Rentenfonds • Renten USA Unternehmensanleihen

ERSTE Bond USA Corporate - R01 EUR ACC

WKN: 662828

ISIN: AT0000675772

Emittent: Erste Asset Management GmbH

WKN: 662828

Emittent: Erste Asset Management GmbH

ISIN: AT0000675772

heute, 10:17:10 •

135,902 EUR

0,000 EUR0,00 %

Geld

134,557 EUR

(380 Stk.)

Brief

135,902 EUR

(370 Stk.)

Fondsvolumen

120,21 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,50 %

Laufende Kosten

0,84 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,50 %
Verwaltungsgebühr	0,72 %
Laufende Kosten	0,84 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu ERSTE Bond USA Corporate - R01 EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Barclays PLC DL-Notes 2016(26) Anleihe · WKN BC0MFM · ISIN US06738EAP07	1,88 %
NatWest Group PLC DL-FLR Notes 2024(29/34) Anleihe · WKN A3LVMN · ISIN US639057AP32	1,60 %
Cloverie PLC DL-FLR Med.-T. Nts 2014(24/44) Anleihe · WKN A1ZPF8 · ISIN XS1108784510	1,51 %
UBS Group AG DL-FLR MTN 23(26/27) REGS Anleihe · WKN A3LCM1 · ISIN USH42097DS35	1,51 %
Morgan Stanley DL-Notes 2013(25) Anleihe · WKN MS0KMJ · ISIN US6174467X10	1,32 %
ERSTE ALPHA 2 (T) (EUR) Fonds · WKN A0M0XB · ISIN AT0000A05F50	1,29 %
Sprint Corp. DL-Notes 2018(18/26) Anleihe · WKN A19W05 · ISIN US85207UAK16	1,27 %
Goldman Sachs Group Inc., The DL-FLR Notes 2022(22/28) Anleihe · WKN A3K3HB · ISIN US38141GZR81	1,21 %
Deutsche Bank AG DL-FLR Notes v.23(28/29) Anleihe · WKN A30VHB · ISIN US251526CS67	1,17 %
Aroundtown SA DL-Med.-Term Notes 2019(19/29) Anleihe · WKN A2RZLK · ISIN XS1964701822	1,15 %
Summe:	13,91 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000675772 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	3,50 %	0,84 %	nein	–
AT0000A1Y364	EUR	Thesaurierend	3,50 %	0,55 %	nein	–
AT0000A1Y356	EUR	Ausschüttend	3,50 %	0,55 %	nein	–
AT0000A1Y380	EUR	Vollthesaurierend	3,50 %	0,34 %	nein	–
AT0000A2B568	EUR	Thesaurierend	3,50 %	0,34 %	nein	–
AT0000A1Y398	HUF	Vollthesaurierend	3,50 %	0,39 %	nein	–
AT0000A39HH3	EUR	Thesaurierend	–	0,45 %	nein	–
AT0000A1Y372	EUR	Vollthesaurierend	3,50 %	0,46 %	nein	1,00 Mio. EUR
AT0000A1Y349	EUR	Ausschüttend	3,50 %	0,46 %	nein	1,00 Mio. EUR
AT0000658976	EUR	Vollthesaurierend	3,50 %	0,84 %	nein	–
AT0000675764	EUR	Ausschüttend	3,50 %	0,84 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

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Ratings zu ERSTE Bond USA Corporate - R01 EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Other Bond

Stand: 30.06.2017

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(E)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu ERSTE Bond USA Corporate - R01 EUR ACC

Der ERSTE BOND USA CORPORATE ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel wird Substanzzuwachs angestrebt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf USD lautende Anleihen von Unternehmen, die schwerpunktmäßig ihren Sitz oder ihre Geschäftstätigkeit in den USA haben und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.

Stammdaten zu ERSTE Bond USA Corporate - R01 EUR ACC

KVG
Erste Asset Management GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Hannes Kusstatscher, Michiel Van der Werf
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. März
Verwahrstelle
Erste Group Bank AG

Fondsvolumen
120,21 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
12. Juni 2002
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	135,230 EUR -0,540 EUR · -0,40 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,540 EUR · -0,40 %	135,230 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	139,970 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	4,740 EUR 3,39 %
Berlin Echtzeit	–	134,560 EUR -0,530 EUR · -0,39 % heute, 08:15:41 · 0 Stk.	-0,530 EUR · -0,39 %	134,560 EUR heute, 08:15:41 · 380 Stk.	135,900 EUR heute, 08:15:41 · 380 Stk.	1,340 EUR 0,99 %
München Echtzeit	–	135,900 EUR -0,550 EUR · -0,40 % heute, 08:15:15 · 0 Stk.	-0,550 EUR · -0,40 %	134,560 EUR heute, 08:15:19 · 380 Stk.	135,900 EUR heute, 08:15:19 · 380 Stk.	1,340 EUR 0,99 %
Hamburg Echtzeit	–	135,360 EUR +0,460 EUR · +0,34 % heute, 08:03:34 · 0 Stk.	+0,460 EUR · +0,34 %	134,560 EUR heute, 10:29:32 · 149 Stk.	135,690 EUR heute, 10:29:32 · 148 Stk.	1,130 EUR 0,83 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE Bond USA Corporate - R01 EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
5,97 %
3 Monate
5,50 %
1 Jahr
6,33 %
3 Jahre
6,76 %
5 Jahre
6,61 %
10 Jahre
5,39 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,25 %
3 Monate
-3,24 %
1 Jahr
-7,22 %
3 Jahre
-23,34 %
5 Jahre
-23,81 %
10 Jahre
-23,81 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
41,67 %
5 Jahre
51,67 %
10 Jahre
53,33 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
138,90
3 Monate
140,32
1 Jahr
140,32
3 Jahre
164,92
5 Jahre
166,88
10 Jahre
166,88

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
135,77
3 Monate
135,77
1 Jahr
127,28
3 Jahre
126,42
5 Jahre
126,42
10 Jahre
126,42

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
137,81
3 Monate
138,11
1 Jahr
134,98
3 Jahre
143,63
5 Jahre
149,59
10 Jahre
149,15

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,97 %	5,50 %	6,33 %	6,76 %	6,61 %	5,39 %
Maximaler Verlust	-2,25 %	-3,24 %	-7,22 %	-23,34 %	-23,81 %	-23,81 %
Positive Monate	–	33,33 %	50,00 %	41,67 %	51,67 %	53,33 %
Höchstkurs (in EUR)	138,90	140,32	140,32	164,92	166,88	166,88
Tiefstkurs (in EUR)	135,77	135,77	127,28	126,42	126,42	126,42
Durchschnittspreis (in EUR)	137,81	138,11	134,98	143,63	149,59	149,15

Performance-Kennzahlen zu ERSTE Bond USA Corporate - R01 EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,92 %
3 Monate
-2,52 %
1 Jahr
-0,61 %
3 Jahre
-15,84 %
5 Jahre
-8,20 %
10 Jahre
-5,38 %

Relativer Return: 1 Monat
-2,58 %
3 Monate
-3,44 %
1 Jahr
-5,59 %
3 Jahre
-18,10 %
5 Jahre
-18,36 %
10 Jahre
-41,99 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-2,58 %
3 Monate
-1,16 %
1 Jahr
-0,48 %
3 Jahre
-0,55 %
5 Jahre
-0,34 %
10 Jahre
-0,45 %

Performance im Jahr: 2024
-3,37 %
2023
+5,29 %
2022
-17,37 %
2021
-2,74 %
2020
+5,67 %
2019
+10,71 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,68 %
2 Jahre
-0,39 %
3 Jahre
-0,74 %
4 Jahre
-0,46 %
5 Jahre
-0,20 %
10 Jahre
-0,13 %

Excess Return: 1 Jahr
-4,32 %
2 Jahre
-5,62 %
3 Jahre
-14,07 %
4 Jahre
-10,88 %
5 Jahre
-6,44 %
10 Jahre
-7,18 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,92 %	-2,52 %	-0,61 %	-15,84 %	-8,20 %	-5,38 %
Relativer Return	-2,58 %	-3,44 %	-5,59 %	-18,10 %	-18,36 %	-41,99 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-2,58 %	-1,16 %	-0,48 %	-0,55 %	-0,34 %	-0,45 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-3,37 %	+5,29 %	-17,37 %	-2,74 %	+5,67 %	+10,71 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,68 %	-0,39 %	-0,74 %	-0,46 %	-0,20 %	-0,13 %
Excess Return	-4,32 %	-5,62 %	-14,07 %	-10,88 %	-6,44 %	-7,18 %