Aktienfonds • Aktien Lateinamerika

Fidelity Funds - Latin America Fund - E EUR ACC

WKN: 786683

ISIN: LU0115767021

Emittent: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

WKN: 786683

Emittent: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0115767021

18.04.2024, 21:47:30 •

49,002 EUR

0,000 EUR0,00 %

Geld

48,609 EUR

(300 Stk.)

Brief

49,581 EUR

(300 Stk.)

Fondsvolumen

419,70 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

2,70 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	2,70 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,35 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Fidelity Funds - Latin America Fund - E EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Petrobras Vz Aktie · WKN 899019 · ISIN BRPETRACNPR6	9,27 %
ITAU UNIBANCO HLDG SA PFD Aktie · WKN A0RM5X · ISIN BRITUBACNPR1	6,17 %
Banorte Aktie · WKN 907669 · ISIN MXP370711014	5,95 %
Grupo Mexico de CV Aktie · WKN 580892 · ISIN MXP370841019	5,29 %
Wal-Mart de Mexico Aktie · WKN A14PRL · ISIN MX01WA000038	4,97 %
B3 SA Aktie · WKN A2JG9G · ISIN BRB3SAACNOR6	4,62 %
PETRO RIO S.A. Aktie · WKN A14V4X · ISIN BRPRIOACNOR1	3,82 %
LOCALIZA RENT A CAR S.A. Aktie · WKN A0F4XR · ISIN BRRENTACNOR4	3,04 %
Lundin Gold Aktie · WKN A12GZU · ISIN CA5503711080	2,78 %
Vale Aktie · WKN 897136 · ISIN BRVALEACNOR0	2,73 %
Summe:	48,64 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0115767021 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	–	2,70 %	nein	2.500,00 USD
LU1213835942	EUR	Thesaurierend	5,25 %	1,95 %	nein	2.500,00 USD
LU1224710043	USD	Thesaurierend	5,25 %	1,95 %	nein	2.500,00 USD
LU0050427557	USD	Ausschüttend	5,25 %	1,95 %	nein	2.500,00 USD
LU1560649805	USD	Thesaurierend	–	0,92 %	nein	10,00 Mio. USD
LU1731832835	EUR	Thesaurierend	–	1,10 %	nein	2.500,00 USD
LU1731834021	EUR	Ausschüttend	–	1,10 %	nein	2.500,00 USD
LU0346391674	USD	Thesaurierend	–	1,10 %	nein	2.500,00 USD
LU0936581320	USD	Ausschüttend	–	1,10 %	nein	2.500,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Fidelity Funds - Latin America Fund - E EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien Lateinamerika

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 19.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Fidelity Funds - Latin America Fund - E EUR ACC

Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel aber 75 %) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Lateinamerika haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Einige dieser Investitionen können aus Schwellenländern stammen. Der Teilfonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren.

Stammdaten zu Fidelity Funds - Latin America Fund - E EUR ACC

KVG
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Punam Sharma, Chris Tennant, Rob Pearce
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Mai
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.

Fondsvolumen
419,70 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
1. September 2000
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
2.500,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Frankfurt verzögert	–	48,610 EUR +0,269 EUR · +0,56 % 18.04.2024, 08:25:39 · 0 Stk.	+0,269 EUR · +0,56 %
KVG Echtzeit	–	49,160 EUR +0,130 EUR · +0,27 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,130 EUR · +0,27 %	49,160 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	49,160 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
Düsseldorf Echtzeit	–	48,609 EUR +0,152 EUR · +0,31 % 18.04.2024, 21:45:28 · 0 Stk.	+0,152 EUR · +0,31 %
gettex Echtzeit	–	49,002 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 18.04.2024, 21:47:30 · 0 Stk.	0,000 EUR · 0,00 %	48,609 EUR 18.04.2024, 21:59:39 · 300 Stk.	49,581 EUR 18.04.2024, 21:59:39 · 300 Stk.	0,972 EUR 1,96 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Latin America Fund - E EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
12,81 %
3 Monate
13,04 %
1 Jahr
16,80 %
3 Jahre
22,43 %
5 Jahre
28,39 %
10 Jahre
25,92 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,51 %
3 Monate
-4,17 %
1 Jahr
-12,22 %
3 Jahre
-28,86 %
5 Jahre
-52,77 %
10 Jahre
-52,77 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
58,33 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
52,16
3 Monate
52,16
1 Jahr
52,16
3 Jahre
54,40
5 Jahre
56,19
10 Jahre
56,19

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
50,04
3 Monate
48,70
1 Jahr
41,97
3 Jahre
38,70
5 Jahre
26,54
10 Jahre
26,54

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
51,14
3 Monate
50,51
1 Jahr
47,72
3 Jahre
46,07
5 Jahre
45,29
10 Jahre
44,81

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	12,81 %	13,04 %	16,80 %	22,43 %	28,39 %	25,92 %
Maximaler Verlust	-3,51 %	-4,17 %	-12,22 %	-28,86 %	-52,77 %	-52,77 %
Positive Monate	100,00 %	33,33 %	66,67 %	52,78 %	58,33 %	58,33 %
Höchstkurs (in EUR)	52,16	52,16	52,16	54,40	56,19	56,19
Tiefstkurs (in EUR)	50,04	48,70	41,97	38,70	26,54	26,54
Durchschnittspreis (in EUR)	51,14	50,51	47,72	46,07	45,29	44,81

Performance-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Latin America Fund - E EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-2,23 %
3 Monate
-2,41 %
1 Jahr
+11,08 %
3 Jahre
+8,43 %
5 Jahre
+0,39 %
10 Jahre
+10,73 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,65 %
3 Monate
-0,24 %
1 Jahr
-2,14 %
3 Jahre
-21,67 %
5 Jahre
-17,38 %
10 Jahre
-24,03 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,65 %
3 Monate
-0,08 %
1 Jahr
-0,18 %
3 Jahre
-0,68 %
5 Jahre
-0,32 %
10 Jahre
-0,23 %

Performance im Jahr: 2024
-4,85 %
2023
+23,75 %
2022
-1,33 %
2021
-7,05 %
2020
-15,72 %
2019
+19,16 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,61 %
2 Jahre
-0,03 %
3 Jahre
+0,18 %
4 Jahre
+0,57 %
5 Jahre
+0,03 %
10 Jahre
+0,05 %

Excess Return: 1 Jahr
+10,26 %
2 Jahre
-1,18 %
3 Jahre
+12,74 %
4 Jahre
+66,32 %
5 Jahre
+4,89 %
10 Jahre
+12,92 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-2,23 %	-2,41 %	+11,08 %	+8,43 %	+0,39 %	+10,73 %
Relativer Return	+0,65 %	-0,24 %	-2,14 %	-21,67 %	-17,38 %	-24,03 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,65 %	-0,08 %	-0,18 %	-0,68 %	-0,32 %	-0,23 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-4,85 %	+23,75 %	-1,33 %	-7,05 %	-15,72 %	+19,16 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,61 %	-0,03 %	+0,18 %	+0,57 %	+0,03 %	+0,05 %
Excess Return	+10,26 %	-1,18 %	+12,74 %	+66,32 %	+4,89 %	+12,92 %

Fidelity Funds - Latin America Fund - E EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Fidelity Funds - Latin America Fund - E EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Fidelity Funds - Latin America Fund - E EUR ACC

Fondsstrategie zu Fidelity Funds - Latin America Fund - E EUR ACC

Stammdaten zu Fidelity Funds - Latin America Fund - E EUR ACC

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Latin America Fund - E EUR ACC

Performance-Kennzahlen zu Fidelity Funds - Latin America Fund - E EUR ACC

Fondsprospekte zu Fidelity Funds - Latin America Fund - E EUR ACC