Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,55 % |
Laufende Kosten | 1,61 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Consors | |
Smartbroker | |
DKB |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Xtrackers IE Physical Gold ETC Securities USD Acc ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A2T0VU · ISIN DE000A2T0VU5 | 9,44 % |
Allianz Aktie · WKN 840400 · ISIN DE0008404005 | 4,37 % |
Linde Aktie · WKN A3D7VW · ISIN IE000S9YS762 | 4,15 % |
EON Aktie · WKN ENAG99 · ISIN DE000ENAG999 | 3,51 % |
United States of America DL-Notes 2023(25) Anleihe · WKN A3LKN1 · ISIN US91282CHL81 | 3,49 % |
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333 | 3,00 % |
TotalEnergies (ehem. Total) Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271 | 2,73 % |
ITALIEN, REPUBLIK EO-B.T.P. 2023(34) Anleihe · WKN A3LMSQ · ISIN IT0005560948 | 2,45 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 2,42 % |
RWE Aktie · WKN 703712 · ISIN DE0007037129 | 2,25 % |
Summe: | 37,81 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,61 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,76 % | nein | 3,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel ist es, für den Anleger über einen langfristigen Zeitraum einen Wertzuwachs seines investierten Vermögens zu erzielen. Bei dem FMM-Fonds ('Fonds') handelt es sich um einen Aktienfonds. Der FMM-Fonds legt weltweit gestreut vor allem in Aktien an. Ergänzend kann er in Staats- und Unternehmensanleihen investieren. FMM steht für eine fundamentale, monetäre und markttechnische Analyse. Sie bildet die Grundlage für die Auswahl der Aktien und die Aktienquote des Fonds. Die Auswahl der einzelnen Werte und die Steuerung des Fonds beruht auf der Einschätzung des Fondsmanagers DJE Kapital AG. Die Investition in andere Fonds ist auf 10% beschränkt. Neben den vorgenannten Vorgaben erfolgt die Zusammenstellung des Portfolios aktiv und unabhängig von jeglichen Vergleichsindex-, Sektor-, Länder-, Laufzeit-, Marktkapitalisierungs- und Ratingvorgaben unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate') zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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683,250 EUR +1,650 EUR · +0,24 % heute, 21:56:33 · 0 Stk. | ||||||
674,377 EUR -5,999 EUR · -0,88 % heute, 21:59:01 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 682,916 EUR -0,480 EUR · -0,07 % heute, 19:40:16 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 679,180 EUR -2,170 EUR · -0,32 % heute, 08:00:00 · unbekannt |