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Fidelity Funds - Flexible Bond Fund - A GBP DIS

WKN: 973286

ISIN: LU0048620586

Emittent: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

WKN: 973286

Emittent: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0048620586

16.04.2024, 08:00:00 •

0,346 EUR

-0,003 EUR-0,76 %

Geld

0,346 EUR

Brief

0,358 EUR

Fondsvolumen

120,91 Mio. GBP

Ausgabeaufschlag

3,50 %

Laufende Kosten

1,44 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,50 %
Verwaltungsgebühr	1,00 %
Laufende Kosten	1,44 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,35 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
01.02.2024 Ausschüttend	0,002 GBP
01.11.2023 Ausschüttend	0,002 GBP
01.08.2023 Ausschüttend	0,002 GBP

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Fidelity Funds - Flexible Bond Fund - A GBP DIS

Wertpapiername	Anteil
United States of America DL-Notes 2019(49) Anleihe · WKN A2R95G · ISIN US912810SK51	3,44 %
UNITED KINGDOM G.B.&N.IRELAND 0% 05/07/2024 Anleihe · WKN A4SE28 · ISIN GB00BP23G369	2,74 %
UNITED KINGDOM G.B.&N.IRELAND 0% 04/15/2024	2,73 %
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 18(28) Anleihe · WKN A193QG · ISIN US912828Y388	2,49 %
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.21(26) Anleihe · WKN A3H3E7 · ISIN DE000A3H3E76	2,40 %
United States of America DL-Inflation-Prot. Secs 19(29) Anleihe · WKN A2RV85 · ISIN US9128285W63	2,35 %
United States of America DL-Notes 2023(28) Anleihe · WKN A3LN9C · ISIN US91282CJA09	1,93 %
New Zealand, Government of... ND-Bonds 2022(34) Anleihe · WKN A3LBJ4 · ISIN NZGOVDT534C4	1,86 %
New Zealand, Government of... ND-Bonds 2015(33) Anleihe · WKN A1Z86R · ISIN NZGOVDT433C9	1,83 %
Kreditanst.f.Wiederaufbau LS-Med.Term Nts. v.22(25) Anleihe · WKN A3E5HN · ISIN XS2430324405	1,65 %
Summe:	23,42 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0048620586 (dieser Fonds)	GBP	Ausschüttend	3,50 %	1,44 %	nein	2.500,00 USD
LU1345485095	EUR	Thesaurierend	3,50 %	1,44 %	nein	2.500,00 USD
LU1345484874	EUR	Thesaurierend	3,50 %	1,44 %	nein	2.500,00 USD
LU1492825564	EUR	Ausschüttend	3,50 %	1,44 %	nein	2.500,00 USD
LU0261947765	GBP	Thesaurierend	3,50 %	1,44 %	nein	2.500,00 USD
LU2296468262	USD	Thesaurierend	3,50 %	1,44 %	nein	2.500,00 USD
LU2670341929	USD	Thesaurierend	–	0,61 %	nein	10,00 Mio. USD
LU1345486143	EUR	Thesaurierend	–	0,79 %	nein	2.500,00 USD
LU1345485921	EUR	Thesaurierend	–	0,79 %	nein	2.500,00 USD
LU1345485509	EUR	Ausschüttend	–	0,79 %	nein	2.500,00 USD
LU1284736961	GBP	Thesaurierend	–	0,79 %	nein	2.500,00 USD
LU1345485764	USD	Ausschüttend	–	0,79 %	nein	2.500,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Infrastruktur

Dividenden-Aristokraten

Batterien

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Ratings zu Fidelity Funds - Flexible Bond Fund - A GBP DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen Flexibel Global-GBP Hedged

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Fidelity Funds - Flexible Bond Fund - A GBP DIS

Der Teilfonds ist bestrebt, Ertrag und Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in weltweite Emitttenten einer breiten Palette von Anleihen investieren, die auf Pfund Sterling oder andere Währungen lauten. Der Teilfonds darf in Anleihen investieren, die von Regierungen, Unternehmen und anderen Stellen begeben werden. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und verweist nur zu Vergleichszwecken auf den ICE Bank of America Merrill Lynch Q880 Custom Index, hedged to GBP. Um seine Anlageziele im Einklang mit dem Risikoprofil des Teilfonds zu erreichen, darf der Teilfonds Gebrauch von Derivaten, komplexen Derivaten oder Strategien machen. Um seine Anlageziele im Einklang mit dem Risikoprofil des Teilfonds zu erreichen, darf der Teilfonds Gebrauch von Derivaten, komplexen Derivaten oder Strategien machen.

Stammdaten zu Fidelity Funds - Flexible Bond Fund - A GBP DIS

KVG
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Claudio Ferrarese, Tim Foster
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Mai
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.

Fondsvolumen
120,91 Mio. GBP141,26 Mio. EUR
Währung
GBP
Auflagedatum
12. November 1990
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
2.500,00 USD / 125,00 EUR

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	0,296 GBP -0,002 GBP · -0,67 % 16.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,002 GBP · -0,67 %	0,296 GBP 16.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,306 GBP 16.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,010 GBP 3,27 %
KVG Echtzeit	–	0,346 EUR -0,003 EUR · -0,76 % 16.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,003 EUR · -0,76 %	0,346 EUR 16.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,358 EUR 16.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,012 EUR 3,27 %

Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Flexible Bond Fund - A GBP DIS

Volatilität: 1 Monat
4,34 %
3 Monate
4,82 %
1 Jahr
5,42 %
3 Jahre
5,60 %
5 Jahre
5,14 %
10 Jahre
4,82 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,32 %
3 Monate
-2,33 %
1 Jahr
-4,87 %
3 Jahre
-22,94 %
5 Jahre
-22,94 %
10 Jahre
-22,94 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
44,44 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
53,33 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
0,30
3 Monate
0,30
1 Jahr
0,30
3 Jahre
0,36
5 Jahre
0,37
10 Jahre
0,37

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
0,30
3 Monate
0,29
1 Jahr
0,28
3 Jahre
0,28
5 Jahre
0,28
10 Jahre
0,28

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
0,30
3 Monate
0,30
1 Jahr
0,29
3 Jahre
0,31
5 Jahre
0,33
10 Jahre
0,33

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,34 %	4,82 %	5,42 %	5,60 %	5,14 %	4,82 %
Maximaler Verlust	-1,32 %	-2,33 %	-4,87 %	-22,94 %	-22,94 %	-22,94 %
Positive Monate	–	33,33 %	41,67 %	44,44 %	55,00 %	53,33 %
Höchstkurs (in EUR)	0,30	0,30	0,30	0,36	0,37	0,37
Tiefstkurs (in EUR)	0,30	0,29	0,28	0,28	0,28	0,28
Durchschnittspreis (in EUR)	0,30	0,30	0,29	0,31	0,33	0,33

Performance-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Flexible Bond Fund - A GBP DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,19 %
3 Monate
+0,26 %
1 Jahr
+7,63 %
3 Jahre
-10,47 %
5 Jahre
-0,63 %
10 Jahre
+16,95 %

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+0,70 %
2023
+9,12 %
2022
-20,60 %
2021
+3,62 %
2020
+2,84 %
2019
+16,35 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,01 %
2 Jahre
-0,27 %
3 Jahre
-0,63 %
4 Jahre
-0,14 %
5 Jahre
+0,00 %
10 Jahre
+0,36 %

Excess Return: 1 Jahr
+0,06 %
2 Jahre
-3,21 %
3 Jahre
-10,04 %
4 Jahre
-2,92 %
5 Jahre
+0,12 %
10 Jahre
+19,45 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,19 %	+0,26 %	+7,63 %	-10,47 %	-0,63 %	+16,95 %
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+0,70 %	+9,12 %	-20,60 %	+3,62 %	+2,84 %	+16,35 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,01 %	-0,27 %	-0,63 %	-0,14 %	+0,00 %	+0,36 %
Excess Return	+0,06 %	-3,21 %	-10,04 %	-2,92 %	+0,12 %	+19,45 %