Rentenfonds • Renten Asien

Fidelity Funds - China RMB Bond Fund - A USD ACC

WKN: A113C6

ISIN: LU0740036214

Emittent: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

WKN: A113C6

Emittent: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0740036214

16.04.2024, 08:00:00 •

10,492 EUR

+0,006 EUR+0,06 %

Geld

10,492 EUR

Brief

10,859 EUR

Fondsvolumen

1,68 Mrd. CNY

Ausgabeaufschlag

3,50 %

Laufende Kosten

1,08 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,50 %
Verwaltungsgebühr	0,75 %
Laufende Kosten	1,08 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,35 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Fidelity Funds - China RMB Bond Fund - A USD ACC

Wertpapiername	Anteil
China, People's Republic of YC-Bonds 2021(31) Anleihe · WKN A3KZQK · ISIN CND10004NXW0	5,96 %
China, People's Republic of YC-Bonds 2022(32) Anleihe · WKN A3K2TP · ISIN CND10004R999	5,87 %
China, People's Republic of YC-Bonds 2022(29) Anleihe · WKN A3K3Z0 · ISIN CND10004T201	4,50 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.41% 06/07/2031 Anleihe · ISIN CND1000484F6 ·	4,34 %
Standard Chartered PLC YC-Med.-Term Notes 2022(25/26) Anleihe · WKN A3K2V9 · ISIN XS2456435945	3,78 %
China, People's Republic of YC-Bonds 2022(52) Anleihe · WKN A3K4UT · ISIN CND10004TCP5	3,30 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF YC-BONDS 2022(27) Anleihe · WKN A3K75T · ISIN CND10005F4L5	3,22 %
EXP.-IMP BK 21/26 MTN Anleihe · WKN A3KTAM · ISIN XS2357799605	3,03 %
UTD OVER.BK 22/32 MTN Anleihe · WKN A3K3V6 · ISIN XS2463967369	2,83 %
HYUND.CAP.S. 21/24 MTN Anleihe · WKN A3KU0N · ISIN XS2369288886	2,00 %
Summe:	38,83 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0740036214 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	3,50 %	1,08 %	nein	2.500,00 USD
LU0715234463	CNY	Thesaurierend	3,50 %	1,08 %	nein	2.500,00 USD
LU0740036131	EUR	Thesaurierend	3,50 %	1,08 %	nein	2.500,00 USD
LU2345781111	USD	Ausschüttend	3,50 %	1,08 %	nein	2.500,00 USD
LU0788144201	USD	Thesaurierend	–	1,58 %	nein	2.500,00 USD
LU1261430950	EUR	Thesaurierend	–	0,50 %	nein	10,00 Mio. USD
LU2311307644	EUR	Ausschüttend	–	0,50 %	nein	10,00 Mio. USD
LU2311307990	GBP	Ausschüttend	–	0,50 %	nein	10,00 Mio. USD
LU0740036560	USD	Thesaurierend	–	0,50 %	nein	10,00 Mio. USD
LU1380730330	USD	Ausschüttend	–	0,50 %	nein	10,00 Mio. USD
LU0788144623	EUR	Thesaurierend	–	0,68 %	nein	2.500,00 USD
LU2458294266	EUR	Thesaurierend	–	0,68 %	nein	2.500,00 USD
LU0740036727	USD	Thesaurierend	–	0,68 %	nein	2.500,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Fidelity Funds - China RMB Bond Fund - A USD ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Anleihen RMB

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Fidelity Funds - China RMB Bond Fund - A USD ACC

Der Teilfonds ist bestrebt, Ertrag und Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird in auf chinesische Renminbi (RMB) lautende Anleihen, Geldmarktinstrumente, liquide Mittel und/oder liquiden Mitteln gleichstehende Mittel investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 70% direkt und/oder indirekt in auf RMB lautende Investment Grade-Anleihen, in Investment Grade-Anleihen von Emittenten mit dem Hauptteil ihrer Geschäftsaktivitäten in der asiatisch-pazifischen Region sowie in auf RMB lautende Anleihen von Investment Grade-Emittenten mit dem Hauptteil ihrer Geschäftsaktivitäten in der asiatischpazifischen Region. Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt. Der Teilfonds darf bis zu 50% direkt in chinesische Onshore-Anleihen investieren, die an einem der zulässigen chinesischen Märkte notiert sind oder gehandelt werden.

Stammdaten zu Fidelity Funds - China RMB Bond Fund - A USD ACC

KVG
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Morgan Lau, Tae Ho Ryu, Terrence Pang
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Mai
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.

Fondsvolumen
1,68 Mrd. CNY216,28 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
7. Mai 2014
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
2.500,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	11,143 USD +0,002 USD · +0,02 % 16.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,002 USD · +0,02 %	11,143 USD 16.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	11,533 USD 16.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,390 USD 3,38 %
KVG Echtzeit	–	10,492 EUR +0,006 EUR · +0,06 % 16.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,006 EUR · +0,06 %	10,492 EUR 16.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	10,859 EUR 16.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,367 EUR 3,38 %

Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Funds - China RMB Bond Fund - A USD ACC

Volatilität: 1 Monat
3,00 %
3 Monate
2,86 %
1 Jahr
4,15 %
3 Jahre
6,00 %
5 Jahre
5,83 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,74 %
3 Monate
-1,25 %
1 Jahr
-6,66 %
3 Jahre
-21,94 %
5 Jahre
-21,94 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
33,33 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
11,19
3 Monate
11,25
1 Jahr
11,46
3 Jahre
13,07
5 Jahre
13,07
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
11,11
3 Monate
11,04
1 Jahr
10,70
3 Jahre
10,20
5 Jahre
10,20
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
11,15
3 Monate
11,14
1 Jahr
11,02
3 Jahre
11,75
5 Jahre
11,66
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,00 %	2,86 %	4,15 %	6,00 %	5,83 %	–
Maximaler Verlust	-0,74 %	-1,25 %	-6,66 %	-21,94 %	-21,94 %	–
Positive Monate	–	33,33 %	33,33 %	47,22 %	53,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	11,19	11,25	11,46	13,07	13,07	–
Tiefstkurs (in EUR)	11,11	11,04	10,70	10,20	10,20	–
Durchschnittspreis (in EUR)	11,15	11,14	11,02	11,75	11,66	–

Performance-Kennzahlen zu Fidelity Funds - China RMB Bond Fund - A USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+2,13 %
3 Monate
+3,24 %
1 Jahr
+0,57 %
3 Jahre
-0,50 %
5 Jahre
+4,77 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,17 %
3 Monate
-5,61 %
1 Jahr
-11,12 %
3 Jahre
-0,46 %
5 Jahre
-17,77 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,17 %
3 Monate
-1,91 %
1 Jahr
-0,98 %
3 Jahre
-0,01 %
5 Jahre
-0,33 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+3,48 %
2023
-3,36 %
2022
-7,82 %
2021
+10,21 %
2020
+2,17 %
2019
+8,34 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-1,57 %
2 Jahre
-0,78 %
3 Jahre
-0,59 %
4 Jahre
+0,15 %
5 Jahre
-0,00 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-6,54 %
2 Jahre
-10,17 %
3 Jahre
-10,23 %
4 Jahre
+3,49 %
5 Jahre
-0,03 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+2,13 %	+3,24 %	+0,57 %	-0,50 %	+4,77 %	–
Relativer Return	-0,17 %	-5,61 %	-11,12 %	-0,46 %	-17,77 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,17 %	-1,91 %	-0,98 %	-0,01 %	-0,33 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+3,48 %	-3,36 %	-7,82 %	+10,21 %	+2,17 %	+8,34 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-1,57 %	-0,78 %	-0,59 %	+0,15 %	-0,00 %	–
Excess Return	-6,54 %	-10,17 %	-10,23 %	+3,49 %	-0,03 %	–