Aktienfonds • Aktien Großchina

Fidelity Funds - China Innovation Fund - A EUR ACC

WKN: A1CZ92

ISIN: LU0455706654

Emittent: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

WKN: A1CZ92

Emittent: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0455706654

heute, 17:17:32 •

14,890 EUR

-0,080 EUR-0,53 %

Geld

14,800 EUR

(676 Stk.)

Brief

14,980 EUR

(668 Stk.)

Fondsvolumen

106,31 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,25 %

Laufende Kosten

1,95 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,25 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	1,95 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,35 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Fidelity Funds - China Innovation Fund - A EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634	8,96 %
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008	7,81 %
Pinduoduo (PDD Holdings, Temu) Aktie · WKN A2JRK6 · ISIN US7223041028	6,55 %
Alibaba Group Holding Aktie · WKN A2PVFU · ISIN KYG017191142	5,82 %
New Oriental Education & Tech. ADR Aktie · WKN A3DHHX · ISIN US6475812060	4,05 %
Lenovo Aktie · WKN 894983 · ISIN HK0992009065	4,03 %
Trip.com Group Aktie · WKN A3CMCK · ISIN KYG9066F1019	3,37 %
NetEase Aktie · WKN A2P5NF · ISIN KYG6427A1022	3,33 %
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215	2,92 %
China Merchants Bank Aktie · WKN A0M4XK · ISIN CNE1000002M1	2,72 %
Summe:	49,56 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0455706654 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,25 %	1,95 %	nein	2.500,00 USD
LU0455707207	USD	Ausschüttend	5,25 %	1,95 %	nein	2.500,00 USD
LU2242644966	EUR	Thesaurierend	–	0,91 %	nein	10,00 Mio. USD
LU2242645260	EUR	Thesaurierend	–	1,10 %	nein	2.500,00 USD
LU0455707462	USD	Thesaurierend	–	1,10 %	nein	2.500,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Fidelity Funds - China Innovation Fund - A EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien Greater China

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Fidelity Funds - China Innovation Fund - A EUR ACC

Der Teilfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die in der Region Großchina, einschließlich China, Hongkong, Macau und Taiwan, notiert sind und dort ihren Hauptsitz haben oder einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Diese Investitionen gelten als innovativ in den Bereichen Technologie (wie künstliche Intelligenz, Digitalisierung, Robotik und künftige Mobilität), Lebensstil (wie Gesundheit, Bildung und Wohlstand) und Umwelt (wie saubere Energie, Umweltschutz und Kreislaufwirtschaft). Diese Investitionen können aus Schwellenländern stammen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).

Stammdaten zu Fidelity Funds - China Innovation Fund - A EUR ACC

KVG
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Tina Tian, Casey McLean
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Mai
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.

Fondsvolumen
106,31 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
23. November 2009
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
2.500,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	15,110 EUR +0,010 EUR · +0,07 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,010 EUR · +0,07 %	15,110 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	15,900 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,790 EUR 4,97 %
München Echtzeit	–	15,030 EUR -0,040 EUR · -0,27 % heute, 09:53:39 · 0 Stk.	-0,040 EUR · -0,27 %	14,800 EUR heute, 17:17:34 · 676 Stk.	14,980 EUR heute, 17:17:34 · 668 Stk.	0,180 EUR 1,20 %
gettex Echtzeit	–	14,890 EUR -0,080 EUR · -0,53 % heute, 17:17:32 · 0 Stk.	-0,080 EUR · -0,53 %	14,800 EUR heute, 17:17:34 · 676 Stk.	14,980 EUR heute, 17:17:34 · 668 Stk.	0,180 EUR 1,20 %
Baader Bank Echtzeit	–	14,911 EUR -0,063 EUR · -0,42 % heute, 17:17:34 · unbekannt	-0,063 EUR · -0,42 %	14,820 EUR heute, 17:17:34 · 675 Stk.	15,003 EUR heute, 17:17:34 · 675 Stk.	0,182 EUR 1,21 %

Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Funds - China Innovation Fund - A EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
12,95 %
3 Monate
18,97 %
1 Jahr
18,97 %
3 Jahre
23,55 %
5 Jahre
22,95 %
10 Jahre
21,85 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,55 %
3 Monate
-6,05 %
1 Jahr
-19,11 %
3 Jahre
-50,87 %
5 Jahre
-56,89 %
10 Jahre
-56,89 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
38,89 %
5 Jahre
43,33 %
10 Jahre
53,33 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
15,22
3 Monate
15,22
1 Jahr
16,33
3 Jahre
26,89
5 Jahre
30,64
10 Jahre
30,64

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
14,42
3 Monate
13,21
1 Jahr
13,21
3 Jahre
13,21
5 Jahre
13,21
10 Jahre
10,70

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
14,81
3 Monate
14,26
1 Jahr
14,74
3 Jahre
18,17
5 Jahre
19,53
10 Jahre
17,91

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	12,95 %	18,97 %	18,97 %	23,55 %	22,95 %	21,85 %
Maximaler Verlust	-1,55 %	-6,05 %	-19,11 %	-50,87 %	-56,89 %	-56,89 %
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	41,67 %	38,89 %	43,33 %	53,33 %
Höchstkurs (in EUR)	15,22	15,22	16,33	26,89	30,64	30,64
Tiefstkurs (in EUR)	14,42	13,21	13,21	13,21	13,21	10,70
Durchschnittspreis (in EUR)	14,81	14,26	14,74	18,17	19,53	17,91

Performance-Kennzahlen zu Fidelity Funds - China Innovation Fund - A EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+5,55 %
3 Monate
+9,03 %
1 Jahr
-6,80 %
3 Jahre
-41,80 %
5 Jahre
-26,51 %
10 Jahre
+33,39 %

Relativer Return: 1 Monat
+1,19 %
3 Monate
-1,64 %
1 Jahr
-6,21 %
3 Jahre
-25,64 %
5 Jahre
-29,10 %
10 Jahre
-32,57 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,19 %
3 Monate
-0,55 %
1 Jahr
-0,53 %
3 Jahre
-0,82 %
5 Jahre
-0,57 %
10 Jahre
-0,33 %

Performance im Jahr: 2024
+5,62 %
2023
-10,39 %
2022
-26,37 %
2021
-9,98 %
2020
+15,69 %
2019
+23,43 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,55 %
2 Jahre
-0,28 %
3 Jahre
-0,68 %
4 Jahre
-0,24 %
5 Jahre
-0,25 %
10 Jahre
+0,12 %

Excess Return: 1 Jahr
-10,38 %
2 Jahre
-12,02 %
3 Jahre
-40,36 %
4 Jahre
-20,46 %
5 Jahre
-25,01 %
10 Jahre
+31,24 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+5,55 %	+9,03 %	-6,80 %	-41,80 %	-26,51 %	+33,39 %
Relativer Return	+1,19 %	-1,64 %	-6,21 %	-25,64 %	-29,10 %	-32,57 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,19 %	-0,55 %	-0,53 %	-0,82 %	-0,57 %	-0,33 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+5,62 %	-10,39 %	-26,37 %	-9,98 %	+15,69 %	+23,43 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,55 %	-0,28 %	-0,68 %	-0,24 %	-0,25 %	+0,12 %
Excess Return	-10,38 %	-12,02 %	-40,36 %	-20,46 %	-25,01 %	+31,24 %

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Kosten und Erträge

Top Holdings zu Fidelity Funds - China Innovation Fund - A EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

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