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Franklin Euro Government Bond Fund - A EUR DIS

WKN: 989669

ISIN: LU0093669546

Emittent: Franklin Templeton International Services S.à r.l.

WKN: 989669

Emittent: Franklin Templeton International Services S.à r.l.

ISIN: LU0093669546

heute, 08:45:33 •

9,837 EUR

-0,010 EUR-0,10 %

Geld

9,837 EUR

(3.000 Stk.)

Brief

9,946 EUR

(2.000 Stk.)

Fondsvolumen

105,95 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

0,80 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,55 %
Laufende Kosten	0,80 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,14 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
03.07.2023 Ausschüttend	0,089 EUR
01.07.2022 Ausschüttend	0,022 EUR
01.07.2021 Ausschüttend	0,065 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Franklin Euro Government Bond Fund - A EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Bundesobligation 20/25 v. 2020 (10.10.2025) Anleihe · WKN 103071 · ISIN DE0001030716	11,92 %
Spanien EO-Bonos 2023(33) Anleihe · WKN A3LJ0D · ISIN ES0000012L78	9,97 %
NIEDERLANDE EO-ANL. 2020(27) Anleihe · WKN A28X1Q · ISIN NL0015031501	8,96 %
OEsterreich, Republik EO-Treasury Bills 2024(24) Anleihe · WKN A4SF83 · ISIN AT0000A38NK7	6,36 %
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(33) Anleihe · WKN A3K4DW · ISIN EU000A3K4DW8	5,98 %
ITALIEN, REPUBLIK EO-B.T.P. 2021(32) Anleihe · WKN A3KYHA · ISIN IT0005466013	4,45 %
Spanien EO-Bonos 2024(34) Anleihe · WKN A3LTA7 · ISIN ES0000012M85	3,74 %
Grüne Bundesanleihe v. 2022 (15.08.2053) Anleihe · WKN 103075 · ISIN DE0001030757	3,22 %
Grüne Bundesanleihe v. 2020 (15.08.2030) Anleihe · WKN 103070 · ISIN DE0001030708	2,70 %
BELGIEN, KÖNIGREICH EO-OBL. LIN. 2023(54) Anleihe · WKN A3LEHW · ISIN BE0000358672	2,65 %
Summe:	59,95 %

Stand: 31.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0093669546 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,80 %	nein	1.000,00 EUR
LU0195953582	EUR	Thesaurierend	–	0,50 %	nein	5,00 Mio. USD
LU0923958390	EUR	Ausschüttend	–	0,50 %	nein	5,00 Mio. USD
LU0188151251	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,35 %	nein	1.000,00 EUR
LU2125249727	EUR	Ausschüttend	–	0,08 %	nein	1.000,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Franklin Euro Government Bond Fund - A EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Staatsanleihen EUR

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 19.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Franklin Euro Government Bond Fund - A EUR DIS

Der Franklin Euro Government Bond Fund(der 'Fonds') ist bestrebt, die Rendite aus Kapitalanlagen zu maximieren, indem er einen Wertzuwachs für seine Anlagen erwirtschaftet und mittel- bis langfristig höhere Gewinne erzielt. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert vornehmlich in: Schuldtitel höherer Qualität, die von Regierungen und regierungsnahen Emittenten innerhalb der Europäischen Währungsunion (Länder des Euroraums) ausgegeben werden. Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: Schuldtitel beliebiger Qualität, die von Regierungen und regierungsnahen Emittenten außerhalb der Europäischen Währungsunion ausgegeben werden (Schuldtitel von außerhalb der Europäischen Währungsunion und Schuldtitel von geringerer Qualität dürfen zusammen 15 % des Fondsvermögens nicht überschreiten), Credit-Linked-Papiere und andere strukturierte Produkte, Derivate zur Absicherung und/oder für ein effizientes Portfoliomanagement.

Stammdaten zu Franklin Euro Government Bond Fund - A EUR DIS

KVG
Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondsmanager/Anlageberater
D. Zahn, R. MacPhee, J. Beck, S. Desai
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
105,95 Mio. USD98,06 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
8. Januar 1999
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1.000,00 EUR / 500,00 EUR

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
Werbung
Stuttgart Echtzeit	–	9,837 EUR -0,010 EUR · -0,10 % heute, 08:45:33 · 0 Stk.	-0,010 EUR · -0,10 %	9,837 EUR heute, 08:48:19 · 3.000 Stk.	9,946 EUR heute, 08:48:19 · 2.000 Stk.	0,109 EUR 1,10 %
Frankfurt verzögert	–	9,842 EUR -0,006 EUR · -0,06 % heute, 08:14:18 · 0 Stk.	-0,006 EUR · -0,06 %	9,838 EUR heute, 08:32:31 · 3.050 Stk.	9,956 EUR heute, 08:33:24 · 3.014 Stk.	0,118 EUR 1,19 %
KVG Echtzeit	–	9,910 EUR -0,010 EUR · -0,10 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,010 EUR · -0,10 %	9,910 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	10,220 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,310 EUR 3,03 %
Berlin Echtzeit	–	9,835 EUR -0,010 EUR · -0,10 % heute, 08:15:57 · 0 Stk.	-0,010 EUR · -0,10 %	9,835 EUR heute, 08:15:58 · 3.000 Stk.	9,980 EUR heute, 08:15:58 · 3.000 Stk.	0,145 EUR 1,45 %

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Risiko-Kennzahlen zu Franklin Euro Government Bond Fund - A EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
6,21 %
3 Monate
4,93 %
1 Jahr
5,13 %
3 Jahre
5,13 %
5 Jahre
4,92 %
10 Jahre
4,11 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,20 %
3 Monate
-1,40 %
1 Jahr
-3,71 %
3 Jahre
-20,27 %
5 Jahre
-22,12 %
10 Jahre
-22,12 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
41,67 %
5 Jahre
46,67 %
10 Jahre
55,83 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
10,02
3 Monate
10,03
1 Jahr
10,14
3 Jahre
11,86
5 Jahre
12,21
10 Jahre
12,21

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
9,90
3 Monate
9,89
1 Jahr
9,35
3 Jahre
9,35
5 Jahre
9,35
10 Jahre
9,35

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
9,96
3 Monate
9,95
1 Jahr
9,74
3 Jahre
10,43
5 Jahre
10,95
10 Jahre
11,05

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,21 %	4,93 %	5,13 %	5,13 %	4,92 %	4,11 %
Maximaler Verlust	-1,20 %	-1,40 %	-3,71 %	-20,27 %	-22,12 %	-22,12 %
Positive Monate	–	33,33 %	41,67 %	41,67 %	46,67 %	55,83 %
Höchstkurs (in EUR)	10,02	10,03	10,14	11,86	12,21	12,21
Tiefstkurs (in EUR)	9,90	9,89	9,35	9,35	9,35	9,35
Durchschnittspreis (in EUR)	9,96	9,95	9,74	10,43	10,95	11,05

Performance-Kennzahlen zu Franklin Euro Government Bond Fund - A EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,20 %
3 Monate
–
1 Jahr
+3,53 %
3 Jahre
-14,43 %
5 Jahre
-7,30 %
10 Jahre
+1,47 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,04 %
3 Monate
+0,02 %
1 Jahr
-0,73 %
3 Jahre
+0,36 %
5 Jahre
+1,69 %
10 Jahre
-4,99 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,04 %
3 Monate
+0,01 %
1 Jahr
-0,06 %
3 Jahre
+0,01 %
5 Jahre
+0,03 %
10 Jahre
-0,04 %

Performance im Jahr: 2024
-1,49 %
2023
+5,86 %
2022
-16,56 %
2021
-4,81 %
2020
+6,12 %
2019
+7,00 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,13 %
2 Jahre
-0,48 %
3 Jahre
-0,90 %
4 Jahre
-0,49 %
5 Jahre
-0,26 %
10 Jahre
-0,02 %

Excess Return: 1 Jahr
-0,65 %
2 Jahre
-5,48 %
3 Jahre
-13,16 %
4 Jahre
-9,09 %
5 Jahre
-6,07 %
10 Jahre
-0,98 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,20 %	–	+3,53 %	-14,43 %	-7,30 %	+1,47 %
Relativer Return	+0,04 %	+0,02 %	-0,73 %	+0,36 %	+1,69 %	-4,99 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,04 %	+0,01 %	-0,06 %	+0,01 %	+0,03 %	-0,04 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-1,49 %	+5,86 %	-16,56 %	-4,81 %	+6,12 %	+7,00 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,13 %	-0,48 %	-0,90 %	-0,49 %	-0,26 %	-0,02 %
Excess Return	-0,65 %	-5,48 %	-13,16 %	-9,09 %	-6,07 %	-0,98 %

Franklin Euro Government Bond Fund - A EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Franklin Euro Government Bond Fund - A EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

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