Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
Laufende Kosten | 0,69 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
28.09.2023 Ausschüttend | 0,750 EUR |
29.09.2022 Ausschüttend | 0,300 EUR |
29.09.2021 Ausschüttend | 0,550 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Großbritannien LS-Treasury Stock 2016(47) Anleihe · WKN A186GV · ISIN GB00BDCHBW80 | 5,41 % |
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 2015(31) Ser. 75 Anleihe · WKN A1ZWX5 · ISIN BE0000335449 | 4,55 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2017(27) Anleihe · WKN A1V3HB · ISIN GB00BDRHNP05 | 4,36 % |
ERSTE ALPHA 2 (T) (EUR) Fonds · WKN A0M0XB · ISIN AT0000A05F50 | 3,38 % |
Spanien EO-Obligaciones 2016(46) Anleihe · WKN A18YZ6 · ISIN ES00000128C6 | 3,32 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2020(41) Anleihe · WKN A28SZC · ISIN GB00BJQWYH73 | 3,28 % |
Norwegen, Königreich NK-Anl. 2019(29) Anleihe · WKN A2RYSC · ISIN NO0010844079 | 3,08 % |
Spanien EO-Obligaciones 2017(33) Anleihe · WKN A19DZD · ISIN ES00000128Q6 | 2,89 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(31) Anleihe · WKN A283CH · ISIN IT0005422891 | 2,58 % |
Norwegen, Königreich NK-Anl. 2016(26) Anleihe · WKN A18X56 · ISIN NO0010757925 | 2,13 % |
Summe: | 34,98 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,50 % | 0,69 % | nein | – |
CZK | Vollthesaurierend | 3,50 % | 0,71 % | nein | – | |
EUR | Vollthesaurierend | 3,50 % | 0,69 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,50 % | 0,69 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der ERSTE PORTFOLIO BOND EUROPE ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel laufende Erträge an. Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, nachfolgend angeführte europäische Anleihen direkt oder europäische Anleihen indirekt über untenstehende Investmentfonds oder Derivate erworben. Zwecks direkter Veranlagung in Anleihen werden für das Fondsvermögen folgende Arten von Anleihen erworben: Staatsanleihen von europäischen Emittenten oder Staatsanleihen, welche von Emittenten mit Sitz in Europa begeben oder garantiert werden, Schuldverschreibungen von europäischen Kreditinstituten oder Kreditinstituten mit Sitz in Europa sowie (Unternehmens-) Anleihen von europäischen Emittenten oder Emittenten mit Sitz in Europa, ohne Einschränkung hinsichtlich der Beurteilung der Bonität der Emittenten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 51,210 EUR +0,140 EUR · +0,27 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Hamburg Echtzeit | 50,830 EUR +0,070 EUR · +0,14 % gestern, 08:08:35 · 0 Stk. |
Berlin Echtzeit | 50,830 EUR +0,140 EUR · +0,28 % gestern, 16:32:40 · 0 Stk. |
München Echtzeit | 50,960 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 16:31:50 · 0 Stk. |