medium-Term Notes 2016(26) Anleihe · WKN A186HF · ISIN XS1492818866	1,60 %
Summe:	27,48 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000A16X22 (dieser Fonds)	CZK	Vollthesaurierend	3,50 %	1,10 %	nein	–
AT0000A1Y2V7	EUR	Vollthesaurierend	3,50 %	0,42 %	nein	–
AT0000A2B535	EUR	Thesaurierend	3,50 %	0,42 %	nein	–
AT0000A1Y2U9	EUR	Vollthesaurierend	3,50 %	0,59 %	nein	1,00 Mio. EUR
AT0000A1Y2Q7	EUR	Ausschüttend	3,50 %	0,59 %	nein	1,00 Mio. EUR
AT0000A28EZ5	CZK	Ausschüttend	3,50 %	1,10 %	nein	–
AT0000A0AUG5	EUR	Vollthesaurierend	3,50 %	1,09 %	nein	–
AT0000A0AUF7	EUR	Thesaurierend	3,50 %	1,09 %	nein	–
AT0000A0AUE0	EUR	Ausschüttend	3,50 %	1,09 %	nein	–
AT0000A1FWA1	HUF	Vollthesaurierend	3,50 %	1,09 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu ERSTE Bond EM Government Local - R01 CZK

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Anleihen Schwellenländer - lokal

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 16.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu ERSTE Bond EM Government Local - R01 CZK

Der ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Der ERSTE BOND EM GOVERNMENT LOCAL erwirbt vorrangig Staatsanleihen aus Schwellenländern in Lokalwährung. Es werden dabei vor allem Länder aus Zentral- und Osteuropa, Asien, Lateinamerika, dem Nahen Osten und Afrika ausgewählt. Daneben können auch Unternehmensanleihen von Emittenten aus den jeweiligen Staaten beigemischt werden. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Staatsanleihen von Schwellenländern (= Emerging Markets), ohne Einschränkung hinsichtlich der Beurteilung der Bonität der Emittenten, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Es werden sowohl auf Euro, auf USD als auch auf lokale Währung lautende Anleihen erworben.

Stammdaten zu ERSTE Bond EM Government Local - R01 CZK

KVG
Erste Asset Management GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Anton Hauser, Tolgahan Memisoglu
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
Erste Group Bank AG

Fondsvolumen
194,30 Mio. EUR
Währung
CZK
Auflagedatum
28. März 2014
Ertragsverwendung
Vollthesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	3.647,410 CZK -21,120 CZK · -0,58 % heute, 08:00:00 · unbekannt	-21,120 CZK · -0,58 %	3.647,410 CZK heute, 08:00:00 · unbekannt	3.775,080 CZK heute, 08:00:00 · unbekannt	127,670 CZK 3,38 %
KVG Echtzeit	–	144,605 EUR -0,144 EUR · -0,10 % heute, 08:00:00 · unbekannt	-0,144 EUR · -0,10 %	144,605 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt	149,667 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt	5,062 EUR 3,38 %

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE Bond EM Government Local - R01 CZK

Volatilität: 1 Monat
4,41 %
3 Monate
5,03 %
1 Jahr
6,41 %
3 Jahre
6,79 %
5 Jahre
7,35 %
10 Jahre
8,52 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,04 %
3 Monate
-1,70 %
1 Jahr
-3,39 %
3 Jahre
-11,75 %
5 Jahre
-21,31 %
10 Jahre
-24,23 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
55,83 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
3.673,91
3 Monate
3.691,20
1 Jahr
3.691,20
3 Jahre
3.691,20
5 Jahre
4.049,01
10 Jahre
4.204,94

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
3.628,40
3 Monate
3.551,47
1 Jahr
3.193,52
3 Jahre
3.186,19
5 Jahre
3.186,19
10 Jahre
3.186,19

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
3.652,95
3 Monate
3.635,06
1 Jahr
3.448,94
3 Jahre
3.430,67
5 Jahre
3.582,62
10 Jahre
3.652,53

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,41 %	5,03 %	6,41 %	6,79 %	7,35 %	8,52 %
Maximaler Verlust	-1,04 %	-1,70 %	-3,39 %	-11,75 %	-21,31 %	-24,23 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	83,33 %	61,11 %	55,00 %	55,83 %
Höchstkurs (in EUR)	3.673,91	3.691,20	3.691,20	3.691,20	4.049,01	4.204,94
Tiefstkurs (in EUR)	3.628,40	3.551,47	3.193,52	3.186,19	3.186,19	3.186,19
Durchschnittspreis (in EUR)	3.652,95	3.635,06	3.448,94	3.430,67	3.582,62	3.652,53

Performance-Kennzahlen zu ERSTE Bond EM Government Local - R01 CZK

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,27 %
3 Monate
+0,35 %
1 Jahr
+4,45 %
3 Jahre
+4,30 %
5 Jahre
-1,29 %
10 Jahre
+11,55 %

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+0,76 %
2023
+5,52 %
2022
-2,07 %
2021
-2,97 %
2020
-9,76 %
2019
+15,13 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,54 %
2 Jahre
+0,74 %
3 Jahre
+0,15 %
4 Jahre
+0,06 %
5 Jahre
-0,03 %
10 Jahre
+0,01 %

Excess Return: 1 Jahr
+9,90 %
2 Jahre
+10,94 %
3 Jahre
+3,01 %
4 Jahre
+1,74 %
5 Jahre
-0,92 %
10 Jahre
+0,87 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,27 %	+0,35 %	+4,45 %	+4,30 %	-1,29 %	+11,55 %
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,76 %	+5,52 %	-2,07 %	-2,97 %	-9,76 %	+15,13 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,54 %	+0,74 %	+0,15 %	+0,06 %	-0,03 %	+0,01 %
Excess Return	+9,90 %	+10,94 %	+3,01 %	+1,74 %	-0,92 %	+0,87 %