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FISCH Bond EM Corporates Defensive Fund - BC CHF ACC H

WKN: A1CYZL
A1CYZL

ISIN: LU0504482661
LU0504482661

Emittent: Universal-Investment-Luxembourg S.A.

WKN: A1CYZL
A1CYZL

Emittent: Universal-Investment-Luxembourg S.A.

ISIN: LU0504482661
LU0504482661

gestern, 08:00:00 •

117,084 EUR

+0,160 EUR+0,14 %

Geld

117,084 EUR

Brief

117,084 EUR

Fondsvolumen

319,96 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

0,72 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	0,60 %
Laufende Kosten	0,72 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu FISCH Bond EM Corporates Defensive Fund - BC CHF ACC H

Wertpapiername	Anteil
Standard Chartered PLC DL-FLR Notes 2021(26/27) Reg.S Anleihe · WKN A287LS · ISIN XS2283175516	3,30 %
MEGLOBAL CANADA ULC DL-MED.-TERM NTS 2020(25)REG.S Anleihe · WKN A28XGW · ISIN XS2150023906	2,10 %
Sands China Ltd. DL-Notes 2019(19/25) Anleihe · WKN A2RV61 · ISIN US80007RAF29	2,00 %
JSC Natl Company KazMunayGas DL-MTN 2020(32/33) Reg.S Anleihe · WKN A283L3 · ISIN XS2242422397	1,90 %
BOC AVIATION 20/25 REGS Anleihe · WKN A28WLS · ISIN US09681MAM01	1,90 %
Ooredoo International Finance DL-Med.-Term Nts 10(25) Reg.S Anleihe · WKN A1A2QM · ISIN XS0551307100	1,80 %
TSMC Arizona Corp. DL-Notes 2021(21/26) Anleihe · WKN A3KX5F · ISIN US872898AA96	1,70 %
Samba Funding Ltd. DL-Medium-Term Notes 2019(24) Anleihe · WKN A2R8NJ · ISIN XS2054533935	1,60 %
TSMC Global Ltd. DL-Notes 2020(20/27) Reg.S Anleihe · WKN A2825U · ISIN USG91139AD00	1,50 %
Saudi Arabian Oil Co. DL-Med.-T.Nts 2020(50/50)Reg.S Anleihe · WKN A285G6 · ISIN XS2262853349	1,50 %
Summe:	19,30 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0504482661 (dieser Fonds)	CHF	Thesaurierend	3,00 %	0,72 %	nein	250.000,00 CHF
LU0504482406	CHF	Thesaurierend	3,00 %	1,36 %	nein	100,00 CHF
LU0508301107	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,37 %	nein	100,00 USD
LU0504482315	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,37 %	nein	100,00 EUR
LU0542658678	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,70 %	nein	250.000,00 USD
LU0562928027	EUR	Ausschüttend	3,00 %	0,73 %	nein	250.000,00 EUR
LU0504482588	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,72 %	nein	250.000,00 EUR
LU0996294285	CHF	Thesaurierend	3,00 %	0,73 %	nein	250.000,00 CHF
LU1662787081	CHF	Thesaurierend	3,00 %	0,11 %	nein	10,00 Mio. CHF
LU1746216750	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,97 %	nein	100,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu FISCH Bond EM Corporates Defensive Fund - BC CHF ACC H

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.12.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu FISCH Bond EM Corporates Defensive Fund - BC CHF ACC H

Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert weltweit mehrheitlich in Anleihen von Unternehmen in Emerging Market Ländern. Das Anlageziel des Teilfonds ist die Wertsteigerung der Anlagen. Der Teilfonds verfolgt eine defensive Strategie. Im Vergleich zu einer opportunistischen Strategie akzeptiert eine defensive Strategie ein geringeres Risiko und erzielt entsprechend in der Regel eine geringere Rendite. Der Teilfonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere, die von Emittenten mit Sitz oder Geschäftsschwerpunkt in Emerging Market Ländern begeben werden und sofern sie ein Investment Grade Rating besitzen. Höchstens 20% des Vermögens investiert der Teilfonds in Wandelanleihen. Höchstens 10% des Vermögens dürfen in Anlageinstrumenten investiert werden, welche nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden. Der Teilfonds kann Derivate zur effizienten Portfolioverwaltung sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.

Stammdaten zu FISCH Bond EM Corporates Defensive Fund - BC CHF ACC H

KVG
Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
CACEIS Investor Services Bank S.A.

Fondsvolumen
319,96 Mio. USD301,06 Mio. EUR
Währung
CHF
Auflagedatum
31. Mai 2010
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
250.000,00 CHF / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	114,620 CHF +0,470 CHF · +0,41 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,470 CHF · +0,41 %	114,620 CHF gestern, 08:00:00 · unbekannt	114,620 CHF gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 CHF 0,00 %
KVG Echtzeit	–	117,084 EUR +0,160 EUR · +0,14 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,160 EUR · +0,14 %	117,084 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	117,084 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu FISCH Bond EM Corporates Defensive Fund - BC CHF ACC H

Volatilität: 1 Monat
2,97 %
3 Monate
2,76 %
1 Jahr
3,55 %
3 Jahre
3,96 %
5 Jahre
4,43 %
10 Jahre
3,78 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,69 %
3 Monate
-2,09 %
1 Jahr
-5,13 %
3 Jahre
-21,86 %
5 Jahre
-22,25 %
10 Jahre
-22,25 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
33,33 %
3 Jahre
41,67 %
5 Jahre
51,67 %
10 Jahre
53,33 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
116,49
3 Monate
116,97
1 Jahr
117,08
3 Jahre
137,25
5 Jahre
137,95
10 Jahre
137,95

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
114,52
3 Monate
114,52
1 Jahr
110,14
3 Jahre
107,25
5 Jahre
107,25
10 Jahre
107,25

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
115,56
3 Monate
115,92
1 Jahr
114,49
3 Jahre
121,11
5 Jahre
126,03
10 Jahre
126,14

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,97 %	2,76 %	3,55 %	3,96 %	4,43 %	3,78 %
Maximaler Verlust	-1,69 %	-2,09 %	-5,13 %	-21,86 %	-22,25 %	-22,25 %
Positive Monate	–	33,33 %	33,33 %	41,67 %	51,67 %	53,33 %
Höchstkurs (in EUR)	116,49	116,97	117,08	137,25	137,95	137,95
Tiefstkurs (in EUR)	114,52	114,52	110,14	107,25	107,25	107,25
Durchschnittspreis (in EUR)	115,56	115,92	114,49	121,11	126,03	126,14

Performance-Kennzahlen zu FISCH Bond EM Corporates Defensive Fund - BC CHF ACC H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,78 %
3 Monate
-3,88 %
1 Jahr
+0,29 %
3 Jahre
-3,78 %
5 Jahre
+4,60 %
10 Jahre
+18,10 %

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-6,35 %
2023
+9,87 %
2022
-11,88 %
2021
+2,06 %
2020
+3,24 %
2019
+12,41 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-1,26 %
2 Jahre
-0,49 %
3 Jahre
-1,23 %
4 Jahre
-0,51 %
5 Jahre
-0,45 %
10 Jahre
-0,22 %

Excess Return: 1 Jahr
-4,50 %
2 Jahre
-4,32 %
3 Jahre
-13,73 %
4 Jahre
-7,64 %
5 Jahre
-9,40 %
10 Jahre
-8,19 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,78 %	-3,88 %	+0,29 %	-3,78 %	+4,60 %	+18,10 %
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-6,35 %	+9,87 %	-11,88 %	+2,06 %	+3,24 %	+12,41 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-1,26 %	-0,49 %	-1,23 %	-0,51 %	-0,45 %	-0,22 %
Excess Return	-4,50 %	-4,32 %	-13,73 %	-7,64 %	-9,40 %	-8,19 %

FISCH Bond EM Corporates Defensive Fund - BC CHF ACC H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu FISCH Bond EM Corporates Defensive Fund - BC CHF ACC H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

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