Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds

Favorit-Invest offensiv - EUR DIS

WKN: A0ET3Q
A0ET3Q

ISIN: LU0224176221
LU0224176221

Emittent: LRI Invest S.A.

WKN: A0ET3Q
A0ET3Q

Emittent: LRI Invest S.A.

ISIN: LU0224176221
LU0224176221

gestern, 08:00:00 • KVG

200,230 EUR

+0,850 EUR+0,43 %

Geld

200,230 EUR

Brief

206,740 EUR

Fondsvolumen

54,37 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,25 %

Laufende Kosten

3,04 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,25 %
Verwaltungsgebühr	0,09 %
Laufende Kosten	3,04 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,06 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
18.08.2023 Ausschüttend	0,900 EUR
22.08.2022 Ausschüttend	0,900 EUR
20.08.2021 Ausschüttend	0,900 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Favorit-Invest offensiv - EUR DIS

Hier stehen normalerweise die Top Holdings des Fonds Favorit-Invest offensiv - EUR DIS. Aktuell liegen sie uns für diesen Fonds nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0224176221 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	3,25 %	3,04 %	LRI Invest	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Dividenden-Aristokraten

E-Mobilität

Infrastruktur

Alle Anlagethemen

Ratings zu Favorit-Invest offensiv - EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR aggressiv - Global

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.09.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.09.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Favorit-Invest offensiv - EUR DIS

Anlageziel des aktiv verwalteten Favorit-Invest offensiv ist die Erzielung einer möglichst angemessenen Wertentwicklung in Euro. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Ziel zu erreichen, wird der Teilfonds mindestens 50% des Vermögens in Kapitalbeteiligungen investieren. Der Teilfonds kann sein Vermögen variabel in Aktien, Aktien und Anleihen, Anleihen, Wandelanleihen, Genussscheine, Zertifikate oder Geldmarktinstrumenten investieren. Darüber hinaus kann der Teilfonds direkt in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente investieren. Für das Teilfondsvermögen können andere gesetzlich zulässige Vermögenswerte und strukturierte Produkte auf alle zulässigen Vermögenswerte erworben werden. Der Teilfonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Wertzuwächse zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu setzen. Die Erträge des Fonds werden ausgeschüttet.

Stammdaten zu Favorit-Invest offensiv - EUR DIS

KVG
LRI Invest S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
LRI Invest S.A.
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
European Depositary Bank SA.

Fondsvolumen
54,37 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
24. November 2005
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	200,230 EUR +0,850 EUR · +0,43 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,850 EUR · +0,43 %	200,230 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	206,740 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	6,510 EUR 3,15 %

Risiko-Kennzahlen zu Favorit-Invest offensiv - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
8,08 %
3 Monate
7,25 %
1 Jahr
7,99 %
3 Jahre
11,24 %
5 Jahre
12,88 %
10 Jahre
11,52 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,94 %
3 Monate
-2,94 %
1 Jahr
-8,69 %
3 Jahre
-25,44 %
5 Jahre
-33,33 %
10 Jahre
-33,33 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
65,00 %
10 Jahre
64,17 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
205,70
3 Monate
205,70
1 Jahr
205,70
3 Jahre
223,20
5 Jahre
223,20
10 Jahre
223,20

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
199,65
3 Monate
186,93
1 Jahr
171,13
3 Jahre
165,62
5 Jahre
115,01
10 Jahre
103,21

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
203,35
3 Monate
198,05
1 Jahr
185,99
3 Jahre
189,96
5 Jahre
178,48
10 Jahre
154,58

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	8,08 %	7,25 %	7,99 %	11,24 %	12,88 %	11,52 %
Maximaler Verlust	-2,94 %	-2,94 %	-8,69 %	-25,44 %	-33,33 %	-33,33 %
Positive Monate	–	66,67 %	58,33 %	52,78 %	65,00 %	64,17 %
Höchstkurs (in EUR)	205,70	205,70	205,70	223,20	223,20	223,20
Tiefstkurs (in EUR)	199,65	186,93	171,13	165,62	115,01	103,21
Durchschnittspreis (in EUR)	203,35	198,05	185,99	189,96	178,48	154,58

Performance-Kennzahlen zu Favorit-Invest offensiv - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-2,51 %
3 Monate
+6,22 %
1 Jahr
+11,35 %
3 Jahre
+0,97 %
5 Jahre
+33,28 %
10 Jahre
+95,41 %

Relativer Return: 1 Monat
+1,93 %
3 Monate
+1,60 %
1 Jahr
-7,96 %
3 Jahre
-24,59 %
5 Jahre
-24,37 %
10 Jahre
-37,53 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,93 %
3 Monate
+0,53 %
1 Jahr
-0,69 %
3 Jahre
-0,78 %
5 Jahre
-0,46 %
10 Jahre
-0,39 %

Performance im Jahr: 2024
+5,11 %
2023
+9,87 %
2022
-18,16 %
2021
+18,74 %
2020
+9,41 %
2019
+27,08 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,88 %
2 Jahre
+0,22 %
3 Jahre
+0,04 %
4 Jahre
+0,98 %
5 Jahre
+0,48 %
10 Jahre
+0,59 %

Excess Return: 1 Jahr
+7,06 %
2 Jahre
+4,98 %
3 Jahre
+1,28 %
4 Jahre
+52,75 %
5 Jahre
+34,96 %
10 Jahre
+94,71 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-2,51 %	+6,22 %	+11,35 %	+0,97 %	+33,28 %	+95,41 %
Relativer Return	+1,93 %	+1,60 %	-7,96 %	-24,59 %	-24,37 %	-37,53 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,93 %	+0,53 %	-0,69 %	-0,78 %	-0,46 %	-0,39 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+5,11 %	+9,87 %	-18,16 %	+18,74 %	+9,41 %	+27,08 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,88 %	+0,22 %	+0,04 %	+0,98 %	+0,48 %	+0,59 %
Excess Return	+7,06 %	+4,98 %	+1,28 %	+52,75 %	+34,96 %	+94,71 %