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ERSTE Bond Corporate BB - R01 EUR

WKN: A1H7BF
A1H7BF

ISIN: AT0000A0NWB5
AT0000A0NWB5

Emittent: Erste Asset Management GmbH

WKN: A1H7BF
A1H7BF

Emittent: Erste Asset Management GmbH

ISIN: AT0000A0NWB5
AT0000A0NWB5

gestern, 08:00:00 • KVG

179,780 EUR

+0,040 EUR+0,02 %

Geld

179,780 EUR

Brief

186,080 EUR

Fondsvolumen

180,22 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,50 %

Laufende Kosten

1,26 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Vollthesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,50 %
Verwaltungsgebühr	1,20 %
Laufende Kosten	1,26 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu ERSTE Bond Corporate BB - R01 EUR

Wertpapiername	Anteil
Electricité de France (E.D.F.) EO-FLR Med.-T. Nts 14(26/Und.) Anleihe · WKN A1ZCLA · ISIN FR0011697028	3,74 %
Vodafone Group PLC EO-FLR Cap.Sec. 2020(30/80) Anleihe · WKN A281WU · ISIN XS2225204010	2,05 %
Faurecia SE EO-Notes 2021(21/27) Anleihe · WKN A3KYRX · ISIN XS2405483301	1,88 %
Intesa Sanpaolo S.p.A. EO-FLR Obbl. 2020(27) Anleihe · WKN A3KQEZ · ISIN IT0005412256	1,77 %
ENI 20/UND. FLR Anleihe · WKN A283PB · ISIN XS2242931603	1,68 %
UniCredit S.p.A. EO-FLR Med.-T. Nts 2019(24/29) Anleihe · WKN A2R73P · ISIN XS2055089457	1,67 %
Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Non-Pref. MTN 22(25/26) Anleihe · WKN A3K812 · ISIN XS2528155893	1,47 %
Deutsche Lufthansa AG MTN v.2021(2024/2024) Anleihe · WKN A3E5X5 · ISIN XS2363244513	1,41 %
ABANCA CORPORACIÓN BANCARIA SA EO-FLR MED.-TERM NTS 23(28/33) Anleihe · WKN A3LJ64 · ISIN ES0265936049	1,28 %
BCO COM.PORT 22/33 FLRMTN Anleihe · WKN A3LBYP · ISIN PTBCPJOM0056	1,25 %
Summe:	18,20 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000A0NWB5 (dieser Fonds)	EUR	Vollthesaurierend	3,50 %	1,26 %	nein	–
AT0000A2AL24	EUR	Vollthesaurierend	3,50 %	0,69 %	nein	1,00 Mio. EUR
AT0000A2AL16	EUR	Ausschüttend	3,50 %	0,68 %	nein	1,00 Mio. EUR
AT0000A09HD5	EUR	Thesaurierend	3,50 %	1,26 %	nein	–
AT0000A09HC7	EUR	Ausschüttend	3,50 %	1,26 %	Erste AM	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

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Ratings zu ERSTE Bond Corporate BB - R01 EUR

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen EUR hochverzinslich

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.09.2023

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu ERSTE Bond Corporate BB - R01 EUR

Der ERSTE BOND CORPORATE BB ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird eine laufende Rendite angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anleihen sowie Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten von Unternehmen, die eine Bonität von BB+, BB oder BB- aufweisen (Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen), in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) sowie Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.

Stammdaten zu ERSTE Bond Corporate BB - R01 EUR

KVG
Erste Asset Management GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Bernd Stampfl, Michiel Van der Werf
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. Februar
Verwahrstelle
Erste Group Bank AG

Fondsvolumen
180,22 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
6. April 2011
Ertragsverwendung
Vollthesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	179,780 EUR +0,040 EUR · +0,02 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,040 EUR · +0,02 %	179,780 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	186,080 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	6,300 EUR 3,39 %

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE Bond Corporate BB - R01 EUR

Volatilität: 1 Monat
1,47 %
3 Monate
1,30 %
1 Jahr
2,01 %
3 Jahre
3,66 %
5 Jahre
4,65 %
10 Jahre
3,77 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,53 %
3 Monate
-0,53 %
1 Jahr
-1,26 %
3 Jahre
-17,64 %
5 Jahre
-17,67 %
10 Jahre
-17,67 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
61,67 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
180,36
3 Monate
180,36
1 Jahr
180,36
3 Jahre
186,37
5 Jahre
186,37
10 Jahre
186,37

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
179,41
3 Monate
177,50
1 Jahr
165,34
3 Jahre
153,50
5 Jahre
148,62
10 Jahre
148,62

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
179,96
3 Monate
179,12
1 Jahr
172,13
3 Jahre
172,68
5 Jahre
173,60
10 Jahre
168,33

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	1,47 %	1,30 %	2,01 %	3,66 %	4,65 %	3,77 %
Maximaler Verlust	-0,53 %	-0,53 %	-1,26 %	-17,64 %	-17,67 %	-17,67 %
Positive Monate	–	66,67 %	75,00 %	55,56 %	61,67 %	61,67 %
Höchstkurs (in EUR)	180,36	180,36	180,36	186,37	186,37	186,37
Tiefstkurs (in EUR)	179,41	177,50	165,34	153,50	148,62	148,62
Durchschnittspreis (in EUR)	179,96	179,12	172,13	172,68	173,60	168,33

Performance-Kennzahlen zu ERSTE Bond Corporate BB - R01 EUR

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,11 %
3 Monate
+1,26 %
1 Jahr
+8,13 %
3 Jahre
-2,20 %
5 Jahre
+3,47 %
10 Jahre
+17,99 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,20 %
3 Monate
+0,57 %
1 Jahr
+2,41 %
3 Jahre
-1,90 %
5 Jahre
-3,21 %
10 Jahre
-17,92 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,20 %
3 Monate
+0,19 %
1 Jahr
+0,20 %
3 Jahre
-0,05 %
5 Jahre
-0,05 %
10 Jahre
-0,16 %

Performance im Jahr: 2024
+1,27 %
2023
+9,58 %
2022
-12,08 %
2021
+1,72 %
2020
+1,20 %
2019
+9,07 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+2,13 %
2 Jahre
+0,54 %
3 Jahre
-0,07 %
4 Jahre
+0,85 %
5 Jahre
+0,21 %
10 Jahre
+0,39 %

Excess Return: 1 Jahr
+4,31 %
2 Jahre
+4,42 %
3 Jahre
-0,76 %
4 Jahre
+12,61 %
5 Jahre
+4,97 %
10 Jahre
+15,84 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,11 %	+1,26 %	+8,13 %	-2,20 %	+3,47 %	+17,99 %
Relativer Return	-0,20 %	+0,57 %	+2,41 %	-1,90 %	-3,21 %	-17,92 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,20 %	+0,19 %	+0,20 %	-0,05 %	-0,05 %	-0,16 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+1,27 %	+9,58 %	-12,08 %	+1,72 %	+1,20 %	+9,07 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+2,13 %	+0,54 %	-0,07 %	+0,85 %	+0,21 %	+0,39 %
Excess Return	+4,31 %	+4,42 %	-0,76 %	+12,61 %	+4,97 %	+15,84 %