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ERSTE Ethik Anleihen - T EUR ACC

WKN: 693065
693065

ISIN: AT0000822416
AT0000822416

Emittent: Erste Asset Management GmbH

WKN: 693065
693065

Emittent: Erste Asset Management GmbH

ISIN: AT0000822416
AT0000822416

heute, 08:00:00 • KVG

108,590 EUR

+0,160 EUR+0,15 %

Geld

108,590 EUR

Brief

112,400 EUR

Fondsvolumen

47,05 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,50 %

Laufende Kosten

0,54 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,50 %
Verwaltungsgebühr	0,40 %
Laufende Kosten	0,54 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu ERSTE Ethik Anleihen - T EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
WORLD BK 09/17/30 ZERO Anleihe · WKN A0LNL4 · ISIN US45905APM44	14,19 %
Series D Euro-DM Sec. Ltd. DM-Zero Cpn-Bonds 1986(26) Anleihe · WKN 477847 · ISIN DE0004778477	9,24 %
WORLD BK 10/31/30 ZERO Anleihe · WKN A1GNC8 · ISIN US45905AQD36	7,57 %
WORLD BK 03/01/28 ZERO Anleihe · WKN A1AZ70 · ISIN US459051FX10	6,83 %
WORLD BK 03/11/31 ZERO Anleihe · WKN A0NVFP · ISIN US45905ASE90	4,86 %
Niederlande EO-Anl. 2014(24) Anleihe · WKN A1ZFBM · ISIN NL0010733424	3,44 %
WORLD BK 2029 ZO MTN Anleihe · WKN A1HAAB · ISIN US45905AJA79	3,07 %
FINLD 14-24	2,77 %
Autobahnen-Schnellstr.-Fin.-AG EO-Medium-Term Notes 2020(27) Anleihe · WKN A28ZU9 · ISIN XS2203969246	2,31 %
Finnland, Republik EO-Bonds 2018(28) Anleihe · WKN A195EC · ISIN FI4000348727	2,11 %
Summe:	56,39 %

Stand: 29.12.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000822416 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	3,50 %	0,54 %	Erste AM	–
AT0000802509	EUR	Ausschüttend	3,50 %	0,54 %	Erste AM	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

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Ratings zu ERSTE Ethik Anleihen - T EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen Global EUR

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu ERSTE Ethik Anleihen - T EUR ACC

Der ERSTE ETHIK ANLEIHEN ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird neben der Erreichung laufender Erträge auch eine Ertragssteigerung durch die Erzielung von Kursgewinnen angestrebt. Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als ethisch eingestuft werden. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt bei der Auswahl der Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Sitzes keinen geographischen und hinsichtlich ihres jeweiligen Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen. Geldmarktinstrumente dürfen bis zu 49% des Fondsvermögens erworben werden. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) werden zu mindest 51% des Fondsvermögens erworben. In Anteile an Investmentfonds darf jeweils bis zu 10% und insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens investiert werden.

Stammdaten zu ERSTE Ethik Anleihen - T EUR ACC

KVG
Erste Asset Management GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Thomas Schuckert, Roman Swaton
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
Erste Group Bank AG

Fondsvolumen
47,05 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
22. April 1999
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	108,590 EUR +0,160 EUR · +0,15 % heute, 08:00:00 · unbekannt	+0,160 EUR · +0,15 %	108,590 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt	112,400 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt	3,810 EUR 3,39 %

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE Ethik Anleihen - T EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
3,31 %
3 Monate
3,18 %
1 Jahr
3,39 %
3 Jahre
3,27 %
5 Jahre
2,98 %
10 Jahre
2,52 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,10 %
3 Monate
-1,76 %
1 Jahr
-3,51 %
3 Jahre
-11,57 %
5 Jahre
-12,04 %
10 Jahre
-12,04 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
44,44 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
55,00 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
109,55
3 Monate
110,29
1 Jahr
110,60
3 Jahre
119,08
5 Jahre
119,71
10 Jahre
119,71

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
108,35
3 Monate
108,35
1 Jahr
105,30
3 Jahre
105,30
5 Jahre
105,30
10 Jahre
105,30

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
108,97
3 Monate
109,18
1 Jahr
108,03
3 Jahre
111,39
5 Jahre
113,89
10 Jahre
114,89

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,31 %	3,18 %	3,39 %	3,27 %	2,98 %	2,52 %
Maximaler Verlust	-1,10 %	-1,76 %	-3,51 %	-11,57 %	-12,04 %	-12,04 %
Positive Monate	–	33,33 %	41,67 %	44,44 %	53,33 %	55,00 %
Höchstkurs (in EUR)	109,55	110,29	110,60	119,08	119,71	119,71
Tiefstkurs (in EUR)	108,35	108,35	105,30	105,30	105,30	105,30
Durchschnittspreis (in EUR)	108,97	109,18	108,03	111,39	113,89	114,89

Performance-Kennzahlen zu ERSTE Ethik Anleihen - T EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,73 %
3 Monate
-0,81 %
1 Jahr
+0,51 %
3 Jahre
-7,87 %
5 Jahre
-6,76 %
10 Jahre
-1,15 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,19 %
3 Monate
-0,18 %
1 Jahr
-0,63 %
3 Jahre
-0,29 %
5 Jahre
-2,57 %
10 Jahre
-20,03 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,19 %
3 Monate
-0,06 %
1 Jahr
-0,05 %
3 Jahre
-0,01 %
5 Jahre
-0,04 %
10 Jahre
-0,19 %

Performance im Jahr: 2024
-1,73 %
2023
+2,98 %
2022
-8,21 %
2021
-1,21 %
2020
+1,08 %
2019
+1,26 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-1,00 %
2 Jahre
-0,28 %
3 Jahre
-0,67 %
4 Jahre
-0,20 %
5 Jahre
-0,35 %
10 Jahre
-0,13 %

Excess Return: 1 Jahr
-3,37 %
2 Jahre
-2,07 %
3 Jahre
-6,40 %
4 Jahre
-2,37 %
5 Jahre
-5,05 %
10 Jahre
-3,38 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,73 %	-0,81 %	+0,51 %	-7,87 %	-6,76 %	-1,15 %
Relativer Return	+0,19 %	-0,18 %	-0,63 %	-0,29 %	-2,57 %	-20,03 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,19 %	-0,06 %	-0,05 %	-0,01 %	-0,04 %	-0,19 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-1,73 %	+2,98 %	-8,21 %	-1,21 %	+1,08 %	+1,26 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-1,00 %	-0,28 %	-0,67 %	-0,20 %	-0,35 %	-0,13 %
Excess Return	-3,37 %	-2,07 %	-6,40 %	-2,37 %	-5,05 %	-3,38 %